Wiki Detay | wiki workcube

Banka hesaplarınızı Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka Hesapları sayfasında ‘+’ ikonu ile hesap no, iban, hesap türü, banka şube ilişkisi ve ilişkili muhasebe hesapları tanımlanır.

Şube : Seçilen şubeye göre işlem yapar. Yetki gruplarında "Şubeye Göre Çalış" seçimi yapılırsa, ilgili şubeye yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili banka hesabından kayıt oluşturamaz.
IBAN Kodu : IBAN kodunun tanımlandığı alandır. Geçersiz iban kodları ile kayıt yapılamaz.
Banka Adı / Şubesi : "Bankalar" ( finance.list_bank_types ) ve "Banka Şubeleri" ( finance.list_bank_branch ) üzerinden kayıt işlemi gerçekleştirilmiş banka tanımlamaları listelenir.
Hesap Türü : Kredili, Vadeli ve Ticari olmak üzere üç farklı banka türünde kayıt yapılabilir.
Döviz Cinsi : İlgili banka hesabının hangi döviz cinsi ile çalışacağının seçimi yapılır. Parametreler > Para Birimleri üzerinde tanımlanan döviz cinsleri listelenir.
Muhasebe Kodu : İlgili banka hesabı üzerinde muhasebe hareketi gerçekleştiğinde borç/alacak kaydı atılacak muhasebe hesap kodu seçilir. Bir banka hesabının birden fazla döviz cinsi ile çalışması mümkündür. Bu sebeple her bir döviz cinsi için ayrı bir banka hesabı oluşturulup, muhasebe kodlarınında aynı şekilde sıralı olarak tanımlanması tavsiye edilir. Örneğin : 102.01.01 Akbank TL hesabı - 102.01.02 Akbank Usd Hesabı - 102.01.03 Akbank Eur Hesabı gibi.
Banka Talimatı Muhasebe Kodu : Giden Banka Talimatı ve Gelen Banka Talimatı işlem kategorileri ile atılan kayıtlar için kullanılır. Gelen banka talimatında borç kısmına, giden banka talimatında alacak kısmına atılacak muhasebe kodu belirlenir.
Verilen Çek Muhasebe Kodu : Banka hesabı kullanılarak verilen çekler için muhasebe kodu tanımlanır.
Takas Çekleri / Senetleri Muhasebe Kodu : Takas çekleri ve senetleri için muhasebe kodu tanımlanır.
Teminattaki Çekler Muhasebe Kodu : Çek Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
Teminattaki Senetler Muhasebe Kodu : Senet Çıkış Bordrosu - Banka Teminat işleminde muhasebe tarafında borç atılacak kayıt için tanımlanan muhasebe kodudur.
Karşılıksız Çekler : Karşılıksız Çekler için kullanılan muhasebe kodudur. Çek Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Çek No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.
Karşılıksız Senetler : Karşılıksız Senetler için kullanılan muhasebe kodudur. Senet Listesi sayfasında aşaması portföyde olarak tutulan çekler, "Senet No" üzerine tıklanarak karşılıksız olarak tanımlanabilir.

Banka Hesapları İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bankalar / settings.form_add_bank_type Implementation Step Wiki

Banka modülünde işlemlerin yapılması için çalışılan bankaların tanımlanması için kullanılır.

Banka Şubeleri / finance.list_bank_branch Master Data Wiki

Bankalar tanımlandıktan sonra çalışılan şubelerin tanımlanması için kullanılır.

Banka Şubesi Aktarım / settings.form_bank_branch_import Master Data Wiki

Var olan bankalara ait banka şubelerinin toplu bir şekilde sisteme kaydedilmesi için kullanılır.

Banka Hesabı Ekle,Page Settings / bank.list_bank_account Xml Setup Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Tips

Vadeli mevduat getiri listesine veri nereden gelir ve getiri gizlenebilir mi?

ERP > Finans Muhasebe > Banka > Vadeli Mevduat Hesaba Yatır alanında kayıt oluşturulması durumunda listeleme ekranına veri yansıyacaktır. Veri kayıt ekranında getiriyi gizle alanı seçilmesi durumunda vade sonundaki getiri tutarı gizlenmektedir.

İpucu bank.interest_revenue,bank.list_bank_account

Banka Hesap Bakiyeleri'ni toplu olarak nasıl görebilirim?

ERP > Nakit Yönetimi > Nakit Akışı sayfasından ya da Banka > Banka Hesapları sayfasından toplu olarak bakiye bilgilerine erişilebilir.

İpucu bank.list_bank_account

Banka Hesapları sayfasında güncelleme butonu neden görünmez?

Kullanıcının Banka modülünde power user yetkisi yoksa güncelleme butonu görünmez.

İpucu bank.list_bank_account

Vadeli Mevduat Getiri payı gelirleri nakit akış da neden görüntülenmez?

Vadeli Mevduat Getiri payı gelirlerinin Nakit akışında "Bütçelenmiş Gelirler" altında görülebilmesi için, işlem kategorisi altında "Tahakkuk İşlemine Göre Bütçe Planı Kaydı At" seçeneği muhakkak seçilmelidir. Bu seçenek ile birlikte arka tarafta planlama fişi oluşturulur, satırları da getiri periyot tarihine göre oluşur. Bunlarda nakit akışında ilgili tarihin satırlarında görüntülenir.

İpucu bank.form_add_term_deposit,bank.list_bank_account

Toplam 4 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Banka Hesapları

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

14.3.2. Banka İmport

İmport sayfasında bankalar için yapılabilecek iki tane import (aktarım) işlemi vardır. Bu işlemlerle sisteme veri aktarımı sağlanır.

Devamı

2.1.5.5. Banka Hesap Açılışları

Workcube'de Banka Hesap Açılış; sisteminizde tanımlı olan ya da yeni tanımlanmış banka hesaplarına ait açılış bakiye tutarlarını girmek için kullanılır.

Devamı

2.1.5.18. Döviz Alış/Satış İşlemi

Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman(aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

2.1.5.10. Para Yatırma ve Para Çekme

Workcube üzerinde bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Devamı