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Bankgeschäfte

Mit Bankgeschäfte können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnungen, Einzahlungen, Abhebungen, eingehende/ausgehende Überweisungen auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens erfassen und verfolgen. Das Workcube Banking-Modul lässt sich problemlos in Bank- und Anlage-Tools integrieren und ist damit bereit für den automatischen Datentransfer.
Route: ERP > Finanzen-Buchhaltung > Bankgeschäfte

Filteroptionen für Bankgeschäfte:

Sie können die Filteroptionen über die Schaltfläche „Mehr" auf der Seite mit der Liste der Bankgeschäften aufrufen.
  1. Projekt: Mit der Banktransaktion verbundene Projekte können ausgewählt werden.
  2. Kontokorrent: Wählen Sie das mit der Banktransaktion verbundene Kontokorrent aus.
  3. Eingetragen von: Hier können Sie eine mitarbeiterbasierte Suche durchführen.
  4. Eingehend/ausgehend: Die Auswahl von eingehenden und ausgehenden Banktransaktionen erfolgt in Bezug auf den Transaktionstyp.
  5. Niederlassung: Sie können die mit der Banktransaktion verbundene Niederlassung eingeben.
  6. Transaktionsart: Hier können Sie die Transaktionsart auswählen, die für den Bildschirm zur Banktransaktionen erstellt wurde. Damit diese Auswahlbox gefüllt werden kann, müssen auf der Seite Dashboard >  BPM > Transaktionsarten „Transaktionsarten" definiert und mit dem Modul verknüpft sein. 
  7. Konto: Hier erfolgt die Auswahl der definierten Bankkonten. Damit dieses Auswahlfeld gefüllt werden kann, müssen die Bankkonten auf der Seite ERP > Finanzbuchhaltung > Bankkonten definiert sein.
  8. Aufnahmedatum: Sie können das Aufnahmedatum der Transaktion eingeben.
  9. Transaktionsdatum: Sie können das Transaktionsdatum eingeben.

Anmerkung: Zusätzlich können Sie Ihre Auflistungsoptionen über „Filter", „Auf-/Absteigendes Datum" und „Kontotyp (aktiv/passiv)" erweitern. 

Hinweis: Wenn die Checkbox „TL Äquivalent" im Filterfeld auf dem Auflistungsbildschirm aktiviert ist und ein Fremdwährungskonto im Feld „Bankkonto" ausgewählt ist, wird die Spalte „Saldo" auf dem Auflistungsbildschirm angezeigt.


Seiten-/XML-Einstellungen für Bankgeschäfte:

Das Feld Dashboard > System > Seiteneinstellungen wird geöffnet, um die XML-Einstellungen auf dem Bildschirm Bankgeschäfte anzuzeigen.

  1. Zwischensummen anzeigen: Wenn Sie „Ja" wählen, werden am Ende jeder Auflistungsseite kumulative Transaktionswährungssummen angezeigt. 
  2. Inkasso/Zahlungstyp kann ausgewählt werden: Wenn Sie „Ja" wählen, wird das Auswahlfeld für den Inkasso/Zahlungstyp angezeigt.
  3. Projektspalte anzeigen: Wenn Sie „Ja" wählen, wird die Projektspalte angezeigt und sie hat keinen Einfluss auf das Projekt-Popup. 
  4. Verzweigungsspalte anzeigen: Wenn Sie „Ja" wählen, wird die Verzweigungsspalte angezeigt und sie hat keinen Einfluss auf das Verzweigung-Popup.
  5. Ausgabenbetrag und Gutschrift erscheinen zusammen in der Darlehenszahlung: Wenn Sie „Ja" wählen, können Sie den Ausgabenbetrag und den Forderungsbetrag zusammen in der Darlehenszahlung anzeigen lassen. 
  6. Anzeigen von Überweisungen, die von E-Account-Arbeiten gemäß den Autorisierungen des aktuellen Kontotyps durchgeführt wurden: Wenn Sie „Ja" wählen, können Sie die per E-Konto gesendeten Überweisungsbeträge unabhängig von der Berechtigung für den aktuellen Kontotyp anzeigen lassen.

Auflistung der Bankgeschäfte:
Bankgeschäfte bietet eine Auflistung nach Zeitraum und Unternehmen.
Nach der Auflistung auf dem Bildschirm „Bankgeschäfte" können Sie die Auflistungen mit Hilfe der Schaltfläche Dateiexport oben rechts als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF exportieren. Es ist auch möglich, diese Transaktionsliste als E-Mail zu versenden und über dieselbe Schaltfläche auszudrucken.

Nach der Auflistung können Sie die Transaktionsdetails in der Spalte „Transaktionskategorie" aufrufen un den Aufrechnungsbeleg ansehen.  
Diesbezüglich können Sie unser Wiki-Dokument zu Einzahlungen und Abhebungen einsehen.


Die Definitionen der Banktransaktionskategorien finden Sie in unserem Wiki-Dokument.

Sie können unser Wiki-Dokument zur Definition von Bankkonten einsehen.


Anmerkung: Banktransaktionen wirken sich je nach Transaktionsketgorie auf die Buchhaltung, die laufende Rechnung und das Budget aus. Workcube verarbeitet die Werte automatisch im Hintergrund entsprechend der Transaktion.

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