Laufende Transaktionen
Mit dem Modul „Laufende Transaktionen” können Sie laufende Transaktionen im Detail einsehen, Kontoauszüge erstellen und einen manuellen Rechnungsabschluss vornehmen.
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Filteroptionen für das Kontokorrent
Auf dem Bildschirm mit der Auflistung der laufenden Transaktionen stehen Ihnen zahlreiche Filteroptionen zur Verfügung. Als wichtigste Filteroptionen können die aktuellen Transaktionen nach Niederlassung, Transaktionsart und Datumsbereich aufgelistet werden.
Die Transaktionsarten, die hier aufgelistet werden können, sind in 6 Überschriften unterteilt: Rechnungen, Banktransaktionen, laufende Transaktionen, Ausgabenbelege und Schecks-Schuldschein-Transaktionen. Wenn keine Transaktionsart ausgewählt wird, werden alle laufenden Transaktionen unter diesen Rubriken aufgelistet.
Diese laufenden Transaktionen können als Zip-Datei heruntergeladen oder als Dokument im digitalen Archiv auf Ihrem System gespeichert werden, wenn das Kontrollkästchen "Excel abrufen" aktiviert ist, bevor Sie auf die Schaltfläche „Suchen” klicken.
Hinweis: Um die volle Effizienz des Moduls „Laufende Transaktionen” zu nutzen, sollten Sie die zugehörigen Inhalte der oberen rechten Ecke prüfen und die notwendigen Definitionen vornehmen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Mehr” klicken, sehen Sie zahlreiche Filtermöglichkeiten, um detaillierte und spezifische laufende Transaktionen aufzulisten:
Kosten-/Ertragsstelle: Sie können ein im System definierte Kosten-/Ertragstelle auswählen. Es werden nur die laufenden Transaktionen aufgelistet, die unter der ausgewählten Kosten-/Ertragsstelle liegen.
Budgetposten: Laufende Transaktionen, die mit dem ausgewählten Budgetposten verbunden sind, können gefiltert werden.
Sachanlagevermögen: Sachanlagen mit laufenden Transaktionen können gefiltert werden.
Kontotyp: Entsprechend der definierten Kontotypen können Standard-. Verkaufs-, Einkaufs-, Vorschuss- Sicherheitskonten ausgewählt werden.
Eingetragen von: Der Mitarbeiter, der die laufenden Transaktionen erfasst hat, kann ausgewählt werden.
Kontokorrent: Die laufenden Transaktionen können nach dem Kontokorrent gefiltert werden.
Art der Einkassierung: Die Auswahl kann nach der Art der Einkassierung erfolgen.
Dokument-Verschluss: Laufende Transaktionen können als abgeschlossen oder nicht abgeschlossen angezeigt werden. Falls gewünscht, kann die Auflistung mit der Option alle erfolgen, also unabhängig vom Belegstatus.
Projekt: Laufende Transaktionen, die mit dem Projekt verbunden sind, können angezeigt werden.
Mitarbeiter: Die Auswahl nach kann nach dem Mitarbeiter erfolgen, der mit der laufenden Transaktion verbunden ist.
Vertreter: Sie können nach dem Vertreter der laufenden Transaktion filtern.
Mitgliedskategorien: Es ist einfacher, bestimmte laufende Transaktionen nach den Optionen unter den drei wichtigsten Mitgliederkategorien anzuzeigen: Konto, Kontakt und Mitarbeiter.
Abo-Nr.: Die laufenden Transaktionen werden nach der Nummer des Abonnenten aufgelistet.
Liste laufender Transaktionen
Nach der Auflistung erscheint eine Liste der laufenden Transaktionen entsprechend den von uns vorgenommenen Filtern. Die Details dieser laufenden Transaktionen werden unter den Überschriften Dokument-Nr., Transaktion, Niederlassung, Projekt, Konto, Mitgliedsnummer, Kontokorrent, Betrag, Währung, Betrag in Fremdwährung, Erklärung und Datum gesammelt.
Falls gewünscht, können die Transaktionsart der laufenden Transaktion und die Details des Kontokorrents durch Anklicken aufgerufen werden.
Hinweis: Sie können alle diese laufenden Transaktionen aus Ihrem Workcube-System in Google-Sheet, Excel, Word oder im PDF-Format exportieren, indem Sie auf die Schaltfläche oben rechts im Warenkorb klicken. Wenn Sie möchten, können Sie per E-Mail verschicken oder ausdrucken.
Wir haben unsere laufenden Transaktionen entsprechend den von uns vorgenommenen Filteroptionen aufgelistet und analysiert. Es gibt zwei Aktionen, die wir mit den Informationen aus diesen laufenden Transaktionen durchführen können: Kontoauszüge und manueller Rechnungsabschluss
Ausführliche Informationen zu den Transaktionen, die mit dem Kontoauszug durchgeführt werden können, finden Sie in unserem Artikel "Kontoauszug".
Mit dem manuellen Rechnungsabschluss können die Lastschriften dieser laufenden Transaktion manuell durchgeführt werden.