Wiki Detay | wiki workcube

Mali denetim işletmelerin mali durum ve durum sonuçlarını muhasebe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde yansıtıldığını veya yansıtılmadığını denetlemek için yapılan denetimdir. Denetim öncesi muhasebe, cari, kasa, banka hesaplarının doğruluğu ilgili modüller de yapılan işlemlerin karşılaştırması ile yapılır.

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Muhasebe ve Cari Bakiye Karşılaştırması

Rapor aracılığı ile Cari, Kasa ve Banka hesapları seçilen kriterler doğrusunda karşılaştırmaları yapılır.

Cari Hesap: Seçim yapıldığında cariye atanan muhasebe kodu doğrultusunda karşılaştırma yapar. Üye Hesap bilgisi alanında cari de seçilmiş olunan muhasebe koduna bağlı olarak car işlemleri getirir. Muhasebe hesap bakiyesi alanında ise cariye atanan muhasebe kodunun hangi muhasebe işlemlerinde kullanıldığını getirir.

Banka Hesabı: Seçim yapıldığında Banka Bakiyesi (banka işlemleri) ile Muhasebe Hesap Bakiyesi (muhasebe işlemlerini) karşılaştırır.

Kasa Hesabı: Seçim yapıldığında Kasa Bakiyesi (kasa işlemleri) ile Muhasebe Hesap Bakiyesi (muhasebe işlemlerini) karşılaştırır.

Muhasebe Kodu Olmayanlar Gelmesin: Atanmış bir muhasebe kodu yok ise ilgili cari, kasa, banka hesabı gelmeyecektir.

Sadece Fark Olanları Göster: İlgili işlemlerin hepsi değil sadece farklılık olanlar gelecektir.

Sadece Bakiyesi Olanlar: Sıfır bakiye olan işlemler gelmeyecektir.

İpucu: Arada bir fark çıkıyor ise kontroller sağlanır. Örneğin; Cariye atanan muhasebe kodu, sadece cari de değil başka işlemlerde de kullanılmış olabilir ya da işlem tiplerinde farklı kriterler seçilmiş olabilir gibi

İlgili hesabın nerelerde kullanıldığı Bakım altında bulunan Hesap Kontrol Raporu üzerinden de kontrol edilebilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

x_show_companycat Üye Kategorisi Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 1 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Muhasebe ve Cari Bakiye Karşılaştırması

Cari, banka ve kasa bazında carilere ait muhasebe ve cari hareketlerinin bakiye karşılaştırılması yapılır.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.4.1. Kasa Yönetimi

Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı, nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir. Her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur.

Devamı

2.1.1.1.4. Muhasebe Fişleri

Workcube üzerinde muhasebe hareketi yapan işlemlerden doğan fişlerin tamamının listelenebilmesi ve üzerinde değişiklik yapılabilmesine olanak sağlayan sayfadır.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı

2.1.3.3. Cari İşlemler

Cari İşlemler modülüyle beraber cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Devamı