Wiki Detay | wiki workcube

Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka > Döviz Alış/Satış İşlemi

Döviz Alış/Satış İşlemi Yeni Kayıt

Döviz alış, satış işlemi kayıt ekranında bulunan alanları inceleyelim.

1.Bölümde;

İşlem Tipi: İşlem tipi bölümünde "Banka Virman" tipi seçimi yapılır. Not: Yeni işlem tipleri Kontrol Paneli > İşlem Kategorileri yoluyla eklenebilir.

Hangi Hesaptan, Hangi Hesaba: Hesaplar arası aktarım yapılacak, banka hesap seçimleri yapılır.

Tavsiye: Yeni banka hesabı ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka hesapları yoluyla eklenir. Daha detaylı bilgi edinmek için "Banka Hesaplarının Tanımlanması" yazımızı okuyabilirsiniz.

Çıkış Şube, Giriş Şube: Hangi hesaptan seçilen hesabın şubesi çıkış şube olarak seçilir. Hangi hesaba bölümünde seçilen hesabın şubesi de giriş şubesi bölümünde seçilir.

Proje, Belge No: Proje bağlı bir aktarım ise proje seçimi yapılmalıdır. Belge numarası sistem üzerinden otomatik verilir. Manuel düzenleme işlemi yapılabilir.

Tutar, Dövizli Tutar: Girilen tutarın para birimi, hangi hesaptan seçilen hesabın para birimidir. Dikkat: Sistem seçilen tarihe göre günlük kurdan döviz tutarını hesaplar otomatik olarak dövizli tutar gelir. Manuel düzenlemeler yapılabilir.

2. Bölüm;

Hesaptan hesaba aktarım yapıldığında, masraf çıktı ise veya aktarım masraf olarak kaydedilmek isteniyor ise bu masraf bölümüne girilir. Bütçeyi ilgilendiren işlem yapabilmek için bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri sisteme tanımlı olmalıdır.

Tavsiye: Detaylı bilgi almak için "Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

Listeleme Ekranı

Banka virman işlemleri, listeleme ekranına ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Banka İşlemleri yolu ile gidilir. İlgili virman fişini görüntülemek için ilgili belge numarası girilir. Veya işlem tipi Banka Virman seçimi yapılarak bütün banka virman fişleri listelenebilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 1 Kayıt

Döviz Alış/Satış İşlemi İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Banka Hesapları / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Banka Hesabı Aktarım / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Virman (Banka) İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Banka Virman,Page Settings / bank.form_add_virman Xml Setup Wiki

Döviz Alış/Satış İşlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman (aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Output Şablonları,Banka Virman / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Tips

Döviz Satış İşlemi kaydı gerçekleştirirken "Yetki Yok" uyarısı geldi ve hiçbir işlem kaydedilmedi, neden?

İşlem Kategorisi'nde Döviz Satış İşlemi güncelleme sayfasının tanımı olmadığından böyle bir durumlar karşılaşılmıştır. Güncelleme sayfasının fuseaction'ı İşlem Tipi'nde tanımlanırsa yetki yok uyarısı vermez, güncelleme sayfasına gider. Kayıt yaparken Yetki Yok uyarısı geldiği durumlarda kayıt yapılmış fakat güncelleme sayfası fuseaction'ı tanımlı olmadığından güncelleme sayfasına gitmemiştir. Tekrar tekrar aynı işlemi kaydetmeyi denemeyin.

İpucu bank.form_add_virman

Alış kurları ile işlem yapmak için ne yapılmalıdır?

Sistemde alış kurları ile aktif işlem yapılmak istendiğinde, "Piyasalardaki Kurlar Sistem Kurlarını Güncellesin" seçeneğinde gelen adrese &is_purchase_act=1 parametresi eklenmelidir.

İpucu bank.form_add_virman

Toplam 2 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Döviz Alış/Satış İşlemi

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.5.4. Banka Hesaplarının Tanımlanması

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

2.1.5.10. Para Yatırma ve Para Çekme

Workcube üzerinde bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Devamı

Gelen Havale

Gelen Havale, Havale, EFT, FAST vb. işlemlerin sisteme doğru ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal işlemlerden biridir.

Devamı