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Finanzprüfung ist eine Prüfung, die durchgeführt wird, um zu überprüfen, ob der Finanzstatus und die Ergebnisse von Unternehmen in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen und der Gesetzgebung widergespiegelt werden. Die Genauigkeit der Buchhaltung, der Giro-, Bargeld- und Bankkonten vor der Prüfung wird durch den Vergleich der in den relevanten Modulen durchgeführten Transaktionen ermittelt.

Pfad:BI – Bericht > Standardberichte > Buchhaltung und aktueller Saldovergleich

Mit dem Bericht werden Vergleiche von Giro-, Bargeld- und Bankkonten gemäß den ausgewählten Kriterien durchgeführt.

Girokonto: Bei der Auswahl wird das Girokonto entsprechend dem zugeordneten Buchungscode abgeglichen. Je nach dem im Feld „Mitgliedskontoinformationen“ ausgewählten Buchungscode werden aktuelle Transaktionen angezeigt. Im Feld „Sachkontostand“ wird angezeigt, in welchen Buchhaltungstransaktionen der der Konkubine zugewiesene Buchhaltungscode verwendet wird.

Bankkonto: Bei der Auswahl wird der Banksaldo (Banktransaktionen) mit dem Sachkontosaldo (Buchhaltungstransaktionen) verglichen.

Geldkonto: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Barbestand (Bargeldtransaktionen) mit dem Sachkontosaldo (Buchhaltungstransaktionen) verglichen.

Wer keinen Buchungscode hat, sollte nicht Folgendes eingeben: Wenn kein Buchungscode zugewiesen ist, werden das relevante Girokonto, Bargeld und Bankkonto nicht angezeigt.

Nur Unterschiede anzeigen: Es werden nur diejenigen mit Unterschieden angezeigt, nicht alle relevanten Transaktionen.

Nur der Saldo. Was passiert:Transaktionen mit einem Saldo von Null werden nicht verarbeitet.

Hinweis: Wenn es einen Unterschied gibt, werden Schecks bereitgestellt. Zum Beispiel: Der dem Kunden zugewiesene Buchhaltungscode wurde möglicherweise nicht nur in der aktuellen Transaktion, sondern auch in anderen Transaktionen verwendet, oder es wurden möglicherweise andere Kriterien für Transaktionstypen ausgewählt.

Wo das relevante Konto verwendet wird, kann auch über den Kontokontrollbericht unter Wartung überprüft werden.

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

x_show_companycat Üye Kategorisi Gösterilsin

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Workcube Objects Hakkında

Muhasebe ve Cari Bakiye Karşılaştırması

Cari, banka ve kasa bazında carilere ait muhasebe ve cari hareketlerinin bakiye karşılaştırılması yapılır.

Type: Report Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

Kasa Yönetimi

Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı, nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir. Her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur.

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Muhasebe Fişleri

Workcube üzerinde muhasebe hareketi yapan işlemlerden doğan fişlerin tamamının listelenebilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine olanak sağlayan sayfadır.

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Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

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Cari İşlemler

Cari İşlemler modülüyle beraber cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

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