Eingehende und ausgehende Überweisungen

Mit dem Modul „Bank" können Sie eingehende und ausgehende Überweisungen tätigen und verfolgen.

Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Eingehende Geldüberweisung

Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Ausgehende Überweisung

Anmerkung: Sie müssen unter dem Modul „Bank", "Banktransaktionen" für eingehende und ausgehende Überweisungen definieren. Definitionen sollten Sie anhand der Artikel „Definition von Banktransaktionskategorien", „Definition von Banken" und „Definition von Bankkonten" in den zugehörigen Inhalten vornehmen. Überweisungen können nicht durchgeführt werden, ohne die wichtigsten Definitionen in Bezug auf die Bank vorzunehmen.

Um eingehende und ausgehende Überweisungstransaktionen zu tätigen, gehen Sie zu den Details der Transaktionskategorie und kreuzen die in der Abbildung angegebenen Auswahlfelder an.

Route: Dashboard > BPM > Kategorien der Transaktionen

Eingehende und ausgehende Überweisungen

Es gibt einige Optionen, um eingehende und ausgehende Überweisungstransaktionen detailliert darzustellen. Diese sind;

1. Transaktionsart*: „Eingehende Überweisung", „Ausgehende Überweisung" und ähnliche Transaktionsarten müssen ausgewählt werden.
2. Prozess: Sie können nach den definierten Prozessparametern auswählen. Zum Beispiel können Prozesse wie Eintragung, Kontrolle und Genehmigung ausgewählt werden.
3. Bank/Konto*: Sie können aus den definierten Bankkonten auswählen.
4. Niederlassung: Die Auswahl der Niederlassung wird hier getroffen.
5. Art der Einkassierung: Die Art der Einkassierung. kann hier ausgewählt werden. Im Registrierungsbildschirm „Ausgehende Überweisung“ steht in diesem Feld „Zahlungsart“.
6. Abteilung: Die Abteilung kann ausgewählt werden.
7. Kontokorrent*: Das mit der Überweisung verbundene Kontokorrent muss ausgewählt werden.
8. Projekt: Wenn sich die Überweisung auf ein Projekt bezieht, kann es hier eingegeben werden.
9. Abo-Nr.: Hier ist es möglich, die Überweisung einem Teilnehmer zuzuordnen.
10. Sachanlagevermögen: Sie können einen Ihrer Sachanlagevermögen mit der Überweisung verknüpfen.
11. Dokument-Nr.: Die Dokument-Nr. wird der Überweisung zugewiesen.
12. Datum*: Das Datum wird hier eingegeben.
13. Betrag*: Sie können den Betrag der Überweisung eingeben.
14. Betrag in Fremdwährung: Sie können den Betrag in Fremdwährung eingeben.
15. Erklärung: Falls gewünscht, kann die mit der Überweisung verbundene Erklärung hinzugefügt werden.
    
16. Betrag: Der Betrag der Ausgaben kann eingegeben werden.
17. Kostenstelle: Sie können die Kostenstelle auswählen, auf der die Ausgabe getätigt werden soll.
18. Budgetposten: Budgetposten kann ausgewählt werden.
    
19. Transaktionswährung*: Die Transaktionswährung muss ausgewählt werden.
20. Batch eingehende Geldüberweisung: „Datum", „Transaktionsart", „Bank/Konto", „Niederlassung" und „Abteilung" können definiert werden. Der Datensatz für eingehende Batchüberweisungen wird erstellt, indem Sie Definitionen vornehmen, insbesondere „Kontokorrent". Falls gewünscht, können Sie die Details der Überweisung im CSV-Format importieren, indem Sie oben rechts auf die Schaltfläche „CSV-Import" klicken.
21. Liste: Mit dieser Schaltfläche können Sie zur Seite „Banktransaktionen" wechseln. Eingehende und ausgehende Überweisungen können überprüft werden und Aktualisierungen können durch Auflistung auf der Seite Banktransaktionen vorgenommen werden.

Kontrolle und Aktualisierung eingehender und ausgehender Überweisungen

Wenn Sie Ihre eingehenden und ausgehenden Überweisungen in Workcube erfassen, können Sie diese Transaktionen auf der Seite , "Bankgeschäfte" überprüfen. Wenn Sie bei der Suche unter den Filteroptionen unter „Mehr" die Transaktionsart „Eingehende Überweisung" oder „Ausgehende Überweisung" auswählen, werden alle Ihre Transaktionen aufgelistet. Klicken Sie darauf, um zu den Details zu gelangen und Änderungen vorzunehmen.

Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Bank > Bankgeschäfte

Nehmen Sie die Definitionen, die Sie ändern möchten, im Aktualisierungsbildschirm der Überweisung vor. Im Gegensatz zum Registrierungsbildschirm befinden sich die Optionen auf der oberen rechten Seite.

Verrechnungsbeleg: Auf der Aktualisierungsbildschirm der getätigtenÜberweisungen können Sie rechts oben die Details des Verrechnungsbelegs einsehen.

Zugehörige Dokumente und Hinweise: Alle Dokumente und Hinweisen im Zusammenhang mit der Überweisung können hinzugefügt werden.

Mit den restlichen Schaltflächen können Sie zum Listenbildschirm gehen, die Überweisung drucken, die Überweisung kopieren, einen neuen Überweisungsdatensatz eingeben und die Überweisung aktualisieren.

Anmerkung: Wenn die Rechnung geschlossen ist, kann sie nicht aktualisiert werden.

Hinweis: Ihre Banktransaktionen wirken sich auf die Buchhaltung, die laufende Rechnung und das Budget aus. Workcube verarbeitet automatisch alle Ihre Werte im Hintergrund entsprechend Ihrer Transaktion.