Wiki Detay | wiki workcube

Giden Havale işlemi, işletmenizin banka hesaplarından tedarikçilere, çalışanlara veya üçüncü şahıslara yapılan para transferlerinin (Havale, EFT, FAST vb.) sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal yükümlülük yönetimi süreçlerinden biridir. İşletmenin mal veya hizmet alımları, hammadde tedarikleri, borç ödemeleri veya avans aktarımları karşılığında kendisine ait banka hesaplarından alacaklı tarafların hesaplarına gerçekleştirdiği para transferlerinin banka işlemlerine konu olmasıdır. Kaydedilen bir giden havale belgesi; Tedarikçinin veya alacaklının hesabını borçlandırarak (ödeme yapıldığı için) firmanızın borç bakiyesini düşürür. Genel muhasebe tarafında ilgili banka ve cari hesap kodlarına (Örn: 320 Satıcılar Borçlu / 102 Bankalar Alacaklı) otomatik mahsup/tediye fişi kaydı atar.

Workcube Giden Havale Nedir?

Workcube Giden Havale; işletmelerin banka hesaplarından cari hesaplara (satıcılar, iş ortakları, bireysel tüketiciler) ya da çalışanlara (maaş, avans, harcırah vb.) yapılan EFT, Havale ve Swift gibi tüm nakit çıkış operasyonlarının kaydedildiği, izlendiği ve otomatik olarak muhasebeleştirildiği iş objesidir.

Workcube'ün esnek mimarisi sayesinde bu iş objesi hem tekil giden havale hem de çoklu/toplu giden havale süreçlerini destekler. Sistem, banka transferi esnasında oluşan EFT ve muhabir banka masraflarını doğrudan transfer anında bütçe kalemleri ve masraf merkezleri ile ilişkilendirerek ek bir işlem yapmaya gerek kalmadan giderleştirir. Giden Havale objesi; Finans-Muhasebe, CRM (Müşteri İlişkileri), SCM (Tedarik Zinciri), HR (Puantaj ve Maaş Ödemeleri) ve Proje Yönetimi modülleri ile tam entegre çalışmaktadır.

Bir İşletme İçin Giden Havale Yönetiminin Önemi

Etkin bir giden havale yönetimi, işletmelerin finansal sağlığı ve operasyonel hızı için kritik bir öneme sahiptir. Workcube Giden Havale iş objesinin işletmelere sağladığı temel faydalar şunlardır:

Gerçek Zamanlı Nakit Çıkışı Takibi: Banka hesaplarından çıkan paranın anlık takibini sağlayarak sermaye ve nakit akış planlamasının (nakit projeksiyonu) sapmasız yürümesini sağlar.
Tedarikçi İlişkileri ve Kredi Risk Yönetimi: Tedarikçilere yapılan ödemeler zamanında sisteme işlendiğinde borç kapatılır; böylece tedarikçi nezdindeki ticari itibar korunur ve yeni hammadde/ürün tedarik süreçlerinin tıkanması önlenir.
Cari Mutabakat Kolaylığı: Dönem sonu tedarikçi mutabakatlarında (BA/BS ve borç bakiyesi) uyumsuzluk yaşanmasını engeller.
Açık Fatura Kapama ve Yaşlandırma Analizi: Yapılan havalenin hangi alış faturasına istinaden gönderildiği eşleştirilerek, hangi borcun ödenip hangisinin açıkta kaldığı netleştirilir. Yaşlandırma raporlarında vadesi gelen borçların doğru şekilde kapandığını gösterir.
Mali Tablo ve Muhasebe Entegrasyonu: Manuel muhasebe kaydı yükünü ortadan kaldırarak insan kaynaklı hataları engeller, bilanço ve gider/maliyet tablolarının gerçek zamanlı güncel kalmasını sağlar.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Giden havale işlemlerinin sistem üzerindeki yaşam döngüsü aşağıdaki tabloda aşamalarıyla gösterilmiştir:

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Talimat / Ödeme Planlama	Finans / Satın Alma / İK	Cari hesap ödeme planlarından, onaylı satın alma faturalarından ya da İK maaş puantaj listelerinden ödeme emirleri oluşturulur.
2. Havale Girişi	Banka Modülü	Tekil veya toplu giden havale ekranında banka hesabı, hedef cari/çalışan, işlem tarihi, belge numarası ve tutar bilgileri tanımlanır.
3. Kur ve Masraf Girişi	Banka / Finans	İşlem dövizli ise kur bilgileri doğrulanır; bankanın kestiği EFT/Havale komisyon masrafları bütçe kalemi ve masraf merkezi seçilerek girilir.
4. Cari Hesap Eşleştirme	Cari Hesap	Sistem, yapılan ödemeyi borçlu olunan açık faturalarla otomatik eşleştirir ve cari yaşlandırmayı kapatır.
5. Otomatik Muhasebeleşme	Muhasebe / Finans	İşlem onaylandığı an arka planda yevmiye fişi oluşturularak yasal muhasebe kayıtları tamamlanır.

Giden Havale İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?

A. Cari Hesapların Muhasebe Kodlarının Eksiksiz Olması

Eğer işlem kategorisi muhasebe hareketi yapıyor ise seçilen carinin ilgili döneme ait muhasebe hesap kodunun sistemde tanımlı olması zorunludur. Aksi takdirde muhasebe fişi kesilemeyeceğinden kayıt işlemi yarıda kalacaktır.

B. Banka Hesabı ve Döviz Cinsi

Ödemenin yapılacağı doğru banka ve şube hesabı seçilmelidir. İşlem dövizli ise (USD, EUR vb.), kaydın yapıldığı döviz cinsi ve işlem tarihindeki TCMB döviz kuru kontrol edilmelidir. Robotik Görevler alanında kur bilgileri ile ilgili görev eklendiği takdirde her gün düzenli olarak robot çalışacak ve Merkez bankasından kurlar otomatik olarak çekilecektir.

C. Yasal Mevzuat ve Kur Farkı

VUK gereği yabancı para birimli işlemler yerel para birimi karşılığı ile muhasebeleşir. Kur girişlerinin TCMB günlük kurları ile entegre olması ve fiş satır detayına kur bilgisinin yazdırılması e-Defter denetimlerinde hata almamanızı sağlar.

D. Fatura Kapama İşlemi

Ödeme belirli bir faturaya istinaden yapıldıysa, belge kaydedildikten sonra fatura kapama işlemi açılır ilgili açık alış faturaları seçilmelidir. Bu işlem alacak yaşlandırma raporlarının doğruluğu için elzemdir. Bu fonksiyon şirket akış parametrelerinden açılır. İstenirse manuel olarak da yapılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *