Wiki Detay | wiki workcube

Tip: Bu yazının yanında "Cari İşlemler" yazısı da okunmalıdır, cari işlemlerle ilgili detaylı içeriklere ulaşmak için sağ taraftaki ilişkili içerikler bölümüne bakabilirsiniz.

Cari Extre Filtreleme Seçenekleri

Cari Hesap: Cari hesabın cari extresini dökmek için buradan seçim yapılır. Seçilmesi zorunlu alandır.
Proje: Eğer cari hesabın belli bir projesinin cari extresi çıkartılmak isteniyorsa bu alanda seçim yapılmalıdır.
Faturalar: Fatura bazlı seçime göre cari hesabın extresi çıkartılabilir.
Tahsilat / Ödeme Tipi: Tahsilat ve ödeme tipine göre cari extre çıkartılabilir.
Abone No: Abone numarasına göre seçim yapılırsa o aboneyle ilişkili cari extre dökülür.
Şube: Şube bazlı seçime göre cari hesabın extresi çıkartılabilir.
Hesap Tipi: Başlıca standart, satış, alış, avans, teminat, konsinye, ihraç kaydına göre hesap tipi seçimleri yapılabilir.
Fiziki Varlık: Fiziki varlığın cari hareketlerine göre cari extre çıkartılabilir.
Proje Kategorileri: Tek bir proje seçmek yerine proje kategorisi seçimiyle o kategorinin altındaki bütün projelerin cari extresi çıkartılabilir ve analiz edilebilir.
Tarih: Belli tarih aralıklarına göre cari extre çıkartılabilir.
Şablon Türü: "Detaylı Hesap Ekstresi" veya "Modül İçi Yazıcı Belgeleri" şablonlarına göre cari hesap ekstresi dökülebilir.
Özel Kod: Tanımlanmış özel koda göre işlem yapılabilir.

Seçim Kutuları: Buradaki seçeneklere göre dökülecek cari extre filtrelendirilebilir. "Ödenmemiş Çek/Senetleri Getirme", "Ödenmemiş Talimatları Getirme", "Ödeme Performansı", "Manuel Ödeme Performansı" gibi seçenekler dışında "Toplu Ekstre" seçimi yapıldığında yapılabilecek filtre seçenekleri artar:

"Üye Kategorisi", "Müşteri Temsilcisi", "Alıcı / Satıcı", "Cari Bitiş Hesap", "Özel Kod" seçenekleriyle detaylı toplu ekstre çıkartılabilir.

Toplu ekstre altında "İlişkili Üyeleri Getir", "Hareket Görenleri Getir", "Sıfır Bakiye Getirme" gibi seçenekler de mevcuttur.

"PDF'e Aktar" seçeneğiyle "Cari Bazında Sayfalama" ve "Müşteri Temsilcisi Bazında Grupla" seçenekleriyle PDF'e aktarım yapılabilir.

"Excel Getir" seçeneğiyle zip dosyası halinde cari extre indirilebilir ya da dijital arşive belge olarak kaydedilebilir.

Yapılan detaylı filtrelemeler sonrası istenilen cari extre "Dök" butonuyla ortaya çıkar.

Cari Extre Detay

Cari extre döküldüğünde burada yapılacak bazı işlemler ortaya çıkar.

Cari Extre detay ekranında sağ üstteki seçeneklerle "Ödeme Talebi", "Ödeme Emri" ile fatura kapama işlemleri yapılır ve böyle borç-alacak yönetimi sağlanır.

Aynı zamanda cari hesabın şirket detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli formatlarda bu cari extreyi kaydedebilirsiniz ve mail olarak gönderebilir ve de çıktısını alabilirsiniz.

Cari Extre döküldüğünde basket alanında yer alan ana başlıklar şunlardır;

No, tarih, belge, işlem (İşlemin detayına gitmek için tıklayın), borç, alacak, bakiye, B/A (Borç/alacak durumu) ve son olarak manuel kapama yapılıp yapılmadığına dair durum başlığı vardır.

Eğer kırmızıysa manuel kapama yapılmamış, turuncu ise kısmı kapama yapılmış, yeşilse manuel kapama yapılmıştır, mouse yardımıyla üzerine gelip durduğunuzda durumun detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Tip: İşlemin detayına gitmek için tıklanıldığında burada bazı işlemler, muhasebe hareketleri yapılabilir. Detaylı olarak bu işlem tipleri hakkında bilgi almak için işlem tipini Wiki üzerinde aratabilirsiniz.

Cari extrenin sonuna gidildiğinde genel toplamı borç, alacak, bakiye olarak görebilir ve carinin borç/alacak durumunu öğrenebilirsiniz.

Cari Extre İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Cari Extre,Page Settings / ch.list_company_extre Xml Setup Wiki

Cari hesap ekstresi, bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini takip etmek için kullandığı bir rapordur. Rapor, belirli bir tarih aralığında işletmenin cari hesaplarında gerçekleşen tüm işlemleri özetler.

Toplam 1 Kayıt

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_revenue_duedate Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla

Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla; Evet ise ve ödeme performansı seçilmişse,kredi kartı tahsilatında seçilen işlem tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır;hayır ise ve ödeme performansı seçilmişse kredi kartı tahsilatında seçilen vade tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date Ödeme Performansı Tarih Aralığına Göre Çalışsın Mı?

Ödeme Performansının tarih aralığına göre çalışmasını sağlar. İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden ,diğer işlemler için de işlem tarihinden filtreleme yapar. Sadece ödeme performansı kısmında geçerlidir, açık işlemlerdeki bloğu etkilemez.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

????? 2 ??? ??????

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube

???? ?????? ??????

كشف الحساب الجاري هو تقرير تستخدمه الشركة لتتبع علاقاتها المالية مع عملائها أو مورديها. يلخص التقرير جميع المعاملات التي تمت في الحسابات الجارية للشركة خلال نطاق زمني محدد.

Type: WBO Version: Catalyst vteta Licence: Standard Author: Workcube Core

??????? ??? ???

Cari Faaliyet Özeti

Cari Faaliyet Özeti, belirlenen tarih aralığındaki cari hareketlerden yola çıkarak alış-satış-iade faturalarını, masraf ve gelir fişlerini, banka hareketlerini,yapılan tahsilatları, finans senaryolarını ve stok-maliyet bilgilerini derleyerek bir ekran üzerinde kullanıcıya özet bilgi sunar.

Devamı

Cari Dekontlar

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmadan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecekse bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, dekont ekle ekranı ile borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Devamı

Ödeme Emirleri

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.

Devamı

Ödeme Talepleri

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir.

Devamı

Cari Virman

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda Cari Hesap Virman yapılır.

Devamı

Kredi Kartıyla Ödemeler

Sistem üzerinde tanımlı kredi kartlarıyla bu sayfa üzerinden genel ödemeler yapılabilir. Ödenmiş ve ödenmemiş kredi kartı borçlarını görüntüleyerek bunların ödemeleri yapılabildiği gibi ödeme iptal işlemi de yapılabilir.

Devamı

Nakit Ödeme

Nakit ödemeyle kasa işlemleri gerçekleştirilebilir ve kontrol edilebilir.

Devamı

Cari İşlemler

Cari İşlemler modülüyle beraber cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Devamı

Kurumsal ve Bireysel Hesap Muhasebe Tanımları

Müşteri ve tedarikçiler ile alış, satış, ödeme, tahsilat, avans, teminat gibi işlemlerin muhasebe tanımları yapılmalıdır.

Devamı

Cari Hesap Tanımları

Cari hesap tanımları yapıldıktan sonra cari işlemler gerçekleştirilebilir.

Devamı

Release Notları

Cari Extre Mahsup Fişi Görüntüleme Düzenlemesi

Eklenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Cari > Cari Ekstre iş fonksiyonunda, Giden Havale ve Mahsup Fişi ekranlarında draggable box içerisindeki hatalı görüntüleme problemi giderildi.

Feature Adaptive 08.10.2026 tasks/162414_yiğitsaygılı_teta → teta

Cari Extre-Giden Havele

Cari extre rapor ekranında fatura seçiminde Giden Havale ve Gelen havale seçilip çalıştırıldığında işlemin detayı yeni sekmede açılması sağlandı.

ENG

When the Outgoing and Incoming Transfers are selected and run in the invoice selection on the current statement report screen, the details of the transaction are opened in a new tab.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/139876_gulbeta → beta

Toplam 2 Kayıt