Bütçe Aktarım Talebi


Workcube üzerinde bütçeleriniz arasında masraf merkezi ve bütçe kalemi bazında bütçe aktarım talebinde bulunulabilir ve bu talep doğrultusunda bütçe transfer işlemi yapılır.


Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Bütçe Aktarım Talebi

Intranet > Diğer İşlemler > Bütçe Aktarım Talebi sayfasından da bütçe aktarım talebinde bulunabilmek mümkündür.


Dikkat: Bütçeyle ilgili süreçlerin, işlem kategorilerinin ve parametrik tanımlamaların doğru yapılması gerekmektedir. Bütçe modülünde kullanıcının yetki grubu tanımlamalarının doğru bir şekilde yapıldığından emin olunmalıdır.


Bütçe Aktarım Talebi Listesi

Sistem üzerindeki bütçe aktarım talepleri bu sayfada talep no, talep eden, sorumlu, süreç ve tarih olarak gelir. Sorumlu seçimi yapılarak da seçilen kullanıcının bütçe aktarım talepleri listelenebilir.


Bütçe Aktarım Talebi Oluşturma

Bütçe aktarım talebini oluşturmak için doğru detayların verilmesi kritiktir.

  1. Süreç: Bütçe Aktarım Talebi için yapılmış süreç tanımlamalarına göre aşama seçimi yapılır. Örnek olarak: Hazırlık, Yönetici Onayı, Red
  2. İlişkili Bütçe: Bütçe seçimi yapılır.
  3. Referans: Referansla ilgili detay bu alandan verilebilir.
  4. Talep No ve Talep Eden: Talep numarası otomatik olarak gelir. Bütçe aktarım talebinde bulunan kişi otomatik olarak gelir.
  5. Sorumlu: Sorumlu seçimi yapılır.
  6. Talep Tarihi: Talep ne zaman yapılacaksa bu işlemin tarihi seçilir.
  7. Açıklama: Bütçe aktarım talebine ilişkin bir açıklama girilebilir.
  8. Bütçe Dashboard: Bütçe Dashboard raporuna bu buton yardımıyla gidilir. Buradaki verileri inceleyerek kullanıcının bir bütçe aktarım talebinde bulunması en doğru yaklaşım olacaktır. Daha fazla bilgi için "Bütçe Dashboard" başlıklı yazı okunmalıdır.
  9. Blok:

"Talep Edilen Bütçe" ve "Aktarılan Bütçe" alanlarında Masraf Merkezi ve Bütçe Kalemi seçimi yapılır. 

Dikkat: Masraf merkezi ve eklenen bütçe kaleminin "Masraf ve Gelir Merkezleri" sayfasında birbiriyle ilişkisi kurulmuş olmalıdır yoksa sistem işlem yapmaya çalıştığınızda buna izin vermeyecektir. Daha fazla bilgi için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" ve "Masraf ve Gelir Merkezleri" başlıklı yazı okunmalıdır.

Proje ve Aktivite Tipi seçimleri de istenirse yapılabilir. Burada yapılan seçimler Bütçe Dashboard'da çıkartılacak raporu daha doğru kılar.

Talep Edilen Bütçe alanında tutar girilir, Aktarılan Bütçe alanında Masraf Merkezi ve Bütçe Kalemi seçimlerine göre "Kullanılabilir" alanına mevcut kullanılabilir bütçe otomatik olarak gelir. Bu kullanılabilir limiti masraf merkezi ve bütçe kalemine göre kesilen planlama fişleri belirler.

Dikkat: Talep edilen bütçede girilen tutar aktarılan bütçedeki kullanılabilir limitten fazla olamaz!

Aktarım Tipi seçimi Gelir veya Gider olarak seçildikten sonra işlem talebinde bulunmak için "Kaydet" butonuna tıklanır.


Bütçe aktarım talebi oluşturulduktan sonra sağ üst taraftan "Transfer Fişi" görüntülenebilir ve sağ alt taraftaki "Planlama Fişine Git" butonuyla bütçe aktarım talebinin planlama fişinin kaydına gidilebilir. Eğer bir kayıt yoksa önce bu planlama fişi kesilir. Daha fazla bilgi için "Bütçe Planlama Fişleri" başlıklı yazı okunmalıdır.

Not: Bütçenin kullanıcının çalıştığı şirket ve muhasebe döneminde tanımlı olması şarttır. Aksi takdirde sistem uyarı verir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler