Bütçe İmport


Bir Workcube ortamı kurulduktan sonra implementasyon için çeşitli veriler sisteme aktarılabilir. Kurumun bütçeyle ilgili tuttuğu kayıtları tek tek sisteme işlemek yerine toplu bir aktarım yapılması mümkündür.


Yol: Kontrol Paneli > System > İmport > Bütçe


Dikkat: Sisteme aktarılacak bütçeyle ilişkili dosyaların formata uygun olarak bir uzman tarafından hazırlanması gerekmektedir. Doğru tasnif edilmemiş verilerden ötürü sisteme yanlış bir şekilde veriler kaydolabilir. Aynı zamanda formata uygun olmayan dosyalar yüklenmeye çalışıldığında sistem uyarı verir.


Workcube Bütçe modülü altında çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır. Bütçe kalemleri, bütçe kategorileri, planlama ve tahakkuk fişleri sisteme import dosyaları halinde aktarılabilir. Kurumların bütçeyle ilgili yüzlerce verisi olabildiği için bunların hepsini sisteme tek tek tanımlamak yerine tek bir csv dosyasıyla sisteme tanımlama yapmak büyük bir kolaylık sağlar.

Şimdi sırasıyla bütçeyle ilgili import sayfalarını inceleyelim.


Bütçe Kalemi Aktarım

Workcube'ün bütçe modüllerini kullanmaya başlayan bir kurum bütçe kalemlerini sınıflandırarak bir csv dosyası haline getirmelidir. Bu dosyayı import sayfasında belirtilen formata uygun bir şekilde düzenlemek esastır.

Tip: Örnek ürün dosyası indirilerek tam istenilen formatı incelemek mümkündür.

Sisteme bütçe kalemleri sorunsuz bir şekilde aktarıldığında bütçe kalemleri sayfasından kayıtlar incelenebilir. Sayfa kullanımı hakkında bilgi almak için "Bütçe Kategorileri ve Kalemleri" başlıklı yazı okunmalıdır.

Dikkat: Bütçe kalemi aktarımlarıyla hesap planı uyumlu olmalıdır.

Tip: Formatlarda belirtilen ID'ler bir kayıt atıldığında verilen ID'lerdir. Sistem üzerinden kaydın detayına giderek başlıktan ID öğrenilebilir. Aynı zamanda ilgili kayıttayken web sitesinin linkinin sonun ID yer alır.


Bütçe Kategorileri Aktarım

Bütçe kalemlerini sınıflandırmak için bütçe kategorileri kullanılır. Bu bütçe kategorilerinin bilgisi sisteme toplu bir şekilde aktarılabilir.

Tip: Formatta belirtilen bütün alanlar zorunlu değildir. Sadece yıldızlı olanlar zorunludur.


Planlama ve Tahakkuk Fişi Aktarım

Planlama ve tahakkuk fişlerini sisteme csv veya txt uzantısı olarak bir dosya formatında aktabilmek mümkündür. Bu fişlerin hangi işlem tipi, süreç, şube ve departmanla ilgili olduğu seçilmelidir.

Daha fazla bilgi için "Bütçe Planlama Fişleri" başlıklı yazı okunmalıdır.


Tahakkuk Planları Aktarım

Tahakkuk planları için toplu gider kaydı yapılabilir. Planlar listelendikten sonra seçim kutuları seçilir ve basketin sağ altında yer alan "Gider Kaydı Yap" butonuna tıklandıktan sonra işlem gerçekleştirilir.

Tip: Tahakkuk planlarının toplu gider kaydının yapılabilmesi için kayıtların benzer olması gerekmektedir.

"Tahakkuk İşlemleri" yazısı okunarak Tahakkuk ile neler yapılabildiği öğrenilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler