Transaktions-Kategorie


"Transaktionskategorien" werden in allen Geschäftsobjekten definiert, einschließlich Finanzen, Buchhaltung, laufende Transaktionen, Budgettransaktionen, Kalkulation und Lagerbewegungen. In Workcube kann keine Transaktion mit Geld und Inventar ohne die Definition von Transaktionstypen durchgeführt werden. Die " Transaktions-Kategorie " organisiert die Hintergrundverknüpfungen eines Dokuments. Auf den Bildschirmen mit "Transaktionsart" klickt der Benutzer auf eine einzelne Schaltfläche zum Speichern oder Aktualisieren. Dieser Klick löst viele Aktionen im Hintergrund aus. Durch die Erstellung von Datensätzen werden der Datenbank Datensätze hinzugefügt oder Aktualisierungen vorgenommen.


Zum besseren Verständnis der Transaktionsarten hier ein Beispiel.

Eine typische Eingangsrechnung enthält die folgenden Hintergrundinformationen.

KONTOKORRENTEN - LIEFERANT
PRODUKT-BESTAND
BUCHHALTUNGSKONTO IN ZUSAMMENHANG MIT DEM KONTOKORRENTKONTO
PRODUKT - BESTANDSBUCHHALTUNG
PRODUKT - VOM BESTAND ABHÄNGIGER BUDGETPOSTEN
VERKAUFTE BUDGETEINNAHMEN - KOSTENSTELLE
BARKONTO, WENN BARVERKÄUFE GETÄTIGT WERDEN
KASSENBUCHKONTO, FALLS BARVERKÄUFE GETÄTIGT WERDEN
PRODUKTBESTAND KOSTENKONTO

Die Transaktionstypen-Bildschirme unter BPM dienen zum Auflisten, Hinzufügen und Aktualisieren von Transaktionstypen. Sie können die Hintergrundtransaktionen in Bezug auf die "Transaktionskategorie" bearbeiten. Wie im Beispiel angegeben, kann beim Speichern einer Eingangsrechnung ausgewählt werden, welche Transaktionen im Hintergrund ausgeführt werden sollen. Wenn die Buchhaltungstransaktion nicht für die Transaktionsart ausgewählt ist, wird für diesen Datensatz kein Buchhaltungsbeleg erstellt. Transaktionsarten können dupliziert und Kontroll- und Aktionscodes wie im Workflow-Design hinzugefügt werden, wenn dies gewünscht wird, so dass der Anwendung durch die Verwendung der "Transaktionsart" zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden können.

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Definitionen

  1. Transaktions-Kategorie
    Diese Definition wird durch Auswahl aus den Standarddefinitionen verwendet. Wenn diese Definition auf dem Popup-Bildschirm ausgewählt wird, werden die Modul-ID und die Prozess-ID automatisch ausgefüllt. Der Name der Prozesskategorie kann durch Anpassen geändert werden. Das Wort kann mehrsprachig verwendet werden, indem man es in das Wörterbuch aufnimmt.
     
  2. Aktivierbare Kontrollkästchen für automatisierte Prozesse und Hintergrundprozesse:
    Laufende Transaktion: Erstellt einen laufenden Transaktionsdatensatz.
    Buchhaltungstransaktion: Führt Buchhaltungsunterlagen.
    Budgetverfahren Erstellt Budgetaufzeichnungen nach Kostenstelle und Budgetposten.
    Kostentransaktion durchführen: Erstellt Kostenaufzeichnungen bei Kaufvorgängen.
    Kostentransaktion aus Kostenbeträgen im Beleg durchführen: Bei Einkaufstransaktionen werden die Kosten über dem Nettopreis auf dem Dokument, z. B. der Rechnung, erfasst (funktioniert, wenn die Option Kostentransaktion durchführen ausgewählt ist).
    Kostentransaktion für 0 Betragszeilen durchführen: Waren und Dienstleistungen, die zum Preis "0" erworben wurden, werden in die Kostenberechnung einbezogen. Reduziert die durchschnittlichen Kosten.
    Inventarbewegung durchführen: Addiert und subtrahiert Bestandseinträge in Transaktionen.
    Null-Lager-Kontrolle:Es verhindert Transaktionen, die über den Bestand an Verkaufs- und Versandtransaktionen hinausgehen.
    Verwendung Partie-Nr.:Die Aufzeichnung der Lot-/Chargennummer erfolgt in den Bestandstransaktionen. Es wird verwendet, um die Bestände nach Lot-/Chargennummer zu verfolgen.
    Lagerbezogene Buchhaltung durchführen: Die Buchhaltung wird auf speziell für Lagerhäuser eingerichteten Konten geführt.
    Bei Buchhaltungstransaktionen sollen keine Rabatte gewährt werden: Die Abrechnung erfolgt ohne Abzug von Rabatten.
    Projektbezogene Buchhaltung durchführen: Führt die Buchhaltung auf den speziell für das Projekt ausgewählten Buchhaltungskonten in projektbasierten Unternehmen.
    PProjektbezogenes Budget durchführen:Führt Budgetbuchungen auf den speziell für das Projekt ausgewählten Budgetkonten in projektbasierten Unternehmen durch.
    Nach Konto gruppieren: Wenn die Buchhaltungskonten der Produkte und Dienstleistungen, die in den Zeilen der Transaktionen mit Korb ausgewählt wurden, gleich sind, wird das Konto durch Gruppierung erstellt.
    Laufende Transaktionen nach Fälligkeit und Währung durchführen:Werden in der Geschäftszeile (Basket) unterschiedliche Währungen und Laufzeiten verwendet oder werden Ratenverkäufe getätigt, wird die laufende Transaktion nach Laufzeit und Währung gruppiert.
    Aktuelle Transaktion auf Basis der Zahlungsmethode durchführen:Wenn in der Transaktionszeile (Warenkorb) eine andere Zahlungsmethode verwendet wird, wird die aktuelle Transaktion nach der Zahlungsmethode gruppiert.
    Laufende Transaktion auf der Grundlage des Projekts in der Zeile durchführen:Wenn verschiedene Projekte in der Transaktionszeile (Korb) ausgewählt sind, wird die laufende Transaktion durch Gruppierung der Projekte erstellt.
    Als Standardoption enthalten: Beim erstmaligen Öffnen der Transaktion -Seite wird die Transaktionskategorie in der Transaktionskategorie-Auswahlbox ausgewählt.
    Verwendung in Partner:Ermöglicht die Nutzung von Selbstbedienungstransaktionen durch Geschäftspartner und Firmenkunden.
    Verwendung in Public:Es ermöglicht die Verwendung bei Selbstbedienungstransaktionen durch einzelne Kunden.
    Abgrenzungstransaktion durchführen: Wenn die Verkaufs- oder Kauftransaktion im Voraus getätigt wird und die erbrachten oder erhaltenen Leistungen in den nächsten Monaten und Jahren realisiert werden, wird eine periodengerechte Buchung vorgenommen. Der verarbeitete Betrag wird nach den Optionen Tag, Monat und Jahr gemäß dem Verteilungsschlüssel verteilt.
     
  3. Dokumentenart und Zahlungsmethode
    Wird für e-Ledger-Transaktionen verwendet.
     
  4. Laufende und buchhalterische Transaktionspräferenzen
    Es führt Transaktionen gemäß den Buchhaltungskontoverbindungen von Firmen- oder Einzelkunden und Lieferanten durch. Die Optionen sind wie folgt.
    Standard-Konto
    Verkaufskonto
    Kauf-Konto
    Konsignationsverkauf-Konto
    Vorschuss gegeben Konto
    Konto für erhaltene Sicherheiten
    Sicherheiten-Konto
    Export registriert, Verkaufskonto
    Export registriert, Kaufkonto
     
  5. Autorisierte Positionsarten
    Die Transaktionskategorien werden entsprechend den Positionsarten autorisiert (für Einzelheiten lesen Sie bitte den Inhalt der Position/Rollen).
     
  6. Autorisierte Positionen Rollen
    Die zur Durchführung von Transaktionen berechtigten Mitarbeiter werden ausgewählt. Nur die ausgewählten Positionen können Transaktionen durchführen.
     
  7. Warnhinweise und Zulassungen
    Nach Abschluss der Transaktion werden Online-Warnungen und Informations-E-Mails an die ausgewählten Stellen gesendet.
     
  8. Display und Action File
    Display File: Sie können die Regeln festlegen, die Sie vor der Ausführung der betreffenden Seite prüfen möchten, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Die Anzeigedatei ist ein Satz von Code, der mit der Schaltfläche + hinzugefügt wurde. So können Sie beispielsweise die Risikogrenze prüfen, bevor Sie dem Kunden eine Rechnung stellen, oder Sie können überprüfen, ob die angegebene Adresse korrekt ist.
    Action File: Nachdem der Transaktionsdatensatz abgeschlossen ist, können Sie festlegen, was Sie zusätzlich tun möchten. Die Aktionsdatei ist eine Reihe von Codes, die mit der Schaltfläche + hinzugefügt werden. Zum Beispiel können Sie nach dem Schneiden des Lieferscheins das Logistikunternehmen benachrichtigen, Sie können den Lieferanten über die fehlende Ware informieren

Berechtigungen und Warnungen in Transaktionsarten

Bei der Einstellung der Transaktionsarten werden die Berechtigungen für die Benutzer und die Personen ausgewählt, die benachrichtigt werden sollen, wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Unbefugte Benutzer können diese Transaktionen nicht speichern und aktualisieren, selbst wenn sie über die "Transaktionsart" zum Zugriff auf die Geschäftsfunktionen / Bildschirme berechtigt sind. In diesem Fall gibt Workcube die Warnung " Transaktionsart nicht autorisiert" heraus.


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