Zahlungsaufträge

Nach dem eine Zahlungsaufforderung in der Debitorenverwaltung erstellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Über diese Seite können Sie die Zahlungsaufträge im System einsehen und auch Bankanweisungen erstellen.

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Nach dem Prozess der Zahlungsaufforderung kann ein Zahlungsauftrag erstellt werden. Es gibt viele Einzelheiten zur Erstellung einer Zahlungsaufforderung. Um auf diese Informationen zuzugreifen, lesen Sie bitte den Artikel „Zahlungsaufforderung".

Es ist auch möglich, einen direkten Zahlungsauftrag über die Details des Kontokorrentauszugs zu erteilen. Der Kontokorrentauszug wird geprüft, und als Ergebnis der Überprüfung erteilt der Gläubiger den Zahlungsauftrag, um den vom Schuldner zu erhaltenden Betrag zu empfangen. Dies führt dann zur Erteilung einer Bankanweisung. Weitere Informationen über diese Seite „Kontokorrentauszüge" finden Sie in dem Artikel „Kontokorrentauszüge".

Anmerkung: Der Benutzer muss für den Zahlungsauftrag autorisiert sein und die Prozesse, Parameter und Vorlagen des Zahlungsauftrags müssen korrekt definiert sein. Wenn Sie diese Definitionen korrekt vornehmen, wirkt sich dies direkt auf den Erhalt der Zahlung aus. Unvollständige Definitionen verlangsamen den Prozess und machen es dem Gläubiger schwer, die Zahlung vom Schuldner zu erhalten.

Liste der Zahlungsaufträge

Auf der Seite der Liste der Zahlungsaufträge können Sie viele Filter anwenden. Auf dieser Weise kann der Benutzer alle Zahlungsaufforderungen schnell und einfach von einem einzigen Bildschirm aus verwalten. 

1. Stufe: Die Stufen sind hier entsprechend den Definitionen des Zahlungsauftragsprozesses aufgeführt. Beispielsweise kann der Benutzer durch diese Auswahl die Zahlungsaufträge filtern, die sich nur in der Phase „Registrierung" im System befinden.
2. Transaktionsart: Durch Auswahl der Transaktionsart können neben dem Zahlungsauftrag auch Transaktionen wie Zahlungsaufforderung und Belegabschluss angezeigt werden.
3. Bankanweisung: Zahlungsaufträge können als Bankanweisung erstellt und nicht erstellt aufgelistet werden.
4. Status des Rechnungsabschlusses: Es ist möglich, die Rechnung als abgeschlossen und nicht abgeschlossen aufzuführen.
5. Bankkonto: Sie können eine Suche durchführen, indem Sie diejenigen auswählen, die ein im System definiertes Bankkonto haben und diejenigen, die keins haben.
6. Währung: Die Auswahl kann nach den im System definierten Währungen erfolgen. Die Währung, in der sich der Zahlungsauftrag befindet, wird im Feld „Korb" angegeben.
7. Drucken: Die Auswahl kann gemäß den im System definierten Vorlagen erfolgen und die Daten können gleichzeitig gedruckt, heruntergeladen und als E-Mail versendet werden.
8. Zahlungsauftrag hinzufügen: Klicken Sie hier, um einen neuen Zahlungsauftrag zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt Erstellung von Zahlungsaufträgen.
9. Kontokorrent: Wählen Sie aus den im System definierten Kontokorrenten. So können alle Zahlungsaufträge, die it diesem Kontokorrent verbunden sind, aufgelistet werden.
10. Transaktionsdatum: Die Auflistung von Zahlungsaufträgen in bestimmten Transaktionsdatumsbereichen wird hier durch den Datumsfilter bereitgestellt.
11. Fälligkeitsdatum: Zahlungsaufträge können nach den Fälligkeitszeiträumen aufgelistet werden.
12. Aufnahmedatum: Die Liste kann nach dem Aufnahmedatum des Zahlungsauftrags extrahiert werden.

Nach dem Sie auf die Schaltfläche "Suchen" geklickt haben, werden die Aufträge mit den Angaben zu Dokumenten-Nr., Dokumententyp, Kontokorrent, Standard-IBAN, Erklärung, Stufe, Anforderungsbetrag, Auftragsbetrag, durchschnittlicher Laufzeit, Aufnahmedatum und Erklärung aufgeführt. 

Anmerkung: Die Farben Blau und Rot ermöglichen die Darstellung von Soll und Haben in positiven und negativen Werten.

Es ist möglich, diese Aufträge zu aktualisieren, auszudrucken und Bankanweisungen zu erteilen.

Zahlungsauftrag erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+" auf dem Listenbildschirm, um einen Zahlungsauftrag zu erstellen. Anschließend werden wir auf dem Filterbildschirm aufgefordert, einen Zahlungsauftrag zu erstellen .

Auf diesem Bildschirm können Kontokorrent, Projekt, Währung, Controller, Rechnungskontrolle, Fälligkeits- und Transaktionsdatum sowie alle Rechnungen mit und ohne Rechnungsabschluss angezeigt werden.

Hier können Sie, nachdem Sie die Rechnungen, für die Sie einen Zahlungsauftrag erteilen möchten, aus dem Bereich Transaktionen ausgewählt haben, auch die Finanzübersicht einsehen. Als Ergebnis dieser Untersuchung wird eine vernünftige Ordnung geschaffen. Es müssen mindestens der Belegbetrag, der abgeschlossene Betrag, die Anträge und die Bestellungen in der Zeile Transaktionen geprüft werden.

Am Ende der Seite werden die Soll-, Haben- und Bestellsummen automatisch entsprechend der unter Transaktionen ausgewählten Rechnungen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlungsauftrag erstellen" , um einen Zahlungsauftrag zu erteilen, indem Sie Details zum Auftrag wie Vertrag, Auftrag, Beschreibung, Auftragsdatum, durchschnittliche Laufzeit, Vorgang und Zahlungsmethode angeben. 

Nachdem der Auftrag erteilt wurde, ist es möglich, den Auftrag zu aktualisieren oder einen Zahlungsauftrag für diesen Antrag zu erteilen.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Rechnungsabschluss-Transaktionen".

Bankauftrag erstellen

Nachdem der Zahlungsauftrag erteilt wurde, kehren Sie zum Listenbildschirm zurück. Hier können Sie, Zahlungsauftrag finden, indem Sie ihn mit Hilfe der Filteroptionen suchen.

Nachdem Sie die Zeile mit dem Titel Bankanweisung ausgewählt haben, wählen Sie die Transaktionsart, die Bank, die Transaktion und das Zahlungsdatum aus und klicken auf die Schaltfläche "Bankauftrag erstellen". So wir die Bankanweisung des Zahlungsauftrags erstellt.

Anmerkung: Die Währung, in der die Zahlungsauftrag erteilt wird, und das Bankkonto, das für die Bankanweisung ausgewählt wurde, müssen identisch sein!

Es ist möglich, diese Bankanweisungen über  ERP > Finanzen - Buchhaltung > Bank > Bankanweisungen einzusehen und zu analysieren, eine Anweisungsdatei zu erstellen sowie diese auszudrucken. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Bankanweisungen".