Tediye Fişi


Tediye Fişi, kasadan para çıkışı olduğu zaman kullanılan muhasebe fişidir. Kasanızdan çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedileceğini gösterir.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Tediye Fişi Ekle


  1. Tarih: Kasadan para çıkışı yapılan tarih seçilir.
  2. İşlem Tipi: Fişi kesmek için ilgili işlem tipi seçimi yapılır. Dikkat: İşlem Tipi seçebilmek için BPM>İşlem kategorileri alanında ilgili tanımların yapılmış olması gerekmektedir.
  3. Belge No: Tahsil Fişinde yapılan kayıt için Belge Numarası girilir
  4. Belge Tipi: Kesilen Tahsil fişi için ilgili belge tipi (Çek, Masraf, Fatura) seçilir.
  5. Ödeme Şekli: Kasadan çıkacak olan paranın ödeme türü seçilir.
  6. İşlem Dövizi: Kesilen fiş için kullanılacak döviz seçilir.
  7. Kasa Hesap Adı: Tediye Fişi için paranın çıkış yapacağı kasa seçilir.
  8. Alacak- Sistem Döviz: 10 numaralı alanda girilen borç tutarına karşılık sistem tarafından otomatik doldurulur.
  9. Fiş No: Tediye Fişinde yapılan kayıt için Fiş Numarası girilir.
  10. Bu alanda kasadan para çıkışını gerçekleştirebilmek için işlem yapılması istenen hesap planı seçimi yapılır. Dikkat: Bu alanda seçim yapabilmek için hesap planlarının tanımlı olması gerekmektedir. Hesap Planı ile ilgili daha detaylı bilgi için ''Muhasebe Hesap Planı'' başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Borç kolonunda kasadan çıkış yapılacak para tutarı girilir. Tip: Kasa tediye fişinde alacaklı hesap her zaman kasa hesabı olduğu için sadece borçlu hesap yazılır.

Yapılan Tediye Fişi kaydı Muhasebe Fişleri ekranında listelenir.

Tediye Fişi ekle ekranında kasadan para çıkış işlemi manuel olarak yapıldığı gibi Alış Faturaları, Masraf Fişleri vb işlemlerde ''nakit'' seçeneğinin seçili olması durumunda kasadan para çıkışı gerçekleşeceğinden, bu işlemler için sistem tarafından otomatik tediye fişi kaydı da gerçekleştirilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler