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Projektmanagement-Anleitung
- 1. Projektplanung und -vorbereitung 1. Projektplanung und -vorbereitung
- 2. Agile und Implementierung 2. Agile und Implementierung
- 3. Projektteam 3. Projektteam
- 4. Projekt-Audit 4. Projekt-Audit
- 5. Empfehlungen für Projektmanager 5. Empfehlungen für Projektmanager
- Projekt am Leben erhalten, Support-Services und SLA Projekt am Leben erhalten, Support-Services und SLA
-
Manifest
- Die Workcube-Philosophie Die Workcube-Philosophie
- Workcube-Manifest Workcube-Manifest
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Strategischer Rahmen-Anleitung
- 1. Strategischer Rahmen 1. Strategischer Rahmen
- 2. Wettbewerbsanalyse mit dem Diamantmodell 2. Wettbewerbsanalyse mit dem Diamantmodell
- 3.Wert Proposition und Positionierung 3.Wert Proposition und Positionierung
- 4. Modell zur digitalen Transformation 4. Modell zur digitalen Transformation
- 5. Geschäftsmodell 5. Geschäftsmodell
- 6. Organisations-Canvas 6. Organisations-Canvas
- 7. Grundlegender Arbeitsablauf 7. Grundlegender Arbeitsablauf
- 8. QPIC-RS Matrix 8. QPIC-RS Matrix
- 9. Zeit-Wert Matrix 9. Zeit-Wert Matrix
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Benutzerhandbuch
- 1. Allgemeine Verwendung und Grundeinstellungen 1. Allgemeine Verwendung und Grundeinstellungen
- 1.1. Ökosystem und Nutzer 1.1. Ökosystem und Nutzer
- 1.2. Unternehmensdefinition und Flussparameter 1.2. Unternehmensdefinition und Flussparameter
- 1.3. Dokumente und Systemnummern 1.3. Dokumente und Systemnummern
- 1.4. Währung und Wechselkurse 1.4. Währung und Wechselkurse
- 1.5. Autoritätsgruppen 1.5. Autoritätsgruppen
- 1.5.1. Arten von Autorisierungen 1.5.1. Arten von Autorisierungen
- 1.5.1.1. GDPR-Berechtigung 1.5.1.1. GDPR-Berechtigung
- 1.5.2. Berechtigungen für Zweigstellen, Lager und Standorte 1.5.2. Berechtigungen für Zweigstellen, Lager und Standorte
- 1.6. Prozessmanagement und Workflow 1.6. Prozessmanagement und Workflow
- 1.6.1. QPIC - RS (Prozesse) 1.6.1. QPIC - RS (Prozesse)
- 1.6.2. Warnhinweise und Zulassungen 1.6.2. Warnhinweise und Zulassungen
- 1.6.3. Workflow-Designer 1.6.3. Workflow-Designer
- 1.6.4. Prozessgruppen 1.6.4. Prozessgruppen
- 1.7. Transaktions-Kategorie 1.7. Transaktions-Kategorie
- 1.8. Bildschirm-Bearbeitungen 1.8. Bildschirm-Bearbeitungen
- 1.9. Personalisierung und persönliche Einstellungen 1.9. Personalisierung und persönliche Einstellungen
- 1.10. WOC - Workcube Output Center 1.10. WOC - Workcube Output Center
- 1.10.1. Ausgabevorlagen 1.10.1. Ausgabevorlagen
- 1.11. Korb-Einstellungen und -Nutzung 1.11. Korb-Einstellungen und -Nutzung
- 1.11.1. Auswahlbildschirme für Personen - Benutzer 1.11.1. Auswahlbildschirme für Personen - Benutzer
- 1.12. Workcube-Sprachsets 1.12. Workcube-Sprachsets
- 1.13. Anmeldung und Active Directory 1.13. Anmeldung und Active Directory
- 1.14. Kostenbelege - Korb Spalten 1.14. Kostenbelege - Korb Spalten
- 1.15. Buchhaltungsperiode 1.15. Buchhaltungsperiode
- 1.16. Zeitgesteuerte Aufgaben 1.16. Zeitgesteuerte Aufgaben
- 1.17. Abrundungs Einstellungen 1.17. Abrundungs Einstellungen
- 1.18. System Mail 1.18. System Mail
- 1.19. Wie funktioniert eine Workcube-Seite? 1.19. Wie funktioniert eine Workcube-Seite?
- 1.20. Formular-Generator 1.20. Formular-Generator
- 1.21. Google E-Tabellen - Workcube Integration 1.21. Google E-Tabellen - Workcube Integration
- 2.1.3.3. Laufende Transaktionen 2.1.3.3. Laufende Transaktionen
- 2.1.3.4. Kontokorrentauszug 2.1.3.4. Kontokorrentauszug
- 2.1.4.3. Cashflow 2.1.4.3. Cashflow
- 2.1.4.4. Einnahmen- und Ausgabenprognosen 2.1.4.4. Einnahmen- und Ausgabenprognosen
- 2.1.5.6. Bankgeschäfte 2.1.5.6. Bankgeschäfte
- 2.1.5.7. Eingehende und ausgehende Überweisungen 2.1.5.7. Eingehende und ausgehende Überweisungen
- 2.1.5.9. Kreditkarten 2.1.5.9. Kreditkarten
- 2.1.5.10. Einzahlung und Abhebung von Bargeld 2.1.5.10. Einzahlung und Abhebung von Bargeld
- 2.1.6.1. Scheck-Transaktionen 2.1.6.1. Scheck-Transaktionen
- 2.1.7.3. Zahlungsverhalten 2.1.7.3. Zahlungsverhalten
- 2.1.7.6. Zahlungsaufträge 2.1.7.6. Zahlungsaufträge
- 2.1.7.7. Laufzeitdifferenz-Transaktionen 2.1.7.7. Laufzeitdifferenz-Transaktionen
- 2.1.9.2. Kunde-Lieferanten Risikolimits 2.1.9.2. Kunde-Lieferanten Risikolimits
- 2.1.9.4. Vollstreckungsverfahren 2.1.9.4. Vollstreckungsverfahren
- 2.1.11.8. Rediskont-Operationen 2.1.11.8. Rediskont-Operationen
- 2.1.13.4. Kauf und Verkauf von Anlagevermögen 2.1.13.4. Kauf und Verkauf von Anlagevermögen
- 2.2.2.1.19. Musterprodukt 2.2.2.1.19. Musterprodukt
- 3.1.8. Organigramm 3.1.8. Organigramm
- 3.8.1. Bewertungs- und Beurteilungsformulare 3.8.1. Bewertungs- und Beurteilungsformulare
- 7.6. Zeitmanagement 7.6. Zeitmanagement
- 10. Intranet 10. Intranet
- 10.1. Intranet-Betrieb 10.1. Intranet-Betrieb
- 10.2. Google Kalender - Workcube Integration 10.2. Google Kalender - Workcube Integration
- 10.4. Literatur 10.4. Literatur
- 10.5. Digitales Archiv 10.5. Digitales Archiv
- 10.6. Selbstbedienung im Personalwesen 10.6. Selbstbedienung im Personalwesen
- 10.7. Selbstbedienung - Sonstige Vorgänge 10.7. Selbstbedienung - Sonstige Vorgänge
- 10.7.1. Reiseanträge 10.7.1. Reiseanträge
- 10.8. Bibliothek 10.8. Bibliothek
- 10.9. Nutzung des Web-Telefons 10.9. Nutzung des Web-Telefons
- 10.10. ChatFlow 10.10. ChatFlow
- 10.11. Forum 10.11. Forum
- 10.12. Agenda 10.12. Agenda
- 10.13. Internes Wiki 10.13. Internes Wiki
- 10.14. Digitales Archiv - TV 10.14. Digitales Archiv - TV
- 13.1. Content-Management 13.1. Content-Management
- 13.1.1. Inhalte 13.1.1. Inhalte
-
Entwicklung
- 3.10. Benutzerdefinierte Sprachtags und Verwendung 3.10. Benutzerdefinierte Sprachtags und Verwendung
- Häufig gestellte Fragen
Transaktions-Kategorie
"Transaktionskategorien" werden in allen Geschäftsobjekten definiert, einschließlich Finanzen, Buchhaltung, laufende Transaktionen, Budgettransaktionen, Kalkulation und Lagerbewegungen. In Workcube kann keine Transaktion mit Geld und Inventar ohne die Definition von Transaktionstypen durchgeführt werden. Die " Transaktions-Kategorie " organisiert die Hintergrundverknüpfungen eines Dokuments. Auf den Bildschirmen mit "Transaktionsart" klickt der Benutzer auf eine einzelne Schaltfläche zum Speichern oder Aktualisieren. Dieser Klick löst viele Aktionen im Hintergrund aus. Durch die Erstellung von Datensätzen werden der Datenbank Datensätze hinzugefügt oder Aktualisierungen vorgenommen.
Zum besseren Verständnis der Transaktionsarten hier ein Beispiel.
Eine typische Eingangsrechnung enthält die folgenden Hintergrundinformationen.
KONTOKORRENTEN - LIEFERANT |
PRODUKT-BESTAND |
BUCHHALTUNGSKONTO IN ZUSAMMENHANG MIT DEM KONTOKORRENTKONTO |
PRODUKT - BESTANDSBUCHHALTUNG |
PRODUKT - VOM BESTAND ABHÄNGIGER BUDGETPOSTEN |
VERKAUFTE BUDGETEINNAHMEN - KOSTENSTELLE |
BARKONTO, WENN BARVERKÄUFE GETÄTIGT WERDEN |
KASSENBUCHKONTO, FALLS BARVERKÄUFE GETÄTIGT WERDEN |
PRODUKTBESTAND KOSTENKONTO |
Die Transaktionstypen-Bildschirme unter BPM dienen zum Auflisten, Hinzufügen und Aktualisieren von Transaktionstypen. Sie können die Hintergrundtransaktionen in Bezug auf die "Transaktionskategorie" bearbeiten. Wie im Beispiel angegeben, kann beim Speichern einer Eingangsrechnung ausgewählt werden, welche Transaktionen im Hintergrund ausgeführt werden sollen. Wenn die Buchhaltungstransaktion nicht für die Transaktionsart ausgewählt ist, wird für diesen Datensatz kein Buchhaltungsbeleg erstellt. Transaktionsarten können dupliziert und Kontroll- und Aktionscodes wie im Workflow-Design hinzugefügt werden, wenn dies gewünscht wird, so dass der Anwendung durch die Verwendung der "Transaktionsart" zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden können.
Route: Systemsteuerung > BPM > Transaktions-Kategorien
Definitionen
- Transaktions-Kategorie
Diese Definition wird durch Auswahl aus den Standarddefinitionen verwendet. Wenn diese Definition auf dem Popup-Bildschirm ausgewählt wird, werden die Modul-ID und die Prozess-ID automatisch ausgefüllt. Der Name der Prozesskategorie kann durch Anpassen geändert werden. Das Wort kann mehrsprachig verwendet werden, indem man es in das Wörterbuch aufnimmt.
- Aktivierbare Kontrollkästchen für automatisierte Prozesse und Hintergrundprozesse:
Laufende Transaktion: Erstellt einen laufenden Transaktionsdatensatz.
Buchhaltungstransaktion: Führt Buchhaltungsunterlagen.
Budgetverfahren Erstellt Budgetaufzeichnungen nach Kostenstelle und Budgetposten.
Kostentransaktion durchführen: Erstellt Kostenaufzeichnungen bei Kaufvorgängen.
Kostentransaktion aus Kostenbeträgen im Beleg durchführen: Bei Einkaufstransaktionen werden die Kosten über dem Nettopreis auf dem Dokument, z. B. der Rechnung, erfasst (funktioniert, wenn die Option Kostentransaktion durchführen ausgewählt ist).
Kostentransaktion für 0 Betragszeilen durchführen: Waren und Dienstleistungen, die zum Preis "0" erworben wurden, werden in die Kostenberechnung einbezogen. Reduziert die durchschnittlichen Kosten.
Inventarbewegung durchführen: Addiert und subtrahiert Bestandseinträge in Transaktionen.
Null-Lager-Kontrolle:Es verhindert Transaktionen, die über den Bestand an Verkaufs- und Versandtransaktionen hinausgehen.
Verwendung Partie-Nr.:Die Aufzeichnung der Lot-/Chargennummer erfolgt in den Bestandstransaktionen. Es wird verwendet, um die Bestände nach Lot-/Chargennummer zu verfolgen.
Lagerbezogene Buchhaltung durchführen: Die Buchhaltung wird auf speziell für Lagerhäuser eingerichteten Konten geführt.
Bei Buchhaltungstransaktionen sollen keine Rabatte gewährt werden: Die Abrechnung erfolgt ohne Abzug von Rabatten.
Projektbezogene Buchhaltung durchführen: Führt die Buchhaltung auf den speziell für das Projekt ausgewählten Buchhaltungskonten in projektbasierten Unternehmen.
PProjektbezogenes Budget durchführen:Führt Budgetbuchungen auf den speziell für das Projekt ausgewählten Budgetkonten in projektbasierten Unternehmen durch.
Nach Konto gruppieren: Wenn die Buchhaltungskonten der Produkte und Dienstleistungen, die in den Zeilen der Transaktionen mit Korb ausgewählt wurden, gleich sind, wird das Konto durch Gruppierung erstellt.
Laufende Transaktionen nach Fälligkeit und Währung durchführen:Werden in der Geschäftszeile (Basket) unterschiedliche Währungen und Laufzeiten verwendet oder werden Ratenverkäufe getätigt, wird die laufende Transaktion nach Laufzeit und Währung gruppiert.
Aktuelle Transaktion auf Basis der Zahlungsmethode durchführen:Wenn in der Transaktionszeile (Warenkorb) eine andere Zahlungsmethode verwendet wird, wird die aktuelle Transaktion nach der Zahlungsmethode gruppiert.
Laufende Transaktion auf der Grundlage des Projekts in der Zeile durchführen:Wenn verschiedene Projekte in der Transaktionszeile (Korb) ausgewählt sind, wird die laufende Transaktion durch Gruppierung der Projekte erstellt.
Als Standardoption enthalten: Beim erstmaligen Öffnen der Transaktion -Seite wird die Transaktionskategorie in der Transaktionskategorie-Auswahlbox ausgewählt.
Verwendung in Partner:Ermöglicht die Nutzung von Selbstbedienungstransaktionen durch Geschäftspartner und Firmenkunden.
Verwendung in Public:Es ermöglicht die Verwendung bei Selbstbedienungstransaktionen durch einzelne Kunden.
Abgrenzungstransaktion durchführen: Wenn die Verkaufs- oder Kauftransaktion im Voraus getätigt wird und die erbrachten oder erhaltenen Leistungen in den nächsten Monaten und Jahren realisiert werden, wird eine periodengerechte Buchung vorgenommen. Der verarbeitete Betrag wird nach den Optionen Tag, Monat und Jahr gemäß dem Verteilungsschlüssel verteilt.
- Dokumentenart und Zahlungsmethode
Wird für e-Ledger-Transaktionen verwendet.
- Laufende und buchhalterische Transaktionspräferenzen
Es führt Transaktionen gemäß den Buchhaltungskontoverbindungen von Firmen- oder Einzelkunden und Lieferanten durch. Die Optionen sind wie folgt.
Standard-Konto
Verkaufskonto
Kauf-Konto
Konsignationsverkauf-Konto
Vorschuss gegeben Konto
Konto für erhaltene Sicherheiten
Sicherheiten-Konto
Export registriert, Verkaufskonto
Export registriert, Kaufkonto
- Autorisierte Positionsarten
Die Transaktionskategorien werden entsprechend den Positionsarten autorisiert (für Einzelheiten lesen Sie bitte den Inhalt der Position/Rollen).
- Autorisierte Positionen Rollen
Die zur Durchführung von Transaktionen berechtigten Mitarbeiter werden ausgewählt. Nur die ausgewählten Positionen können Transaktionen durchführen.
- Warnhinweise und Zulassungen
Nach Abschluss der Transaktion werden Online-Warnungen und Informations-E-Mails an die ausgewählten Stellen gesendet.
- Display und Action File
Display File: Sie können die Regeln festlegen, die Sie vor der Ausführung der betreffenden Seite prüfen möchten, bevor der Vorgang ausgeführt wird. Die Anzeigedatei ist ein Satz von Code, der mit der Schaltfläche + hinzugefügt wurde. So können Sie beispielsweise die Risikogrenze prüfen, bevor Sie dem Kunden eine Rechnung stellen, oder Sie können überprüfen, ob die angegebene Adresse korrekt ist.
Action File: Nachdem der Transaktionsdatensatz abgeschlossen ist, können Sie festlegen, was Sie zusätzlich tun möchten. Die Aktionsdatei ist eine Reihe von Codes, die mit der Schaltfläche + hinzugefügt werden. Zum Beispiel können Sie nach dem Schneiden des Lieferscheins das Logistikunternehmen benachrichtigen, Sie können den Lieferanten über die fehlende Ware informieren
Berechtigungen und Warnungen in Transaktionsarten
Bei der Einstellung der Transaktionsarten werden die Berechtigungen für die Benutzer und die Personen ausgewählt, die benachrichtigt werden sollen, wenn die Transaktion abgeschlossen ist. Unbefugte Benutzer können diese Transaktionen nicht speichern und aktualisieren, selbst wenn sie über die "Transaktionsart" zum Zugriff auf die Geschäftsfunktionen / Bildschirme berechtigt sind. In diesem Fall gibt Workcube die Warnung " Transaktionsart nicht autorisiert" heraus.