Banka Talimatları


Workcube Banka Talimatları sayfasında cariler için gelen ve giden banka talimatları verilebilir.


Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Banka > Banka Talimatları


Dikkat: Kullanıma geçmeden önce süreç, işlem ve parametre tanımlamaları yapılmalıdır.


Banka Talimatları Listeleme

Banka talimatları ekranında çeşitli filtre seçenekleriyle listeleme yapılabilir.

Burdaki filtreme seçenekleri aşağıdaki gibidir;

  1. Havale Durumu: Havale durumu oluşturuldu veya oluşturulmadı seçimine göre banka talimatları listelenebilir.
  2. Sıralama: Tarihe göre veya cari hesaba göre sıralama yapılabilir.
  3. Havale Tarihi: Havale tarihine göre seçim yapılabilir.
  4. Cari Hesap: Cari hesap bazlı seçim yapılabilir.
  5. Dosya: Dosya oluşturulma durumuna göre seçim yapılabilir.
  6. İşlem Tarihi ve Ödeme Tarihi: İşlem tarihi ve ödeme tarihleri ayrı ayrı girilerek seçilen tarih aralıklarında listeleme yapılabilir.
  7. Banka Hesabı: Banka hesabı bazlı arama yapılabilir.
  8. Proje: Bir projeye bağlı bütün banka talimatları listelenebilir.
  9. Gelen/Giden Talimat: Banka talimatları gelen veya giden olmak üzere listelenebilir.

Tip: Eğer filtreleme seçeneklerinde değişiklikler yapılmak isteniyorsa Kontrol Paneli > System > Page Settings üzerinden sayfa ayarları yapılabilir.


Banka talimatları listelendikten sonra çeşitli işlemler yapılabilir.

  1. "-" butonuna tıklayarak giden talimat işlemi yapılabilir. Listedeki kalem butonuna tıklanarak aynı satırdaki banka talimatı güncellenebilir.
  2. Üstteki "+" butonuna tıklayarak gelen talimat işlemi yapılabilir. Listedeki banka talimatının gelen veya giden olmasına göre satırdaki "+" butonlarıyla gelen veya giden havale işlemi yapılabilir. Daha fazla bilgi için "Gelen ve Giden Havale" başlıklı yazı okunabilir.
  3. Satırdaki banka talimatları seçilerek toplu talimat dosyası oluşturulabilir.
  4. Satırdaki banka talimatları seçim kutuları seçilerek yazdırılabilir.
  5. Havale durumu "Oluşturulmadı" olarak seçilerek, gelen veya giden banka talimatları için toplu havale işlemi yapılabilir.


Banka Talimatları Ekleme ve Güncelleme

Gelen ve giden banka talimatları basket alanındaki "+" ve "-" butonlarıyla yapılır.

  1. İşlem Tipi: Banka talimatı işlem tipi gelen veya giden olarak seçilebilir. Bu işlemin ayarları Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri sayfasından yapılabilir.
  2. Banka/Hesap: Banka talimatının banka veya hesabı seçilir.
  3. Kredi Limiti: Kredi limiti seçimi yapılır.
  4. Cari Hesap: İşlemin yapılacağı cari hesap seçilir.
  5. Proje: Banka talimatıyla ilişkili bir proje varsa bu belirtilir.
  6. Fiziki Varlık: Banka talimatıyla ilişkili bir fiziki varlık varsa bu belirtilir.
  7. Tutar/Dövizli Tutar: Talimat tutarı girilir. Sağdaki işlem para birimi seçimine göre dövizli tutar miktarı otomatik olarak gelir.
  8. Ödeme Tarihi ve İşlem Tarihi: Talimatın ödeme tarihi ve işlem tarihleri seçilebilir.
  9. Açıklama: Talimat hakkında istenirse açıklama eklenebilir.

Banka talimatları güncelleme ekranında ekleme ekranından farklı olarak ilişkili belge, notlar ve mahsup fişi görüntülenebilir. Eğer giden banka talimatı işlemi yapılacaksa carinin banka hesapları da güncelleme ekranında seçilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler