Kunde-Lieferanten Risikolimits
Die Transaktionsbeträge können durch die festgelegten Kunden-Lieferanten Risikolimits begrenzt werden. So wird das Risiko vorhergesehen und eine Überschreitung des Limits verhindert.
Route: ERP > Finanzbuchhaltung > Risiko und Sicherheiten > Kunden-Lieferanten Risikolimits
Anmerkung: Die notwendigen Prozess-, Transaktions-, und Parameterdefinitionen sollten Sie im Artikel „Risiko- und Sicherheitendefinitionen" nachlesen. Kunden-Lieferanten Risikolimits können ohne diese Definitionen nicht bestimmt werden.
Hinzufügen eines Kunden-Lieferanten Risikolimits
Es gibt viele Details, die hinzugefügt werden können, um Risikogrenzen zu bestimmen;
- Prozess: Eine der Prozessstufen kann entsprechend der Prozessdefinitionen des Kunden-Lieferanten Risikolimits ausgewählt werden. Zum Beispiel; Vorbereitung, Genehmigung der Einheit, Genehmigung des Managers, Veröffentlichung.
- Unser Unternehmen: Die Auswahl des Unternehmens ist getroffen.
- Kontokorrent: Wählen Sie das Kontokorrent aus, für das das Risikolimit bestimmt werden soll.
- Limit für offene Konten (in Fremdwährung): Das Kontokorrentlimit des Kontokorrents wird ermittelt und sein Fremdwährungsäquivalent wird automatisch entsprechend der Auswahl der Transaktionswährung einbezogen.
- Aufgeschobenes Zahlungslimit (in Fremdwährung): Das Limit für den Zahlungsaufschub auf dem Kontokorrent wird ermittelt und der Gegenwert in Fremdwährung wird automatisch entsprechend der Auswahl der Transaktionswährung berücksichtigt.
- Zahlungssperre: Die Zahlungssperre wird numerisch ausgedrückt.
- Blockierungsart: Die Art der Zahlungssperre kann auf der Grundlage von Prozentsatz, Betrag und Inventarkosten ausgewählt werden.
- Laufzeitdifferenz: Die Laufzeitdifferenz wird in Prozent ausgedrückt.
- Rabatt auf frühzeitige Auszahlung: Der Skonto, der bei vorzeitiger Zahlung angewendet wird, wird als Prozentsatz angegeben.
- Zahlungsmethode für Kauf und Verkauf: Standard-Zahlungsarten und Kreditkarten-Zahlungsarten können separat für Kauf und Verkauf ausgewählt werden. Anmerkung: Um die Zahlungsmethoden zu definieren, können Sie die Parameter „Zahlungsmethoden" und „Kreditkartenzahlung/Einzugsverfahren" auf dem Bildschirm Dashboard > System > Parameter verwenden.
- Ratenzahlungsprozess kann durchgeführt werden : Wenn Sie diese Option wählen, kann die Kontokorrent-Transaktionen in Raten durchgeführt werden.
- Schwarze Liste: Wenn Sie das Kontokorrent zur schwarzen Liste hinzufügen möchten, ist dieses Auswahlfeld markiert. Wenn die Gründe für die Aufnavornehmen. Zum Beispiel: Überfällige Schulden, Vollstreckungsverfahren usw. sind Gründe, die für eine schwarze Liste parametrisch hinzugefügt werden. Das Kontokorrent wird auf die schwarze Liste gesetzt, indem Sie das Datum der schwarzen Liste auswählen.
- Transaktionswährung: Je nach Auswahl der Transaktionswährung werden die Fremdwährungsäquivalente der Limits automatisch angezeigt.
Nachdem Sie die erforderlichen Felder ausgefüllt haben, legen Sie die Risikolimits für Kunden und Lieferanten fest, indem Sie auf die Schaltfläche "Speichern" klicken.
Hinweis:Wenn die Risikolimit festgelegt sind, wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Transaktion über diesem Limit durchzuführen.
Anmerkung: Kunden-Lieferanten-Risikodefinitionen können auch vorgenommen werden, indem Sie auf den Seiten Firmenkonten und Einzelkonten zu den Kontodetails gehen und oben rechts auf die Schaltfläche „Risiko-und Arbeitsinformationen" klicken.
Auflisten und Aktualisieren von Risikodefinitionen
Die Risikodefinitionen werden nach Auswahl des Unternehmens aufgelistet. In dieser Liste sind die Mitgliedsnummer, der Sondercode, die Kaufzahlungsmethode, die Verkaufszahlungsmethode, das Limit für offene Konten, die Währung dieses Limits, der Fremdwährungsgegenwert des Limits, das Limit für Abzahlungsmittel, die Währung dieses Limits, der Fremdwährungsgegenwert des Limits und die Zahlungssperre auf Tagesbasis enthalten.
Sehen wir uns nun den Bildschirm an, auf dem das Risikolimit des Kontokorrents aktualisiert werden kann.
Im Gegensatz zum Bildschirm „Risikolimit Hinzufügen" können SIe hier einige Operationen durchführen:
- Versandart: Der Versandart kann ausgewählt werden. Die Versandmethoden können über den Bildschirm Parameter definiert werden.
- Frachtführer und Zuständiger des Transportunternehmens: Der Frachtführer wird aus den Konten ausgewählt. Die Autorität des Kontos erscheint automatisch im Feld Zuständiger des Transportunternehmens.
- Vorrangige Preisliste für Verkauf- und Ankauf: Preislisten können anhand der im System definierten Preislisten ausgewählt werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Preislisten".
- Wechselkursart: Als Typ können Ankaufskurs, Verkaufskurs, effektiver Ankaufskurs und effektiver Verkaufskurs ausgewählt werden. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel „Währung und Wechselkurse".
- Die Kauf- und Verkaufsbedingungen können Sie auf der oberen rechten Seite einsehen. Promotionen können angezeigt werden. Ausführliche Informationen zu den An- und Verkaufsbedingungen für Produkte finden Sie in dem Artikel „An- und Verkaufsbedingungen für Produkte". Der Artikel „Promotionen" enthält detaillierte Informationen über die Promotionen.
Auf dem Aktualisierungsbildschirm können verschiedene Vorgände durchgeführt werden;
Angewandte Preislisten: Die Auswahll der Preisliste erfolgt auf Kauf-/Verkaufsbasis. Wenn es ine bearbeitete Preisliste gibt, die Vorrang vor anderen Preislisten in der Liste hat, wird sie mit diesem Auswahlfeld markiert.
Lastschriftverfahrenslimits: Das Lastschriftverfahrenslimit wird durch die Angabe eines bankbasierten Limits definiert.
Sonderpreise und Rabatte: In diesem Feld werden die Kategorie, die Marke, das Modell, das Produkt und die Zahlungsmethode für die Preisliste ausgewählt und die Rabattbeträge eingegeben. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Sonderpreise und Rabatte".
Quoten und Prämie: Quoten und Prämien können in diesem Abschnitt hinzugefügt werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Quoten und Prämien".
Allgemeine Ermäßigungen: Allgemeine Ermäßigungen werden bestimmt, indem Sie die Art auswählen, das Anfangs- und Enddatum festlegen, den Rabattprozentsatz eingeben und die Filialen auswählen, in denen dieser Rabatt gültig sein soll.
Gruppuenrisikolimits: Dieses Feld enthält das Limit für offene Konten, das Limit für fällige Zahlungen und das Gesamtlimit der Unternehmen.
Verträge: Wenn es einen Vertrag oder eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Kontokorrent gibt, können Sie diese hier hinzufügen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel „Verträge".
Bericht der Risikoanalyse
Route: BI - Bericht > Standardberichte > Risiko und Sicherheiten > Risikoanalyse
Detaillierte Berichte können mit verschiedenen Filteroptionen im Risikoanalysebericht erstellt werden. Zum Beispiel; Der nach „Limits" extrahierte Bericht lautet wir folgt;
