Rediskont-Operationen


Rediskont-Operationen: Dies ist die Seite, auf der die notwendigen Vorkehrungen für den Prozess der Diskontierung der unrechtmäßigen Schecks oder Schuldscheine auf ihren tatsächlichen Wert am Bewertungstag getroffen werden.


Was ist Rediskont - warum verwenden wir ihn?

Rediskont bedeutet Abschlag. Dabei handelt es sich um eine Transaktion, bei der der tatsächliche Wert der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vermögenswerten wie Schecks, Festgeldern, Anleihen und Schuldscheinen, die noch nicht fällig sind, am Bewertungstag ermittelt wird. Wenn Sie einen Rediskont vornehmen, ist der Barwert der aufgeschobenen Zahlungsinstrumente in Ihrer Hand bekannt.

So führen Sie die Rediskont-Operation auf Workcube durch;

Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Bewertung und Rediskont > Rediskont-Operationen
  1. Die Auflistung kann entsprechend den Prozessstufen des zu rediskontierenden Schecks oder Schuldscheins erfolgen.
  2. Für den Prozess der Rediskontierung wird der Scheck oder die Währung des Jahres ausgewählt und die Auflistung wird erstellt. Es ist ein Pflichtfeld.
  3. Der Soll-/Haben-Status des Schecks oder der Rechnung wird ausgewählt. Es ist ein Pflichtfeld.
  4. Der anzuwendende Rediskontsatz wird festgelegt. Anhand dieses Satzes wird der Rediskont-Betrag bestimmt. 
  5. Je nach Auswahl wird der Scheck oder die Rechnung aufgelistet, der/die rediskontiert werden soll. Es kann nur eine Option ausgewählt werden.
Entsprechend den Filtern, die Sie durch Klicken auf die Schaltfläche „Auflisten" gesetzt haben, wird eine Liste mit dem Rediskontbetrag der Schecks/Schuldscheine erstellt. 
Die Schuldscheine/Schecks, auf die der Rediskont angewendet werden soll, werden aus dem markierten Feld ausgewählt. Durch die Auswahl mehrerer Schuldscheine/Schecks können Transaktionen in einem einzigen Datensatz mit demselben Rediskontsatz durchgeführt werden.
  1. Der Gesamtbetrag und die gesamten Rediskontbeträge der in diesem Feld ausgewählten Schuldscheine/Schecks werden vom System automatisch berechnet. 
  2. Die Auswahl der Kosten-/Ertragsstelle und des Budgetpostens wird vorgenommen.
  3. Es ist ein Pflichtfeld. das für die Rediskontierung ausgewählt werden muss. Anmerkung: Um eine Auswahl treffen zu können, muss der erforderliche Rediskont-Buchhaltungscode auf der Seite ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen definiert sein.
  4. Es ist ein Pflichtfeld, um den Buchhaltungscode für Schecks/Schuldscheine für die Anwendung des Rediskontprozesses auszuwählen. Anmerkung: Um eine Auswahl zu treffen zu können, müssen die erforderlichen Buchhaltungscode für Schecks/Schuldscheine auf dem Bildschirm ERP > Finanzbuchhaltung > Buchhaltungsdefinitionen definiert sein.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Speichern" geklickt haben, wird die Rediskont-Operation auf dem Listenbildschirm angezeigt.

Wenn Sie auf das Bleistiftsymbol im markierten Bereich klicken, werden die Details des betreffenden Datensatzes angezeigt. 

Durch Klicken auf die markierte Schaltfläche wird der Verrechnungsbeleg angezeigt, der gemäß den ausgewählten Buchhaltungscode-Gruppen für die Rediskonttransaktion erstellt wurde.


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