Scheck-Transaktionen
Mit Workcube Scheck-Transaktionen können Sie Schecks von Ihren Kunden in Kassenkonten aufbewahren, die Schecks bei der Bank einlösen, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden, sie für Ihre Schuldzahlungen indossieren und sie an Ihre Lieferanten weitergeben.
Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Schuldschein
Filteroptionen für die Scheckliste
Sie können Ihre Schecks anzeigen, indem Sie auf dem Bildschirm mit der Liste der Schecktransaktionen nach zahlreichen Optionen filtern.
Transaktionsart: Es kann nach der ausgewählten Transaktionsart für die Schecktransaktion gefiltert werden.
Kontokorrent: Es kann nach dem Kontokorrent gefiltert werden, mit dem die Schecktransaktion verbunden ist.
Bankkonto: Sie können nach dem für die Schecktransaktion ausgewählten Bankkonto filtern.
Untergruppendefinitionen: Es kann nach der Abteilung gefiltert werden, in der Sie den Scheck haben.
Eingetragen von: Es kann nach dem Benutzer gefiltert werden, der den Scheck ausgestellt hat.
Zahlungsart: Sie können nach der in Schecktransaktion ausgewählten Zahlungs- und Inkassoart filtern.
Anfangs-/Enddatum: Die für die Schecktransaktion geleistete/zu leistende Zahlung kann nach dem Datum der Inkassotransaktionen gefiltert werden.
8.Projekt: Der Scheck kann dem entsprechenden Projekt zugeordnet werden.
Liste der Scheck-Transaktionen
Nach der Auflistung wird die nach den ausgewählten Filtern sortierte Liste der im System gespeicherten Schecks angezeigt. Falls gewünscht, können Sie die Liste all dieser Schecktransaktionen im Google Sheets-, Excel-, PDF- oder Word-Format exportieren und per E-Mail versenden, indem Sie auf die markierte Schaltfläche auf dem Bildschirm oben klicken.
Hinweis: Um die Schecktransaktionen verwenden zu können, müssen für die entsprechende Bildschirme auf der Seite Transaktionskategorien „Transaktionsart” definiert werden. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel „Transaktionskategorien- Schecks/Schuldscheine”.
Scheckeingangsregister
Wenn Sie auf dem Bildschirm des Scheckeingangsregister auf die Schaltfläche „Scheck hinzufügen” klicken, öffnet sich ein Popup, in dem Sie den Scheck hinzufügen können.
Scheck-Nr.: Der Scheck bekommt eine Nummer, damit der Scheck verfolgt werden kann.
Bank: Hier wird die Bank angegeben, bei der der Scheck bearbeitet werden soll.
Zweigstelle: Hier wird die Bankfiliale angegeben, in der der Scheck bearbeitet werden soll.
Transaktionswährung: Der Betrag und die Währung des Schecks werden festgelegt.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum des Schecks wird eingegeben.
Konto-Nr.: Für den Scheckeingang kann eine Kontonummer festgelegt werden.
Zahlungsort: Der Ort, an dem der Scheck bezahlt werden soll, wird festgelegt.
Schuldner: Die Angaben zum Schuldner des Schecks können eingegeben werden.
Sondercode: Optional kann ein Sondercode für den Scheckeingang definiert werden.
Finanzamt: Hier wird das Finanzamt angegeben, an das der Scheck gezahlt werden soll.
Steuernummer: Die Steuernummer wird hier für die Steuerzahlung eingegeben.
Girant/-in: Die Informationen der Person, die den Scheck indossieren wird, können eingegeben werden.
Scheck Return Eingangsbordereau
Schecks, die einen bezahlten Scheck zu Inkassozwecken entgegennehmen und ihn an das Kassenkonto zurückgeben:
Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck - Schuldschein > Scheck Return Eingangsbordereau
Durch Auswahl der Transaktionsart, des Kontokorrents, des Transaktionsdatums und der Kasse auf dem Bildschirm wird der Scheck, der zurückgegeben werden soll, in die Zeile mit der markierten Schaltfläche „Wählen Sie einen Scheck” eingetragen.
Hinweis: Der Scheck, der zurückgegeben werden soll, wird über das Kassenkonto abgewickelt. Daher kann die Auswahl des Schecks nicht ohne die Auswahl eines Kassenkontos durchgeführt werden.