Kreditkarten
Vorhandene Kreditkarten können auf dem Bildschirm Kreditkarten angezeigt werden und neue Kreditkarten können im System definiert werden. Nach den Definitionen können Transaktionen mit einer Kreditkarte durchgeführt werden.
Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Sonstiges > Kreditkarten
Bevor Sie eine Kreditkarte im System definieren können, müssen Sie einige Schritte unternehmen. Über die Seite ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankkonten muss ein Bankkonto eröffnet werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Identifizierung von Banken”.
Gleichzeitig muss zur Auswahl des Buchhaltungscodes ein Konto auf der Seite ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen > Kontenplan eröffnet werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Artikel „Plan der Buchhaltungskonten”.
Hinweis: Um den Typ der Kreditkarte auszuwählen, müssen die Parameterdefinitionen „Zahlungskartentypen” unter dem Feld Bank auf der Seite Dashboard > System > Parameter vorgenommen werden.
Um eine Kreditkarte zum Workcube-System hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche "+" auf dem Bildschirm ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Sonstiges > Kreditkarten Die Angaben zur Kreditkarte können anhand der folgenden Punkte gemacht werden:
Aktiv: Wenn dieses Auswahlfeld nicht aktiviert ist, kann die geöffnete Kreditkarte nicht verwendet werden.
Karten-Nr.: Die Kartennummer muss eingegeben werden. Dies ist ein Pflichtfeld.
Konto: Das Konto, das mit der Kreditkarte verknüpft werden soll, kann aus den definierten Konten ausgewählt werden.
Limit: Hier wird das Limit der Kreditkarte festgelegt. Über dieses Limit hinaus kann keine Transaktion durchgeführt werden. Hier wird auch die Währung des Limits ausgewählt.
Karteninhaber: Der Karteninhaber kann über das System ausgewählt werden.
Buchhaltungscode: Sie können einen der Buchhaltungscodes auswählen, die Sie auf der Seite Kontenplan eingegeben haben. Dies ist ein Pflichtfeld.
Karten-Typ: Sie können einen der Kartentypen auswählen, die Sie auf dem Bildschirm Parameter eingegeben haben.
Stichtag: Der Stichtag kann hier eingegeben werden. Hinweis: Der Stichtag muss zwischen 1 und 31 Tagen liegen!
Zahltag: Der letzte Zahlungstermin der Kreditkartenschuld kann hier eingegeben werden.
Auflisten: Mit dieser Schaltfläche können Sie die Liste der Kreditkarten aufrufen.
Speichern: Die Eintragung erfolgt, nachdem die Angaben korrekt hinzugefügt wurden. Wenn die in unserem Datensatz eingegebenen Daten korrekt sind, gelangen Sie zum Listenbildschirm.
Auflistung und Aktualisierung von Kreditkarten
Auf dem Bildschirm Kreditkarten werden alle Kreditkarten, die im System entsprechend der Kontoauswahl definiert sind, nach Kartennummer, Konto, Kartenbenutzer, Grenze, Kartentyp und Zahltag aufgelistet. Falls gewünscht, können Sie die definierte Kreditkarte unter dem normalen Kartentitel in der Liste oder durch Klicken auf das Bleistiftsymbol in derselben Zeile arbeiten.
Auf der Seite zur Aktualisierung der Kreditkarte können alle bei der Eintragung eingegebenen Daten geändert werden.
Hinweis: Die vorgenommenen Änderungen verändern die Datensätze im Hintergrund, die mit der Buchhaltung zusammenhängen.
Auf der Seite zur Aktualisierung der Kreditkarte können Sie auch mit die mit dieser Kreditkarte verbundenen Warnungen anzeigen und mit Hilfe der Symbole oben rechts ausdrucken.
