Wiki Detay | wiki workcube

Gelen Havale işlemi, müşteri veya üçüncü şahıslar tarafından işletmenizin banka hesaplarına yapılan para transferlerinin (Havale, EFT, FAST vb.) sisteme doğru ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal işlemlerden biridir.

Gelen Havale Nedir?

Gelen Havale, müşterilerin veya borçluların mal/hizmet alımları, avans ödemeleri veya diğer finansal yükümlülükleri karşılığında işletmenize ait banka hesaplarına aktardığı paraların banka işlemlerine konu olmasıdır. Kaydedilen bir gelen havale belgesi; carinin borç bakiyesini düşürür ve alacak kaydı oluşturur. Gelen havale de seçilmiş olunan banka hesabının mevcut bakiyesini artırır. Genel muhasebe tarafında ilgili banka ve cari hesap kodlarına (Örn: 102 Bankalar Borç / 120 Alıcılar Alacaklı) otomatik mahsup fişi kaydı atar.

Gelen Havalenin Önemi

Gelen havale kayıtlarının zamanında, doğru ve eksiksiz tutulması kurumsal finans yönetimi açısından kritik önem taşır:

Gerçek Zamanlı Nakit Akışı Takibi: İşletmenin banka hesaplarındaki kullanılabilir nakit durumunun anlık ve doğru olarak izlenmesini sağlar.
Risk ve Kredi Limiti Yönetimi: Müşterilerden gelen tahsilatlar sisteme girildikçe müşterinin risk limiti açılır; böylece yeni sipariş ve sevkiyat süreçlerinin tıkanması önlenir.
Cari Mutabakat Kolaylığı: Müşteri hesap ekstrelerinin güncel tutulmasını sağlayarak dönem sonu cari hesap mutabakatlarında uyumsuzluk riskini ortadan kaldırır.
Açık Fatura Kapama ve Yaşlandırma Analizi: Tahsilatın hangi faturaya karşılık yapıldığı fatura kapama işlemlerinde eşleştirilerek alacak yaşlandırma ve vadelendirme raporlarının doğru sonuç vermesi sağlanır.
Finans-Muhasebe Entegrasyonu: Manuel muhasebe kaydı yükünü hafifletir, insan kaynaklı hataları azaltır ve mali tabloların (Bilanço, Nakit Akım Tablosu) güncelliğini korur.

Workcube’de Gelen Havale Girerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir gelen havale kaydı oluşturulurken finansal veri bütünlüğünün korunması için aşağıdaki hususlara titizlikle dikkat edilmelidir:

Cari Hesap Seçimi: Tahsilatın hangi müşteriden veya borçludan geldiği banka dekontundaki gönderen bilgisi ile birebir eşleştirilmelidir. Yanlış cari hesaba girilen havaleler, müşteri ekstrelerini bozar ve hatalı alacak takibine yol açar.
Banka Hesabı ve Döviz Cinsi: İşlemin gerçekleştiği doğru banka ve şube hesabı seçilmelidir. İşlem dövizli ise (USD, EUR vb.), kaydın yapıldığı döviz cinsi ve işlem tarihindeki TCMB / kurum döviz kuru kontrol edilmelidir. Robotik Görevler alanında kur bilgileri ile ilgili görev eklendiği takdirde her gün düzenli olarak robot çalışacak ve Merkez bankasından kurlar otomatik olarak çekilecektir.
İşlem Tarihi: Paranın banka hesabına geçtiği resmi dekont tarihidir. Özellikle dövizli işlemlerde seçilen tarihe göre kur geldiği için girilen tarih önem arz eder.
Tutar ve Banka Masraf/Komisyon Kesintileri: Banka tarafından yapılan herhangi bir kesinti (EFT masrafı, BSMV vb.) varsa, gelen net tutar ile brüt tutar ayrıştırılmalı; masraf kısmı ilgili gider hesabına aktarılmalıdır. Bu sayede bütçeye konu olur.
Fatura Kapama İşlemi: Gelen havale belirli bir fatura veya sipariş karşılığında yapıldıysa, belge kaydedildikten sonra fatura kapama işlemi açılır ilgili açık faturalar seçilmelidir. Bu işlem alacak yaşlandırma raporlarının doğruluğu için elzemdir. Bu fonksiyon şirket akış parametrelerinden açılır. İstenirse manuel olarak da yapılabilir.
Proje ve Masraf Merkezi: Proje bazlı muhasebeleştirme yapıldığı durumlarda havale kaydı ilgili Proje, Masraf/Gelir Merkezi veya İş Birimi ile ilişkilendirilmelidir.
XML Ayarları: Gelen havale öncesi xml ayarları kontrol edilmelidir. Örneğin; işlem dövizli işlemlerde kurun alış/satış hangisinden çalışacağı belirlenir.

Mahsup Fişi: Belgede seçilen ve işlem kategorisinde belirlenen kriterler doğrultusunda bir muhasebe fişi oluşur.
İlişkili Belgeler ve Notlar: Banka işlemi ile ilgili özel bir not varsa eklenebilir veya istenirse gelen ödemeye dair banka dekontu eklenebilir.

Toplu Gelen Havale

Gelen Havale işlemi tekil girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir. Gün içerisinde farklı carilerden gelen havaleler günlük olarak tek kayıtta toplanabilir. Bu satırlara tek tek veri girişi ile de sağlanabilir ya da toplu gelen havale kayıt sayfasında yer alan CSV İmport ile bir dosya hazırlanarak da eklenebilir. Belge kaydedildikten sonra belgede girilen her car hesaba göre ayrı muhasebe ve cari hareketlerini oluşturacaktır.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

xml_is_upd_import_file Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin

Dosya Import ile Kaydedilen Belgeler Güncellenebilsin:Toplu havalede import ile kaydedilen belgenin güncellenebilmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 4 Kayıt

Gelen Havale İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Banka Hesapları / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Banka Hesabı Aktarım / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Gelen Havale İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Gelen Havale Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Tips

Gelen Havale Tutar Yuvarlama Sayısı Nasıl Arttırılır?

Gelen Havale ekranı xml ayarlarından yuvarlama sayısı arttırılabilir.

Yol: Kontrol Paneli > System > Page Settings > 4 - Tutar Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı

İpucu bank.form_add_gelenh

Toplu Gelen Havale nasıl import edilir?

Banka > Gelen Havale > Toplu Gelen Havale sayfasından "CSV Import" ikonuna tıklanarak Toplu Gelen Havale import edilebilir.

İpucu bank.form_add_gelenh

Bir üyenin hesap ekstresinde gelen havale işleminin detayına gidemiyorum, neden?

Gelen Havale İşlem Kategorisi'ne yetkiniz yoktur. Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri > Gelen Havale işlem kategorisine yetki vermeniz gerekir. Gelen Havale işlem kategorisinde yetkili pozisyonlara kişiyi ekleyip kaydedin. Not : Sistem yönetimi (Ayarlar) modülünde size yetki verilmemiş olabilir. Sistem yönetimine yetkili kullanıcılardan yardım isteyiniz.

İpucu bank.form_add_gelenh

Toplam 3 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Gelen Havale

Gelen Havale Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap baki...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

22.2.2. Wodiba Banka İşlemleri

Wodiba banka işlemleri, Workcube de tanımlı olan banka hesaplarının ekstresini bir ekranda görüntülenmesini, güncellenmesi ve onaylanması için kullanılır.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

2.1.5.1. Banka İşlem Kategorileri

Banka işlem kategorilerinin tanımlanması banka modülünün kullanımının önünü açar.

Devamı

Release Notları

Gelen Havale Yuvarlama

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Gelen Havale XML ayarlarına "Tutar Alanındaki Tutarların Yuvarlama Sayısı" eklendi.

Kullanım: XML ayarlarında virgülden sonra gelecek hane sayısının seçimi yapılmalıdır.

Fayda: Bu sayede gelen havale iş fonksiyonunda tutar alanı için virgülden sonra hane sayısının farklılaştırılması sağlandı.

Feature Cognitive 25.09.2024 tasks/150641_melekkcby → master

Toplam 1 Kayıt