Währung und Wechselkurse

Jede Finanztransaktion in Workcube arbeitet mit 3 Währungen zur gleichen Zeit. System-Lokalwährung, Zweitwährung und Transaktionswährung. Für 3 Transaktionen kann dieselbe Währung oder für jede Transaktion eine andere Währung verwendet werden.

Beispiel für die Verwendung
Nehmen wir ein Unternehmen, das in der Türkei tätig ist. Alle Transaktionen werden stets in Landeswährung verbucht. Daher werden alle Buchhaltungsunterlagen in türkischen Lira geführt. Wenn man jedoch bedenkt, dass dieses Unternehmen seinen Sitz in Deutschland hat, ist es wünschenswert, dass alle Transaktionen in Euro abgewickelt werden, damit eine Konsolidierung mit Deutschland erfolgen kann. Wenn dieses Unternehmen in die USA exportiert oder importiert, werden diese Transaktionen in USD abgewickelt.

Währungen
Die im System zu verwendenden Währungen werden festgelegt. Die lokale Währung wird als "1" gespeichert, und andere Währungen werden zu den aktuellen An- und Verkaufskursen gespeichert, wenn sie zum ersten Mal gespeichert werden.
Effektives Kauf-Verkauf wird auf Bildschirmen verwendet, auf die die Mitarbeiter in Anwendungen wie ERP, CRM, HR zugreifen.
Partner-Währungen werden in Händler- und Lieferanten-Extranets und Public Währungen in Online-Verkaufsseiten verwendet.

Route: Einstellungen > System > Allgemeine Einstellungen > Währung 

Wechselkurse
Durch die Eingabe von täglichen oder zukünftigen Wechselkursinformationen können aktuelle oder transaktionsspezifische Wechselkurse verwendet werden. Die eingegebenen Wechselkursinformationen werden aufgelistet.

Route: ERP > Finanz-Buchhaltung > Buchhaltung-Transaktionen> Sonstiges> Informationen über Wechselkurse

Sie können sowohl aktuelle als auch auf die Zukunft datierte Kurse hinzufügen, indem Sie auf die "+"-Symbole auf dem Listenbildschirm klicken.

Achtung
Wenn Sie einen Devisenterminkurs hinzufügen, werden die Wechselkurse ab dem entsprechenden Datum und der entsprechenden Uhrzeit automatisch zum neuen Kurs gehandelt.
 

Automatischer Import von Wechselkursen in das System
Mit der Funktion für zeitgesteuerte Aufgaben in Workcube können Wechselkursänderungen der Zentralbank automatisch abgerufen werden.
Durch die Auswahl des Wiederholungsdatums und -zeitraums werden die Informationen über die Wechselkurse regelmäßig aktualisiert.

Route: Einstellungen > System > Allgemeine Einstellungen > Zeitgesteuerte Aufgaben