Buchhaltungsperiode


Die Buchhaltungsperiode ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des Buchhaltungsprozesses und seinem Abschluss.


Route: Systemsteuerung > System > Periodentransaktionen > Buchhaltungsperiode


1-Integriert: Wenn Ja ausgewählt ist, arbeitet das Buchhaltungsmodul integriert. Die Auswahl wird empfohlen.

2-Abrechnungsplan im Vergleich zur vorherigen Periode erhalten:Bei Ja wird der Kontenplan der alten Periode in die neue Periode übernommen.

Hinweis: Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird die neue Periode mit dem einheitlichen Standard Abrechnungsplan eröffnet.

Ihre alten Konten werden im neuen Zeitraum nicht definiert. Sie müssen neue Konten definieren. Ausführliche Informationen zum Thema erhalten Sie im Dokument Kontenplan zu Beginn des Geschäftsjahres. 

3-Unternehmen: In diesem Feld wird ausgewählt, bei welcher Firma eine Periode eröffnet werden soll.

4-Perioden-Name: In diesem Feld wird der Perioden-Name angegeben. Beispiel: ACME 2021

5-Bestandsverwaltung: In diesem Feld wird ausgewählt, wie die Kosten berechnet werden sollen.

6-Laufzeit-Jahr: Aus diesem Feld wird das Laufzeit-Jahr ausgewählt.

7-Buchhaltungs-Transaktionsdatum-Beschränkung: Es ist die Datumsbeschränkung, die in allen Belegen vorkommt, die eine buchhalterische Bewegung ausführen. Vor dem in diesem Feld angegebenen Datum kann in keinem Buchungssatz eine Aktualisierung oder Änderung vorgenommen werden.

8-Budget-Transaktionsdatum-Beschränkung: Es ist die Datumsbeschränkung, die in allen Belegen vorkommt, die Budgetbewegungen durchführen. Vor dem in diesem Feld angegebenen Datum können keine Aktualisierungen oder Änderungen an einem Budgetsatz vorgenommen werden.

Hinweis: Einschränkungen des Transaktionsdatums können sowohl im Mitarbeiterdetail als auch in der Abrechnungsperiode angegeben werden. Wenn in zwei Feldern unterschiedliche Daten angegeben sind, wird das in den Mitarbeiterangaben angegebene Datum zuerst berücksichtigt.

Hinweis: Die innerhalb der Buchungsperiode ermittelte Datumsbeschränkung ist allgemein. Sie umfasst alle im System vorhandenen Benutzer. Nach dem Festlegen und Aktualisieren einer Datumsbeschränkung im Buchhaltungszeitraum wird automatisch ein Datum in den Mitarbeiterdetails aller im System definierten Benutzer zugewiesen. Nach dem Setzen des Datums in der Buchhaltungsperiode kann diese Einschränkung in den Mitarbeiterdetails auf Mitarbeiterbasis aufgehoben werden.

Die mitarbeiterspezifische Datumsbeschränkung gilt nur für den Mitarbeiter selbst. Um eine mitarbeiterbasierte Einschränkung des Transaktionsdatums vorzunehmen:


Route: Mitarbeiter > Positionstyp > Sonstige > Allgemeine Einstellungen > Buchhaltungsperioden


9-Datum Bereich:Dieses Feld ist mit XML verknüpft und ist nur für diejenigen gedacht, die einen speziellen Abrechnungszeitraum verwenden. Es funktioniert zum Beispiel in Schulen. Da der finanzielle Beginn der Schulen nicht der 1. Januar ist, kann in diesem Feld ein Datum angegeben werden. Wenn Sie einen Datumsbereich verwenden möchten, muss das Feld "Soll ein Datumsbereich verwendet werden?" in Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen > XML-Einstellungen auf "Ja" gesetzt werden.

10-2: Währungseinheit:Es ist obligatorisch, eine zweite Währung auszuwählen. Zusätzlich zu den Transaktionen in TL speichert Workcube auch Datensätze in der hier ausgewählten Währung.

Beispiel; Wenn USD ausgewählt ist, können wir mit Workcube die in TL getätigten Transaktionen auch in USD sehen. Insbesondere ermöglicht es uns, Berichte in verschiedenen Währungen anzuzeigen.


11-Standard Transaktionswährung: Es dient zur Auswahl der System-Transaktionswährung. Mit der ausgewählten Währung werden die Transaktionen in Workcube in dieser Währung aufgezeichnet.

12-Datenbank-Informationen: DB-Benutzername, DB-Passwort und CF-Passwort sind Pflichtfelder und der Zeitraum wird in der Datenbank durch Eingabe des Passworts geöffnet. Auf diese Weise wird jeder daran gehindert, eine Periode zu eröffnen.

Wenn diese Informationen nicht verfügbar sind, können Sie Ihre Passwortinformationen über das Workcube-Supportformular anfordern. Das Passwort wird dem ''Projektleiter'' mitgeteilt.


Nachdem Sie die erforderlichen Definitionen vorgenommen haben, können Sie die Erstellung der "Buchhaltungsperiode" abschließen, indem Sie auf "Speichern" klicken.



Hinweis: Wenn Sie eine Transaktion auf Workcube durchführen wollen, müssen 2 verschiedene Währungen im System vorhanden sein.

Zweite Systemwährung Sperren:Wenn das Kästchen angekreuzt ist, bleibt die im Feld 2. Währung ausgewählte Währung fixiert und lässt keine Änderung in diesem Feld zu, bis das Kästchen deaktiviert wird.

Sie können einen neuen Buchhaltungszeitraum hinzufügen, indem Sie auf das "+"-Symbol oben rechts klicken, Ihren Datensatz mit Hilfe der Schaltfläche "Löschen" löschen oder Ihren Datensatz mit der Schaltfläche "Aktualisieren" aktualisieren.


Datenbankinformationen

Datenbankinformationen wurden mit Holistic Version 22.3 hinzugefügt.

Ihre Periodendiagramme werden im Datenquellenbereich aufgelistet. Jedes Mal, wenn ein neuer Zeitraum und eine neue Firma in Workcube erstellt werden, werden ein neues Periodendiagramm und ein neues Firmendiagramm erstellt, die zu dem in der Datenbank erstellten Unternehmen gehören.

Tabellen und Felder im neu erstellten Periodendiagramm werden mit der vorherigen Periode verglichen. Auf diese Weise ist es möglich, während des Anlegens der Periode das Schema auszuwählen und die Tabellen und Felder anzulegen, die im neuen Periodenschema zu finden sind.

„Laden Sie Best Practice für allgemeine Werkseinstellungen in die neu zu erstellende Abrechnungsperiode hoch“: Es wird festgelegt, ob die fertigen und von Workcube Center erstellten Daten, also die Werkseinstellungen, im neuen Zeitraum verwendet werden.

Im Feld Definition und Stammdaten wird beobachtet, welche fertigen Daten vorhanden sind.

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