Einnahmen- und Ausgabenprognosen


Prognosen der Einnahmen und Ausgaben sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres Geschäftsplans. Sie sind ein Leitfaden, den Sie nicht nur bei der Suche nach einer Finanzierung, sondern auch bei der Führung Ihrer Geschäfte stets zur Hand haben sollten.

Einnahmen- und Ausgabenprognosen werden in Workcube für einen bestimmten Zeitraum erstellt. Sie können mit Projekten verknüpft werden, die im Unternehmen definiert sind, und können in mehr als einem Szenariotyp ausgewertet werden. Bei der Erstellung dieser Vorhersagen wird auf eine hohe Machbarkeit geachtet. 


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Aufzeichnung von Einnahmen- und Ausgabenprognosen:

Bei der Aufzeichnung von Einnahmen- und Ausgabenprognosen werden die Transaktionsart, die Periode, das Datum, das Projekt, der Betrag und der Szenario-Typ für jede Zeile separat angegeben. Auch hier wird die zugehörige Erklärung zeilenweise eingegeben und die Aufzeichnung erfolgt durch Ermittlung der Anzahl der Wiederholungen.

Auflistung von Einnahmen- und Ausgabenprognosen: 

„Wiederholungstyp" auf dem Auflistungsbildschirm bietet eine Auflistung gemäß dem ausgewählten Zeitraum bei der Aufzeichnung und „Art der Ausgaben" filtert gemäß der ausgewählten Transaktionsart. 

Aufgezeichnete zeilenbasierte Einnahmen- und Ausgabenprognosen werden jeweils in separaten Zeilen aufgelistet. 

Hinweis: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol. um zur Details der Einnahmen- und Ausgabenprognosen zu gelangen. 

Mit Hilfe der Schaltfläche „Dateiexport" auf dem Auflistungsbildschirm kann die Auflistung als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF exportiert werden. Sie können diese Transaktionsliste auch als E-Mail versenden und asudrucken. 



Cashflow

In der Cashflow-Tabelle können Sie den Cashflow in und aus einem Unternehmen verfolgen. 
In dieser Tabelle sehen Sie den Geldzufluss/-abfluss, die Quellen und die Verwendungsorte des Unternehmens im jeweiligen Zeitraum nach dem Zeitpunkt der Verwendung. So können Sie den Finanzierungsbedarf nach bestimmten Zeiträumen sehen und wo Eingriffe erforderlich sind.

Hinweis: Prognosen von Einnahmen und Ausgaben können Sie in der Spalte „Einnahmen aus dem Szenario" in der Cashflow-Tabelle verfolgen. 


Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Cashflow

Ausführliche Informationen zum Cashflow finden Sie in dem Artikel „Cashflow".

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