Zahlungsverhalten
Auf der Seite Zahlungsverhalten können Sie sehen, wie viel Saldo von welchen Rechnungen auf Ihren Kontokorrentkonten noch übrig ist und wie viel Zeitdifferenz entsprechend dem festgelegten Zinssatz und Basisdatum von diesem Bildschirm aus verarbeitet wird. Außerdem können Sie die Aufschlüsselung des Zahlungsverhaltens der Kontokorrentkonten nach der Abschlussmethode der ausgestellten Rechnung (manueller oder automatischer Abschluss) auflisten und ausdrucken.
XML-Einstellungsdefinitionen
Vor der Verwendung müssen Sie XML-Einstellungen definieren. Um auf die XMl-Einstellungen zuzugreifen ;
Gehen Sie auf der Seite Zahlungsverhalten(Alterung) zu Dashboard > System > Seiteneinstellungen > XML
1-Berechnen von Kreditkarteneinzügen ab Transaktionsdatum
Wenn „Ja” und Zahlungsverhalten ausgewählt sind, werden Zins- und durchschnittliche Laufzeitberechnungen ab dem ausgewählten Transaktionsdatum im „Einziehung von Kreditkarten” durchgeführt. Wenn „Nein” und Zahlungsverhalten ausgewählt sind, werden Zins- und durchschnittliche Laufzeitberechnungen im „Einziehung von Kreditkarten” durchgeführt.
2-Zahlungsleistung nach Datumsbereich ausführen
Ermöglicht die Berechnung des Zahlungsverhaltens anhand des Datumsbereichs. Bei der Betrachtung des Transaktionsdatums wird bei bezahlten Schecks/Schuldscheine nach dem Zahlungsdatum gefiltert. Diese Option gilt nur für den Teil der Zahlungsabwicklung, sie wirkt sich nicht auf die Sperrung von offenen Transaktionen aus.
Hinweis:Um auf die XML-Einstellungen zugreifen zu können, müssen Sie über Admin-Berechtigungen verfügen.
Die Verwendung
Sie können auf die Seite zugreifen, indem Sie die Schritte ERP > Finanzbuchhaltung > Schulden- / Forderungsmanagement > Zahlungsverhalten (Alterung) ausführen
Die Seite besteht aus 2 Teilen: dem Filterbereich und dem Listenbereich
Auf diesem Bildschirm;
Kontokorrent: Wählen Sie den Benutzer, dessen Informationen zum Zahlungsverhalten Sie sehen möchten.
Abschlussmethode: Geben Sie an, mit welcher Abschlussmethode Sie das Zahlungsverhalten des von Ihnen gewählten Kontokorrents auswerten möchten.
Manuelles Schließen: Wenn Ihr Finanzteam den Eins-zu-Eins-Abgleich für Soll- und Haben-Transaktionen vornimmt, bedeutet dies, dass Sie den Abschluss manuell vornehmen.
Automatisches Schließen: Wenn eine Auflistung -Schließung- durch den automatischen Abgleich der Transaktionen im System nach dem Fälligkeitsdatum erfolgt, wird diese Methode als automatische Schließung bezeichnet.
Startdatum: In diesem Feld wird automatisch der erste Tag des aktuellen Geschäftsjahres angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Enddatum: In diesem Feld wird automatisch der letzte Tag des aktuellen Geschäftsjahres angezeigt. Sie können das Datum ändern, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Gruppieren nach Transaktionswährung: Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie Transaktionen nach Transaktionswährung gruppieren möchten, die sich aus dem automatischen Abschluss ergeben.
Schecks und Schuldverschreibungen nach Einlösungsterminen berechnen: Markieren Sie dieses Feld, um Schecks und Schuldscheine nach Einzugsdatum in dem Zahlungsverhalten zu berechnen.
Nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Auflisten”;
Sie können die Informationen zum Zahlungsverhalten und die offenen Transaktionen Ihres betreffenden Kontokorrents in dem von Ihnen gewählten Datumsbereich einsehen, indem Sie die Abschlussmethode "Automatisches Schließen" wählen.
Transaktionsdatum (Start): In diesem Feld können Sie die Datensätze anzeigen, die nach dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden, basierend auf dem von Ihnen gewählten Startdatum. Sie können das Datum aus dem Popup-Fenster auswählen, indem Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Transaktionsdatum (Ende): In diesem Feld können Sie die Datensätze anzeigen, die am und vor dem eingegebenen Datum verarbeitet wurden, basierend auf dem von Ihnen gewählten Enddatum. Sie können das Datum aus dem Popup-Fenster auswählen, indem Sie auf das Kalendersymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Fälligkeitsdatum (Start): In diesem Feld können Sie die Datensätze ab dem eingegebenen Datum auf der Grundlage des von Ihnen gewählten Startdatums der Fälligkeit anzeigen. Sie können das Datum aus dem Popup-Fenster auswählen, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Fälligkeitsdatum (Ende): In diesem Feld können Sie die Datensätze am und vor dem eingegebenen Datum anzeigen, basierend auf dem von Ihnen gewählten Fälligkeitsdatum. Sie können das Datum aus dem Popup-Fenster auswählen, indem Sie auf das Datumssymbol auf der rechten Seite des Feldes klicken.
Bitte Währung wählen: In diesem Feld können Sie die Datensätze auflisten, die in der von Ihnen gewählten Währung getätigt wurden. Sie können aus der Dropdown-Liste wählen, wenn Sie auf das Feld klicken.
Berechnen Sie das Fälligkeitsdatum ab dem eingegebenen Datum: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die „Transaktionsdatumdifferenz/Tag” anhand des Enddatums anzeigen, das Sie beim Empfang der Zahlungsleistung in das Filterfeld eingegeben kann.
Wenn Sie als Abschlussmethode "Manueller Abschluss" wählen, können Sie die offenen Transaktionen des betreffenden Mitglieds in dem von Ihnen gewählten Datumsbereich einsehen und das Transaktionsdatum, das Fälligkeitsdatum und die Differenz zwischen diesen Daten auf Tages- und Monatsbasis anzeigen. Sie können Ihren Rechnungsabschluss auch durchführen, indem Sie Ihre offenen Transaktionen auf der Seite abgleichen, zu der Sie über die Schaltfläche Belegabschluss auf diesem Bildschirm geleitet werden. Überfällige Termine sind in rot dargestellt.
Nach Monat gruppieren: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie die offenen Transaktionen nach Monat gruppiert anzeigen.
Dokument-Abschluss: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, leitet das System Sie automatisch zum Bildschirm Rechnungsabschluss-Transaktionen weiter. Auf diesem Bildschirm können Sie einen Rechnungsabschluss durchführen, um die Soll- und Habenbeträge Ihrer Soll-/Haben-Transaktionen ganz oder teilweise mit dem Konto auszugleichen, dessen Zahlungsverhaltensinformationen angezeigt werden. (Detaillierte Informationen finden Sie unter Rechnungsabschluss-Transaktionen)
Hinweise
Wenn Sie auf diesem Bildschirm auf die Titel „Zahlungsverhalten” und „Offene Transaktionen” klicken, können Sie die Ergebnisse unter dem Titel ausblenden. Wenn Sie erneut klicken, werden die Ergebnisse angezeigt.
Wenn Sie mehr als ein Suchkriterium eingeben, zeigt das System die Suchergebnisse an, die alle Kriterien gemeinsam erfüllen.
Wenn Sie offene Transaktionen anzeigen möchten, ohne Kriterien aus den Filterfeldern einzugeben, klicken Sie direkt auf der Seite die Schaltfläche suchen. Alle offenen Transaktionen, die unter dem entsprechenden aktuellen Namen im System registriert sind, werden auf dem Bildschirm in aufsteigender Reihenfolge nach dem Fälligkeitsdatum aufgelistet.