Einzahlung und Abhebungen von Bargeld 


Bankeinzahlungen und -abhebungen können über Workcube vorgenommen werden.


Route: ERP > Finanzen - Buchhaltung > Bank > Bareinzahlung

Route: ERP > Finanzen - Buchhaltung > Bank > Geldabhebung


Hinweis: Es gibt einige Definitionen, die vor dem Einzahlen und Abheben von Geld vorgenommen werden. Diese werden unter 3 Überschriften zusammengefasst: Transaktionskategorien, Kassen und Bankkonten.  

Gehen Sie zunächst zu den Details der Transaktionen „Bareinzahlung“ und „Geldabhebung“ auf der Seite  Dashboard > BPM > Transaktionskategorien  un aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Buchhaltungs- und Budgettransaktionen. Dadurch wird die Transaktion aktiviert, um Buchhaltungs- und Budgettransaktionen durchzuführen.

Anschließend muss ERP > Finanzbuchhaltung > Kasse > Kassenkonten definiert werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in dem Artikel „Cash Management“

Schließlich müssen unter ERP > Finanz - Buchhaltung > Bank > Bankkonten Bankkonten definiert werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Bankkontodefinitionen“.

Transaktionen für Bareinzahlung und -abhebungen

Nachdem Sie die notwendigen Definitionen vorgenommen haben, können Einzahlungen und Abhebungen vorgenommen werden. Einige Details, die für die Durchführung von Einzahlungen und Abhebungen notwendig sind, werden im Folgenden erwähnt:

  1. Transaktionsart*: Die Transaktionsart kann ausgewählt werden. Wie bereits zu Beginn des Artikels erwähnt, können Sie die Transaktion durchführen, wenn Sie Ihre Transaktionskategorien entsprechend definieren. 
  2. Kasse*: Sie können aus den Kassenkonten wählen, die Sie bei der Definition der Kasse angelegt haben.  
  3. Bank/Konto*: Das definierte Bankkonto kann ausgewählt werden. 
  4. Projekt: Das mit der Transaktion verbundene Projekt kann zugeordnet werden. 
  5. Dokument Nr.: Die Dokumentnummer kann eingegeben werden. 
  6. Datum*: Das Datum der Transaktion wird eingegeben. 
  7. Betrag*: Sie können den Betrag der Bareinzahlung oder -abhebung eingeben. 
  8. Betrag in Fremdwährung: Der Betrag in Fremdwährung kann eingetragen werden.
  9. Geldanleger*: Der Einzahler kann ausgewählt werden. 
  10. Erklärung: Falls gewünscht, können Sie eine Erklärung zu diesem Transaktion verfassen.
  11. Transaktionswährung: Die Transaktionswährung wird ausgewählt werden. Die Transaktionswährung muss mit dem Währungsarten des Geldkontos und der Bankkonten kompatibel sein!
  12. Liste: Mit dieser Schaltfläche können Sie zum Listenbildschirm wechseln, um die Bareinzahlung- und Abhebungstransaktionen anzuzeigen.
  13. Speichern: Nach Eingabe der Transaktionsdetails wird die Transaktion durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern ausgeführt.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

 Hinweis: Beim Abhebungsvorgang gibt es auch eine Filialoption, die je nach Bareinzahlung unterschiedlich ausgewählt werden kann. 

Bareinzahlungen und -abhebungen werden entsprechend der ausgewählten Transaktion, dem Geldkonto und den Bankkonten vorgenommen. Nach diesem Prozess finden im Hintergrund Buchhaltungs- und Budgetprozesse in Übereinstimmung mit diesen statt.

Auflistung und Aktualisierung von Bareinzahlungen und Abhebungen

Sie können eine Auflistung vornehmen, indem Sie Abhebungen oder Bareinzahlungen als „Transaktionsart“  in den Filteroptionen für Banktransaktionen auswählen. 

In der Liste enthält die Banktransaktion Details in den Feldern Reihe, Dokument Nr., Datum, Aufnahmedatum, Transaktionskategorie, Erklärung, Projekt, vom Konto, zu Konto, Ausgabenbetrag, Ausgabenwährung, Schuld, Schuldwährung , Forderung, Forderungswährung. Um die Details der Transaktion zu sehen, treffen Sie eine Auswahl unter der Transaktionskategorie im Korbbereich.

Falls gewünscht, können Sie die Liste dieser Transaktionen mithilfe der Schaltfläche oben rechts im Banktransaktionen- Bereich als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF öffnen. Es ist auch möglich, diese Transaktionsliste als E-Mail zu versenden und auszudrucken.


Um die Zahlungsbeleg der von Ihnen getätigten Transaktion einzusehen, klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts in den Details der Transaktion.

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