Banka İşlemleri


Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Workcube banka modülü kolaylıkla banka ve yatırım araçları ile entegre edilerek otomatik veri transferine hazır hale getirilir.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka İşlemleri


Banka İşlemleri Filtreleme Seçenekleri:

Banka İşlemleri listeleme ekranında "Daha Fazlası" filtre butonu üzerinden filtreleme seçeneklerine ulaşabilirsiniz. 

  1. Proje: İlişkili projelerin seçimi sağlanır.
  2. Cari Hesap: Banka işlemi ile ilişkili cari hesabın seçimi sağlanır.
  3. Kaydeden: Çalışan bazlı seçim sağlanır.
  4. Giriş/Çıkış: İşlem kategorisi ile ilişkili olarak giriş yada çıkış hareketi seçimi sağlanır.
  5. Şube: Şube seçimi sağlanır.
  6. İşlem Tipi: Banka işlemleri ekranı için oluşturulmuş İşlem tipi seçimi sağlanır. Bu selectbox'ın dolu olarak gelmesi için Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri ekranında işlem kategorileri tanımlanmalı ve Banka modülü ile ilişkilendirilmelidir. 
  7. Hesap: Tanımlanan banka hesaplarının seçimi sağlanır. Bu selectbox'ın dolu olarak gelmesi için ERP > Finans Muhasebe > Banka Hesapları ekranında hesap tanımlarının yapılması gerekir. 
  8. Kayıt Tarihi: Kayıt tarihi seçimi sağlanır.
  9. İşlem Tarihi: İşlem tarihi seçimi sağlanır.

Not: Bunlara ek olarak "Filtre", "Belge No", "Artan/Azalan Tarih" ve "Hesap Türü (Aktif/Pasif) " üzerinden de listeleme seçeneklerinizi arttırabilirsiniz. 

Dikkat: Listeleme ekranında filtre alanında "TL Karşılığı" checkbox'ı seçilir ve "Banka Hesabı" alanında da dövizli hesap seçilerek arama yapılırsa, listeleme ekranına "Bakiye" sütunu yansıyacaktır.


Banka İşlemleri Page Settings/XML Ayarları:

Banka İşlemleri ekranında XML ayarlarının görüntülenebilmesi için Kontrol Paneli > System > Page Settings box'ı açılır.

  1. Alt Toplamlar Gösterilsin: Eğer "Evet" olarak seçilirse; her listeleme sayfası sonunda kümülatif olarak ve işlem döviz cinsinden toplamların gösterilmesi sağlanır. 
  2. Tahsilat/Ödeme Tipi Seçilebilsin: Eğer "Evet" olarak seçilirse; Tahsilat/Ödeme Tipi selectbox'ının gösterilmesi sağlanır.
  3. Proje Sütunu Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; proje sütunun gösterilmesi sağlanır ve proje popup'ını etkilemez. 
  4. Şube Sütunu Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; şube sütunun gösterilmesi sağlanır ve şube popup'ını etkilemez.
  5. Kredi Ödemesinde Masraf Tutarı ve Alacak Birlikte Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; kredi ödemesinde masraf tutarı alacak tutarının birlikte görülmesini sağlar. 
  6. E-Hesap Tarafınadn Yapılan Havalelerin Görüntülenmesi: Eğer "Evet" olarak seçilirse; cari hesap tipi yetkisine bakılmaksızın e-hesap tarafından gönderilen havale tutarlarının görüntülenmesini sağlar.

Banka İşlemleri Listeleme:
Banka İşlemleri periyot ve şirkete göre listeleme yapılmasını sağlar. 
Banka İşlemleri ekranında listeleme sonrası sağ üstte yer alan dosya export butonu yardımıyla  Google tablo, Excel, Word ve PDF olarak listeleme dökümü alınabilir.  Bu işlem listesini aynı zamanda mail olarak gönderebilmek ve çıktısını da alabilmek aynı buton üzerinden sağlanmaktadır. 
Listeleme sonrası "İşlem Kategorisi" kolonu altından işlem detaylarına gidilebilir ve mahsup fişi görüntülenebilir.  
Buna ilişkin olarak Para Yatırma ve Çekme banka işlemi  wiki dökümanımızı inceleyebilirsiniz.


Banka İşlem Kategorileri'nin tanımlarına yönelik wiki dökümanımızı inceleyebilirsiniz.

Banka Hesap tanımları için yazılmış olan wiki dökümanımızı inceleyebilirsiniz.


Not: Yapılan banka işlemleri işlem kategorisine göre muhasebeyi, cariyi ve bütçeyi etkiler. Workcube yapılan işleme göre otomatik olarak değerleri arkaplanda işler.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler