Wiki Detay | wiki workcube

Tip: Bu yazının yanında "Cari İşlemler" yazısı da okunmalıdır, cari işlemlerle ilgili detaylı içeriklere ulaşmak için sağ taraftaki ilişkili içerikler bölümüne bakabilirsiniz.

Cari Extre Filtreleme Seçenekleri

Cari Hesap: Cari hesabın cari extresini dökmek için buradan seçim yapılır. Seçilmesi zorunlu alandır.
Proje: Eğer cari hesabın belli bir projesinin cari extresi çıkartılmak isteniyorsa bu alanda seçim yapılmalıdır.
Faturalar: Fatura bazlı seçime göre cari hesabın extresi çıkartılabilir.
Tahsilat / Ödeme Tipi: Tahsilat ve ödeme tipine göre cari extre çıkartılabilir.
Abone No: Abone numarasına göre seçim yapılırsa o aboneyle ilişkili cari extre dökülür.
Şube: Şube bazlı seçime göre cari hesabın extresi çıkartılabilir.
Hesap Tipi: Başlıca standart, satış, alış, avans, teminat, konsinye, ihraç kaydına göre hesap tipi seçimleri yapılabilir.
Fiziki Varlık: Fiziki varlığın cari hareketlerine göre cari extre çıkartılabilir.
Proje Kategorileri: Tek bir proje seçmek yerine proje kategorisi seçimiyle o kategorinin altındaki bütün projelerin cari extresi çıkartılabilir ve analiz edilebilir.
Tarih: Belli tarih aralıklarına göre cari extre çıkartılabilir.
Şablon Türü: "Detaylı Hesap Ekstresi" veya "Modül İçi Yazıcı Belgeleri" şablonlarına göre cari hesap ekstresi dökülebilir.
Özel Kod: Tanımlanmış özel koda göre işlem yapılabilir.

Seçim Kutuları: Buradaki seçeneklere göre dökülecek cari extre filtrelendirilebilir. "Ödenmemiş Çek/Senetleri Getirme", "Ödenmemiş Talimatları Getirme", "Ödeme Performansı", "Manuel Ödeme Performansı" gibi seçenekler dışında "Toplu Ekstre" seçimi yapıldığında yapılabilecek filtre seçenekleri artar:

"Üye Kategorisi", "Müşteri Temsilcisi", "Alıcı / Satıcı", "Cari Bitiş Hesap", "Özel Kod" seçenekleriyle detaylı toplu ekstre çıkartılabilir.

Toplu ekstre altında "İlişkili Üyeleri Getir", "Hareket Görenleri Getir", "Sıfır Bakiye Getirme" gibi seçenekler de mevcuttur.

"PDF'e Aktar" seçeneğiyle "Cari Bazında Sayfalama" ve "Müşteri Temsilcisi Bazında Grupla" seçenekleriyle PDF'e aktarım yapılabilir.

"Excel Getir" seçeneğiyle zip dosyası halinde cari extre indirilebilir ya da dijital arşive belge olarak kaydedilebilir.

Yapılan detaylı filtrelemeler sonrası istenilen cari extre "Dök" butonuyla ortaya çıkar.

Cari Extre Detay

Cari extre döküldüğünde burada yapılacak bazı işlemler ortaya çıkar.

Cari Extre detay ekranında sağ üstteki seçeneklerle "Ödeme Talebi", "Ödeme Emri" ile fatura kapama işlemleri yapılır ve böyle borç-alacak yönetimi sağlanır.

Aynı zamanda cari hesabın şirket detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli formatlarda bu cari extreyi kaydedebilirsiniz ve mail olarak gönderebilir ve de çıktısını alabilirsiniz.

Cari Extre döküldüğünde basket alanında yer alan ana başlıklar şunlardır;

No, tarih, belge, işlem (İşlemin detayına gitmek için tıklayın), borç, alacak, bakiye, B/A (Borç/alacak durumu) ve son olarak manuel kapama yapılıp yapılmadığına dair durum başlığı vardır.

Eğer kırmızıysa manuel kapama yapılmamış, turuncu ise kısmı kapama yapılmış, yeşilse manuel kapama yapılmıştır, mouse yardımıyla üzerine gelip durduğunuzda durumun detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

Tip: İşlemin detayına gitmek için tıklanıldığında burada bazı işlemler, muhasebe hareketleri yapılabilir. Detaylı olarak bu işlem tipleri hakkında bilgi almak için işlem tipini Wiki üzerinde aratabilirsiniz.

Cari extrenin sonuna gidildiğinde genel toplamı borç, alacak, bakiye olarak görebilir ve carinin borç/alacak durumunu öğrenebilirsiniz.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_revenue_duedate Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla

Kredi Kartı Tahsilatlarını İşlem Tarihinden Hesapla; Evet ise ve ödeme performansı seçilmişse,kredi kartı tahsilatında seçilen işlem tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır;hayır ise ve ödeme performansı seçilmişse kredi kartı tahsilatında seçilen vade tarihinden vade farkı ve ortalama vade hesaplamaları yapılır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date Ödeme Performansı Tarih Aralığına Göre Çalışsın Mı?

Ödeme Performansının tarih aralığına göre çalışmasını sağlar. İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden ,diğer işlemler için de işlem tarihinden filtreleme yapar. Sadece ödeme performansı kısmında geçerlidir, açık işlemlerdeki bloğu etkilemez.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 2 Kayıt

Cari Extre İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Cari Extre,Page Settings / ch.list_company_extre Xml Setup Wiki

Cari hesap ekstresi, bir işletmenin müşterileri veya tedarikçileri ile olan finansal ilişkilerini takip etmek için kullandığı bir rapordur. Rapor, belirli bir tarih aralığında işletmenin cari hesaplarında gerçekleşen tüm işlemleri özetler.

Tips

Cari Ekstre' de Net Tutar kolonları nasıl gelir?

Cari Ekstre' de, Net Tutar kolonları xml' e bağlı olarak gelmektedir.

Page Settings' de " Net Tutar sütunları gösterilsin mi? " seçeneği Evet seçili olmalıdır.

İpucu ch.list_company_extre

Carilerimi proje bazında işlem dövizli listeleyebilir miyim?

Cariler hem işlem dövizli hem de proje bazında takip edilebilir. Bunun için işlem kategorilerinde proje seçimleri yapılmalı ve ilgili belgelerde de projeler seçilmelidir. Aynı zaman da ilgili belgelerde işlem dövizi uygun para birimi seçili olmalıdır.

Finans-Muhasebe > Cari > Borç Alacak Dökümü proje bazında grupla ve işlem dövizli aynı anda seçilerek Müşteri ve Tedarikçilerin projeleri işlem dövizli alınabilir ve takip edilebilir.

İpucu ch.list_company_extre

Faturadan bağımsız ödeme talebi ya da emri oluşturabilir miyim?

ERP > Finans Muhasebe > Cari > Cari Hesap Ekstresi

Carinin hesap ekstresi alındıktan sonra bu sayfa üzerinden faturadan bağımsız ödeme talebi ve ödeme emri oluşturulabilir.

İpucu ch.list_company_extre

Cari Ekstre de Kur Farkı Butonu Nasıl Gelir?

Cari ekstre üzerinden kur farkları kesilmek isteniyor ise ilgili cariyi seçtikten sonra ekstre işlem dövizli ve ödeme performansına göre alınmalıdır.

İpucu ch.list_company_extre

Carilerin toplu ekstresini nasıl alabilirim?

ERP > Finans-Muhasebe > Cari > Cari Extre sayfasında "Toplu Ekstre" kutucuğu işaretlendiğinde belirli filtreler açılır. Bu filtrelerde seçilen kriterler doğrultusunda toplu ekstre alınabilir.

Örneğin; Sayfa üzerinde cari hesap başlangıç ve cari hesap bitiş seçilerek sadece carilerin toplu ekstresi alınabilir ya da belirli üye kategorileri, satış temsilcilerine göre de toplu ekstre alınabilir.

İpucu ch.list_company_extre

Kur farkı faturalarında İşlem Dövizi Borç-Alacak Tutarı neden 0 geliyor ?

Kur farkı faturaları, yerel para birimi ile oluşan farkı kapatmak için alış veya satış karakterli kullanılır. Bu yüzden kur farkı faturaları döviz ile borç-alacak oluşturmaz.

İpucu ch.list_company_extre

Cari Extre detayında liste seçenekleri "Finansal Özet" olarak seçilip çalıştırıldığında gelen Risk Durumu ve Limit Durumu satırları neye göre hesaplanır?

Kullanılabilir Limit = ( Toplam Limit - Toplam Risk ) ile bulunur.

Toplam Risk = ( Bakiye + Karşılıksız Senet + Karşılıksız Çek + Ödenmemiş Senet + Ödenmemiş Çek + Açık Sipariş + Faturalanmamış İrsaliye ) ile bulunur.

Total Risk Limit = ( Açık Hesap Limit Dövizi + Vadeli Ödeme Limit Dövizi ) * rate2 / rate1 ile bulunur.

İpucu ch.list_company_extre

Carilerin bakiyelerinin ortalama vadesi nasıl görüntülenebilir?

Finans Muhasebe > Cari > Cari Extre sayfasında "Ödeme Performansı" checkbox'ı seçilerek, açık işlemlere bakılır. Vade farkı gün bakiyenin ortalama vadesini verir. Bunun yanından Toplu Ödeme Performans Raporu'ndaki Vade Tarihi Ortalaması da ortalama vadeyi verir.

İpucu ch.list_company_extre

Cari Extre'de fatura satırındaki fiyat yuvarlama sayısı nasıl değiştirilir?

Cari Extre sayfasında Sistem > Page Setting "Fatura Satırındaki Fiyat Yuvarlama Sayısı" seçeneği ile yuvarlama sayısında 1-8 arasında değişim sağlanabilir.

İpucu ch.list_company_extre

Cari Hesap Extre'sinde fatura işlem tiplerini detaylı görebilmek için ne yapılması gerekir?

ERP > Cari Hesap > Cari Extre ekranında Page Setting "İşlem Tipleri Detaylı Seçilsin mi? " Evet olarak kaydedildiği takdirde Extre'de yer alan faturaların işlem tipleri detaylı olarak gelecektir.

İpucu ch.list_company_extre

Toplam 10 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Cari Extre

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.3.7. Cari Faaliyet Özeti

Cari Faaliyet Özeti, belirlenen tarih aralığındaki cari hareketlerden yola çıkarak alış-satış-iade faturalarını, masraf ve gelir fişlerini, banka hareketlerini,yapılan tahsilatları, finans senaryolarını ve stok-maliyet bilgilerini derleyerek bir ekran üzerinde kullanıcıya özet bilgi sunar.

Devamı

2.1.3.6. Cari Dekontlar

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmadan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecekse bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, dekont ekle ekranı ile borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Devamı

2.1.7.6. Ödeme Emirleri

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.

Devamı

2.1.7.5. Ödeme Talepleri

Borç-Alacak yönetimini etkin bir şekilde sağlamanın aşamalarından birisi de ödeme talebidir. Sistem üzerinde hali hazırda olan taleplerin durumu ve aciliyeti incelenebilir. Bu inceleme sonucunda alacaklı, borçlu cariden borcunu ödeme talebinde bulunabilir.

Devamı

2.1.3.5. Cari Virman

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda Cari Hesap Virman yapılır.

Devamı

Release Notları

Cari Extre-Giden Havele

Cari extre rapor ekranında fatura seçiminde Giden Havale ve Gelen havale seçilip çalıştırıldığında işlemin detayı yeni sekmede açılması sağlandı.

ENG

When the Outgoing and Incoming Transfers are selected and run in the invoice selection on the current statement report screen, the details of the transaction are opened in a new tab.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/139876_gulbeta → beta

Toplam 1 Kayıt