Personel, harcamalarını ve giderlerini Self Servis hizmetleri ekranında bulunan İK-İşlemleri sayfasında harcama talepleri ekranı ile harcama talepleri oluşturur. Kaydedilen harcama talepleri, Masraf Talepleri ekranında listelenir.

Yol: ERP>Finans Muhasebe>Masraf ve Gelir İşlemleri>Harcama Talepleri

Dikkat: Masraf talepleri ekranı, İK İşlemleri sayfasının detayında bulunan Harcama Talepleri ekranı ile doğru orantılı çalışır. Masraf Talepleri ekranını kullanabilmek için harcama talepleri ekranı kullanılabilir olmalıdır.

Masraf Talepleri Listeleme

1. Listeleme Seçenekleri;

Harcama taleplerini oluşturan kişi, ödeme yapılmış ise ödemeyi yapan kişi, harcama talebi cari hesaba bağlı oluşturulmuş ise ilgili cari hesap seçilerek listeleme işlemi yapılır. Harcama talebinin aşaması seçilerek listelenir.

Harcama talepleri masraf fişine dönüştürülmüş ise dönüştürülmüş veya dönüştürülmemiş seçenekleri ile listelenir. Yetkili kişi masraf fişine dönüştürülmemiş taleplerin kontrollerini kolaylıkla sağlar.

2. Harcama Talepleri;

Listeleme seçeneklerini kullanarak veya direk aratarak bütün harcama talepleri görüntülenir. Harcama taleplerinin durumu bu alanda görülür. Kontrolleri sağlanan talep seçilerek veya toplu seçim yapılarak masraf fişine dönüştürülebilir. Otomatik masraf fişi oluşturulur.

Tavsiye: Masraf fişi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Masraf ve Gelir Fişleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Toplu Talepler;

Bu alanda masraf fişine dönüştürülmemiş olan taleplerin tutarları toplam tutar olarak gösterilir.

Dikkat: Harcama taleplerini "Masraf Fişine Dönüştür" işlemi; muhasebe, mali işler veya kontrolleri yapacak ve onaylayacak yetkili kişiler tarafından gerçekleştirir.

Masraf talepleri listeleme ekranında talebin belge numarasına tıklandığında talebin detayına gidilir. Harcama talebi kayıt ekranına güncelleme ekranından da gidilir. Öncelik olarak detay ekranını inceleyelim.

Masraf Talepleri Detay Ekranı

Personel yaptığı harcamaları Harcama Talep ekranına kaydeder. Talepleri yetkili kişi Masraf Talepleri ekranında görür. Kontrol, düzenleme ve kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

1. İlgili Alanlar; Bu alanda oluşturulan harcama talepleri üzerinde değişiklikler yapılabilir. Süreç bölümünde masraf talebinin sonucu belirlenir. Talep üzerinde yanlış ve eksik bilgi girilmiş ise alanlarla ilgili düzenlemeler yapılır.

2. İlişkili Belge ve Notlar, Tarihçe; Talep ile ilişkili belgeler bu alanda eklenir. Örneğin: Harcamaya ait fişin veya faturanın fotoğrafı eklenebilir. Tarihçe sayfasında sayfada yapılan değişiklikler sırasıyla görülür.

Listeleme ekranında olduğu gibi harcama talebini direk "Masraf Fişine Dönüştür" butonu ile otomatik masraf fişi olarak kaydetme işleme yapılır.

Diğer butonlar ile, uyarılar ekranına, masraf talebini yazdırabilir veya yeni bir masraf talebi ekranına kopyalayabilir ve kaydetme işlemi yapılır. Butonların üstüne gelindiğinde bilgiler veriliyor.

Ekranda işaretli "+" ile yeni bir harcama talebi oluşturulabilir. Harcama Talebi yeni kayıt ekranını inceleyelim.

Harcama Talebi Yeni Kayıt Ekranı

Harcama Talebi kayıt ekranına gitmenin bir yolu daha vardır.

Yol: Intranet>İK-İşlemleri>Harcama Talepleri

Süreç: Talebin hangi bölüme iletilmesi ve onaya gidecek birim seçilir.

Belge Türü: Kayıtlı belge tipleri ile ilgili bir harcama ise belge türü seçilir. Örneğin: Kira Sözleşmesi

Tavsiye: Yeni belge tipleri sistem üzerinden eklenerek seçimler yapılabilir.

Yol: Sistem>Sistem Yönetimi>Genel Ayarlar>Belge Tipleri

Referans Numarası: Harcama ile ilgili fiş veya faturada bulunan referans numarası bu alanda girilir.

Proje: Planlanan proje için yapılan harcama ise ilgili proje seçimi yapılır.

Belge Tarihi, Belge No, Talep Eden: Harcamanın yapıldığı ve yapılacak tarih bilgisi belirtilir. Belge numarası, sistem otomatik verir ve değiştirilebilir. Harcamayı talep eden personel seçilir.

Ödeme Yöntemi, Vade, Satıcı: Harcamanın ödeme yönteminin nasıl gerçekleşeceği bilgisi belirtilir. Vadeli bir ödeme ise vadesi ve tarihi belirtilir. Satın alma ile ilgili bir harcama ise satıcı seçimi, kurumsal hesaplardan yapılır.

Dikkat: Satın alma işlemi yapılan kurumsal hesabın detayında "Satıcı" ikonu seçili olmalıdır. Yoksa seçim yapılamaz.

Harcama Talebi Sepet bölümünü inceleyelim;

Tarih, Açıklama, Masraf Merkezi, Gider Kalemi ve Tutar alanları zorunlu alandır.

Tarih alanı kayıt yapılan günün tarihini otomatik olarak verir, değişiklik yapılabilir. Açıklama bölümünde harcama bilgisi verilir.

Sisteme kayıtlı masraf merkezleri ve gider kalemleri seçilir.

Dikkat: Şirketin implementasyonu aşamasında ilk önce organizasyon şeması oluşturulmalıdır. Şemaya göre masraf ve gelir merkezleri belirlenir. Merkezlerin altına gelir, gider kalemleri açılır. Kalemler muhasebe kodlarına bağlanmalıdır. Yoksa bütçeyi ilgilendiren işlemler yapılamaz.

Harcamanın tutarı girilir. Harcama bir iş veya fırsata bağlı ise bu bölümde seçimler yapılmalıdır..

Dikkat: Harcama Talebi ekranında sadece kayıt işlemi yapılır. Güncelleme işleri "Masraf Talepleri" ekranında yetkili kişi tarafından yapılır.

Masraf Talepleri İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Masraf ve Gelir Merkezleri / budget.list_expense_center Master Data Wiki

Masraf ve gelir merkezleri, bir kuruluşun mali performansını izlemek ve yönetmek için önemli araçlardır. Bu merkezler, kuruluşların maliyetleri kontrol etmelerine, gelirleri artırmalarına ve kaynakları daha verimli bir şekilde tahsis etmelerine yardımcı olur. Masraf ve Gelir Merkezleri departman bazlı açılabilir.

Harcama Talebi Süreç ve Yetkileri / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Harcama Talebi,Page Settings / cost.list_expense_requests Xml Setup Wiki

Bütçe Kalemi Ekle / budget.list_expense_item Master Data Wiki

Bütçe kalemi, kategorilerin altında yer alan spesifik harcama detaylarıdır. Muhasebe hesap planları eşleştirerek hem muhasebe hem de bütçe işlemi yapmak için kullanılır.

Harcama Talebi,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Bütçe Kalemi Aktarım / settings.form_add_budget_items_import Master Data Wiki

Hazırlanan bütçe kalemlerinin toplu şekilde sisteme aktarılması için kullanılır.

Masraf ve Gelir Şablonu Ekle / budget.list_cost_bill_templates Master Data Wiki

Masraf ve Gelir Şablonları

Finans, muhasebe ve bütçe yönetimi için masraf ve gelir şablonları oluşturmak, işletmenizin finansal sağlığını daha iyi anlamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bu şablonlar, harcamalarınızı ve gelirlerinizi takip etmenizi, bütçenizi yönetmenizi ve finansal performansınızı analiz etmenizi kolaylaştırır. İşletmenizin yaptığı tüm harcamaları kaydetmek için kullanılabilir. Bu şablonlar genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

Tips

Harcırah kayıt sayfasında tutar giriyorum fakat genel toplam tutara yansımıyor nasıl düzeltebilirim?

Tutar hesaplamasının yanlış ya da genel toplam alanına yansımamasının sebebi sayfa basket yapısının düzgün bir şekilde ayarlanmamasından kaynaklanabilir.

Harcama talebi sayfasında iken Kontrol Paneli > System > Page Settings'e gidilir.

6 - Satırlarda Öncelik Sıralaması alanı düzenlenmelidir. Burada "2,8,9,11,12,13" maddeleri zorunlu alandır.

Zorunlu alanlar ve sıralama yapılmalıdır.

İpucu myhome.list_my_expense_requests,cost.list_expense_requests

Neden Bütçe İşlemi Gerçekleştiremiyorum?

Şirketin implementasyonu aşamasında ilk önce organizasyon şeması oluşturulmalıdır. Şemaya göre masraf ve gelir merkezleri belirlenir. Merkezlerin altına gelir, gider kalemleri açılır. Kalemler muhasebe kodlarına bağlanmalıdır. Yoksa bütçeyi ilgilendiren işlemler yapılamaz.

İpucu cost.list_expense_requests

Neden Satın Alma İşlemi Yapamıyorum?

Satın alma işlemi yapılan kurumsal hesabın detayında "Satıcı" ikonu seçili olmalıdır. Yoksa seçim yapılamaz.

İpucu cost.list_expense_requests

Masraf Fişine Dönüştürme İşlemini Kimler Yapabilir?

Harcama taleplerini "Masraf Fişine Dönüştür" işlemi; muhasebe, mali işler veya kontrolleri yapacak ve onaylayacak yetkili kişiler tarafından gerçekleştirir.

İpucu cost.list_expense_requests

Harcama Talepleri ve Masraf Talepleri Ekranları Bağlantılı Mıdır?

Masraf talepleri ekranı, İK İşlemleri sayfasının detayında bulunan Harcama Talepleri ekranı ile doğru orantılı çalışır. Masraf Talepleri ekranını kullanabilmek için harcama talepleri ekranı kullanılabilir olmalıdır.

İpucu cost.list_expense_requests

Toplam 5 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

0 1

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Masraf Talepleri

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.10.4. Masraflar ve Gelirler

İşletmeler için maliyetlerini kontrol altında tutmak, gelirleri gerçek zamanlı izlemek ve gelir-gider dengesini izlemek önemlidir.

Devamı

Masraf ve Gelir Fişleri

Masraf ve gelir kayıtları Masraf ve Gelir Fişleri kullanılarak kaydedilir.

Devamı

Release Notları

Tab Menu Tarihçe

Tab menüde tarihçe ifadesi ikona çevrildi.

ENG

The history button has been changed to an icon in the tab menu.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/141039_zehra_beta → beta

Toplam 1 Kayıt