Teminatlar


Şirketler, yapılan satış karşılığında satışın bedelini zamanında veya hiç tahsil edememe durumunda, kendi kurumuna özel stratejiler geliştirir. Riskli durumlarda başvurulacak yöntemlerden biri "Teminat" dır. Riskleri sınırlandırmak yada sıfırlamak için teminat alınmaktadır. İş birimleri arasında güveni sağlamak için teminat önemli bir unsurdur.  

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Risk ve Teminat >Teminatlar

Tavsiye: Teminat almak, tarafları mağdur duruma düşürmeden işlerin ilerleyişini kolaylaştırır.

Dikkat: Özellikle ihale tipi ya da proje bazlı çalışmalarda teminat sıkça kullanılır. Workcube "Teminatlar" sayfası ile teminatlar kayıt altında tutulur.
 

Teminatlar Listeleme Ekranı

1. Listeleme Seçenekleri;

Kategori: Oluşturulan teminatın kategorisini seçerek arama yapılabilir.

Durum: Durum seçimleri ile iade edilen teminatlar listeye gelir.

İşlem Kategorisi: İşlem kategorisi seçenekleri ile sadece iade edilen teminatlar yada teminatlar listelenebilir. 

Şube, Banka ve Cari Hesap: Şube, banka ve cari hesap seçimleri ile ilişkili teminatlar gelir ve görüntülenebilir.

Proje: Projeye bağlı teminatı listelemek için proje seçimi yapılır.

2. Listelenen teminatlara sözleşme yapılmış ise sözleşme kolonuna sözleşme ikonu gelir ve ikona tıklanıldığında ilgili anlaşma sayfasına gider. Anlaşma sayfası ile ilgili detaylı bilgi almak için "Anlaşmalar" yazımızı okuyabilirsiniz.

Listede bulunan kalem ikonuna ve belge numarasına tıklayarak teminat güncelleme ekranına gidilir. Ekranda kontrol ve düzenlemeler yapılabilir. 

Not: Güncelleme ekranı, kayıt ekranı ile aynıdır. Güncelleme ekranından, ekstra "Teminat İade" ekranına ve "Süre Uzatımı" ekranlarına gidilir. Bu sebeple güncelleme ekranından kayıt ile ilgili alanları inceleyelim.


Teminatlar Güncelleme Ekranı

1. Güncelleme ve Kayıt ekranındaki alanlar; 

Üye, Şirketimiz, Şubemiz: Teminatı Alan/Veren şirket ve şirkete bağlı şube seçimi yapılır. Üye, hangi şirketten teminat alınıyor yada veriliyor ise üye seçimi yapılır.

Banka, Şube: Teminat tutarının yatırılacağı banka ve banka şube seçimi seçilir.

Teminat Kategorisi: İpotek mi, Teminat Senedi mi gibi kategori seçimleri yapılır. Bu kategoriler "Teminat Kategorileri" ekranı ile kaydedilir. Yol: Kontrol Paneli > Sistem > Parametreler > Teminat Kategorileri

Alınan/Verilen: Bu teminat alınan bir teminat mı yoksa verilenen teminat mı seçimi yapılır.

Teklif, Sözleşme, Belge No: Sisteme kayıtlı bir teklif yada sözleşme var ise teminat ile ilişkilendirilebilir. Belge numarası otomatik olarak gelir.

Tutar, Dövizli Tutar: Teminat tutarı girilir.

Teminat Borç Hesabı, Teminat Alacak Hesabı: Aldığım veya verdiğim teminatın muhasebe hareketlerini takip edebilmek için ilgili muhasebe hesap seçimleri yapılır.

Sorumlu Departman: Teminatla ile ilgilenen departman seçimi yapılır. Zorunlu bir alan değildir.

Başlama/Bitiş Tarihi: Teminatın hangi tarihte başlayacağı ve bitiş tarihi seçilir.

Proje: Proje bağlı bir teminat ise genelde teminatlar projeye bağlı olur. İlgili proje seçimi yapılır.

Belge, Masraf: Güvence ile ilgili bir belge var ise bu alandan sisteme yüklenir. Teminatı verirken veya alırken ekstra bir masraf olduğu ise masraf tutarı girilir.

Komisyon: Komisyon alanı zorunlu değildir.


2. Süre Uzatımı; Süre uzatımı kayıt ekranına bakalım;

Bu alanda alınacak teminat zamanında ödenmemiş ise ilgili müşteri bizim için stratejik öneme sahip ise yada insiyatif kullanılmak isteniyor ise teminat için süre uzatımı yapılabilir.

İşlem tipinde, teminat seçimi yapılır. Uzatılan sürenin son tarihi seçilir. Süresi geçen teminatın şirkete uğrattığı zarar yani masraf tutarı da girilir. Son olarak ödeme yapılacak para birimi seçimi yapılır.


3. Teminat İade; Süresi dolan teminat iade edilir. Teminat iade ekranında işlem tipi "Teminat İade" seçilir. Otomatik gelen tarih ve hesapları değiştirebilir. Açıklama eklemek istenirse açıklama eklenebilir. 

Dikkat: İade işlemi yapılan teminatlar üzerinde düzenleme işlemi yapılamaz.

Üst menüde bulunan ikonlar yardımı ile teminat üzerinde yapılan kayıtların tarihi, mahsup fişi kontrolünü sağlayabilir. Belgeler eklenebilir ve kontrol işlemi yapılabilir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler