Wiki Detay | wiki workcube

لوحة معلومات الميزانية؛ وهو عبارة عن تقرير جاهز مكون من صفحة واحدة يوضح إيرادات ونفقات الموازنات مع الرسوم البيانية. من خلال واجهة التقرير الواضحة والسهلة، يكتشف المديرون بشكل فعال الحالات الشاذة في الميزانية ويتخذون الإجراءات اللازمة.

المسار: BI - Report > Dashboards > Budget Dashboard

من أجل الحصول على الكفاءة الكاملة من لوحة معلومات الميزانية، من الضروري تنفيذ العمليات التالية بشكل صحيح؛

للاستفادة من شاشة لوحة معلومات الميزانية، من الضروري تنفيذ الميزانية العمليات ويجب أن يؤذن. إذا لم يتم تنفيذ العمليات والتفويضات الخاصة بالميزانيات، فيمكن القيام بذلك من خلال قراءة المقالة التي تحمل عنوان "عملية الموازنة والمصروفات والإيرادات والتفويض".
يجب تحديد فئات معاملات الموازنة بشكل صحيح. للحصول على معلومات تفصيلية، يمكنك قراءة المقالة التي تحمل عنوان "فئات معاملات الميزانية والمصروفات والإيرادات".
بعد ذلك، يجب إنشاء ميزانية من شاشة ERP > المالية - المحاسبة > الميزانية > الميزانيات . ميزانية؛ يتم إنشاء الشركة عن طريق إجراء تحديدات السنة/الفترة. يمكن العثور على معلومات تفصيلية حول إنشاء الميزانية في المقالة التي تحمل عنوان "تخطيط الميزانية والتحكم فيها".
بدون إنشاء فئات الميزانية وبنود الميزانية، لا يمكن الوصول إلى تقرير لوحة معلومات الميزانية على هذا الأساس. للحصول على معلومات تفصيلية، يمكنك قراءة المقالة التي تحمل عنوان "فئات الميزانية وبنود الميزانية".
بدون مراكز التكلفة والدخل، لا يمكن إنشاء تقرير لوحة معلومات الميزانية عن طريق تحديد مراكز التكلفة والدخل. للحصول على معلومات تفصيلية، يمكنك قراءة المقال بعنوان "مراكز التكلفة والدخل".

ملاحظة: إذا رغبت في ذلك، يمكنك الانتقال إلى لوحة التحكم > النظام > إعدادات الصفحة أثناء تواجدك في شاشة لوحة معلومات الميزانية وتحديد خيار "تعيين مراكز التكلفة وفقًا للفروع والأقسام المعتمدة" في شاشة لوحة معلومات الميزانية. وبالتالي لن تظهر مراكز التكلفة غير المعتمدة من قبل المستخدم، وبالتالي لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى تقرير لوحة معلومات الميزانية الخاصة بمراكز التكلفة الخاصة بتلك الفروع والأقسام.

الآن، دعونا نبين على السجلات كيف يمكن للوحة معلومات الميزانية اكتشاف مشاكل الميزانية عندما يتم تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه بشكل صحيح.

استخدام نموذج لوحة معلومات الميزانية

معلومات عامة عن شاشات لوحة معلومات الميزانية. على طول الخطوط؛

يتم تحديد مراكز التكلفة / الإيرادات؛ يمكن إنتاج تقارير لوحة معلومات الميزانية بناءً على نوع التحكم وبند الميزانية وفئة الميزانية والنشاط باستخدام تعبيرات رسومية، خاصة الدخل والمصروفات، على فترات زمنية.
يمكن إخراج تقارير الدخل والمصروفات من النظام بشكل منفصل مثل Google Tables وExcel وWord وPDF، ومن الممكن أيضًا إرسال نتائج التقارير هذه عن طريق البريد الإلكتروني أو طباعتها.

الآن، لنستخرج تقرير لوحة معلومات الميزانية لفئة الميزانية بعنوان “المبيعات والتسويق” من شاشات العينة. لدينا إجمالي خمسة بنود في الميزانية ضمن فئة ميزانيتنا، اثنان منها للدخل وثلاثة للنفقات.

دعونا نقطع قسائم تخطيط الميزانية وفقًا لبنود الميزانية ضمن تخطيط موارد المؤسسات > المالية - المحاسبة > الميزانية > قسائم التخطيط. تنبيه: لا يمكنك استخدام تقرير لوحة معلومات الميزانية بدون قسائم تخطيط الميزانية. يمكن قص قسائم تخطيط الميزانية من صفحة الميزانية > قسائم التخطيط. من خلال اختيار الميزانية المناسبة؛ يتم إصدار الفاتورة عن طريق اختيار مركز التكلفة / الدخل، فئة الميزانية، بند الميزانية وإدخال مبلغ الفاتورة.
يتم جمع جداول الحسابات التي ترتبط بها بنود الميزانية هذه تحت نفس مراكز التكلفة والدخل مثل الرموز المحاسبية. دعونا نتأكد من أن جميع إيصالات الدخل والمصروفات المرتبطة ببنود الميزانية هذه مرتبطة بمركز التكلفة والدخل الذي نريد تحصيله بموجب هذه الإيصالات.

تقرير لوحة معلومات الميزانية

تم تحديد مركز التكلفة / الإيرادات. بناءً على مثالنا، نختار مركز التكلفة/الإيرادات "المبيعات والتسويق" وندرج "على أساس بنود الميزانية".

يمكننا رؤية نسبة الفرق بين الدخل والمصروفات من القسم الأول.

في وقت لاحق من التقرير، يكتب مركز بند الميزانية والمصروفات ضمن قسم الإيرادات مبلغ التخطيط والمعاملات الفعلية. ويتم التعبير عن الفرق أيضًا عدديًا ونسبة مئوية. يحتوي الصف الأخير من حقل السلة على "الإجمالي الإجمالي". يتم التعبير عن هذا الموقف أيضًا بيانيًا.

ضمن قسم النفقات، تتم كتابة مبلغ معاملات الميزانية المخططة والمحفوظة والمحفوظة والفعلية والمجانية لبند الميزانية ومركز النفقات. يتم أيضًا التعبير عن الفرق بين المخطط والفعلي رقميًا وكنسبة مئوية.

وبفضل لوحة معلومات الميزانية، تم الكشف عن عدم تطابق الدخل والمصروفات في الميزانية. وأصبح من الممكن الآن مقابلة الأشخاص المسؤولين عن المبيعات والتسويق واتخاذ القرارات في ضوء هذا التقرير.

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

x_authorized_branch Masraf Merkezleri Yetkili Olunan Şubeler ve Departmanlara Göre Gelsin

Evet Seçildiğinde Sadece Yetkili Olunan Şubelerin ve Departmanların Masraf Merkezleri Gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

مجموع 1 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لوحة بيانات الميزانية

It is a تقرير جاهز من صفحة واحدة تظهر فيه إيرادات ونفقات الميزانية بيانياً. ومن خلال واجهة التقرير الواضحة والسهلة، فإنه يمكّن المديرين من اكتشاف الحالات الشاذة في الميزانية بشكل فعال واتخاذ الإجراءات اللازمة.

Type: Dashboard Version: Holistic v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.2.4. طلب تحويل الميزانية

في Workcube، يمكنك طلب تحويل الميزانية بين ميزانياتك على أساس مركز التكلفة وبند الميزانية، ويتم تنفيذ عملية تحويل الميزانية بما يتماشى مع هذا الطلب.

مستمر

2.1.2.1. فئات الميزانية وبنود الميزانية

توجد فئات الميزانية للحفاظ على عناصر الميزانية في النظام بالترتيب. بنود الميزانية هي حسابات توضح الإيرادات والنفقات السنوية وتحدد النفقات المتعلقة بها.

مستمر

2.1.12.2. فئات معاملات الميزانية والمصروفات والإيرادات

إن تحديد فئات معاملات الميزانية والمصروفات والإيرادات يمهد الطريق لاستخدام هذه الوظائف.

مستمر

2.1.12.3. عملية الميزانية والمصروفات والدخل والتفويض

يجب تنفيذ العمليات والتفويضات المتعلقة بالميزانية والمصروفات والدخل بشكل صحيح.

مستمر

2.1.2. تخطيط ومراقبة الميزانية

يعد تتبع الأهداف والحفاظ على التكاليف تحت السيطرة أمرًا حيويًا للشركات. يقوم Workcube بإنشاء سجلات الميزانية في الوقت الفعلي لوظائف الأعمال التي تنفذ معاملات الميزانية. تسمح لك هذه السجلات بتتبع جميع النفقات والإيرادات المخططة أو غير المخططة. إذا قمت بتخطيط دخلك ونفقاتك وفقًا لمراكز تكلفة الدخل، فيمكنك مقارنة النتائج والخطط في أي وقت.

مستمر