Satış Faturası
Satış Faturası Nedir?
Satış Faturası, satılan bir mal veya sunulan bir hizmet karşılığında, satıcı işletme tarafından alıcı (müşteri) adına düzenlenen; satılan ürün/hizmetin cinsini, miktarını, birim fiyatını, toplam tutarını, vergi oranlarını ve ödeme koşullarını gösteren resmî ve hukuki bir belgedir.
Workcube ERP/CRM mimarisinde satış faturası; CRM, Tedarik Zinciri (SCM), Sipariş, Depo/Lojistik ve Finans/Genel Muhasebe modüllerinin kesişim noktasıdır. Teklif ile başlayan, satış siparişi ve sevk irsaliyesi ile devam eden operasyonel sürecin mali ve hukuki olarak tamamlandığı nihai adımdır. Workcube mevzuata uygun olarak e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye entegrasyonlarıyla tam uyumlu çalışır.
Bir İşletme İçin Satış Faturasının Önemi
Satış faturası, işletmenin ticari varlığını sürdürebilmesi ve mali şeffaflık sağlaması açısından kritik bir rol oynar.
Hukuki ve Yasal Zorunluluk: Fatura, satılan mal veya hizmetin mülkiyet devrini ve borç/alacak ilişkisini kanıtlayan en temel belgedir. Vergi kanunları uyarınca belirli süreler içinde düzenlenmesi zorunludur.
Gelir ve Alacak Takibi: İşletmenin cirosunu (gelirini) ve müşteriden olan alacağını resmîleştiren belgedir. Müşteri cari hesabının doğru oluşmasını sağlar.
Vergi Beyanı ve Uyum: Katma Değer Vergisi (KDV), Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi mali yükümlülüklerin doğru hesaplanması ve vergi dairesine beyan edilmesi faturaya dayanır.
Finansal Raporlama ve Karlılık Analizi: Satışların maliyetlerle karşılaştırılarak ürün, müşteri, bölge veya temsilci bazında karlılık analizlerinin yapılmasına imkan tanır. Hesap Mutabakatı: İşletme ile müşteri arasındaki cari hesap mutabakatlarının (BA/BS ve bakiye mutabakatları) hatasız yürütülmesini sağlar.
Workcube'de Satış Süreç Akışı: Siparişten Faturaya
| Modül | Belge / İşlem | Açıklama |
1. Anlaşma | CRM / Satış | Teklif / Sipariş | Fiyat, miktar, iskonto ve ödeme koşullarının netleşmesi. |
2. Sevk | Depo / SCM | İrsaliye / e-İrsaliye | Malın depodan çıkışı ve müşteriye sevk edilmesi. |
3. Faturalama | Finans / Muhasebe | Satış Faturası / e-Fatura | İrsaliyenin veya siparişin faturaya dönüştürülmesi. |
4. Muhasebe | Genel Muhasebe | Yevmiye Kaydı | Otomatik muhasebe fişinin (Gelir, KDV, Cari) oluşması. |
Satış Sipariş ve Fatura İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?
Satış siparişinden faturaya uzanan sürecin hatasız yönetilmesi, işletmenin nakit akışını ve operasyonel verimliliğini doğrudan etkiler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar şunlardır:
- Sipariş - İrsaliye - Fatura Eşleştirmesi (3-Way Matching)
Fatura düzenlenirken, girilen verilerin onaylı Satış Siparişi ve gerçekleşen Sevk İrsaliyesi ile birebir örtüşmesi gerekir. Miktar, birim fiyat veya kalem farkı olması durumunda fatura uyuşmazlıkları ve tahsilat gecikmeleri yaşanır. Workcube İpucu: Workcube, tek tıkla "Siparişten Fatura" veya "İrsaliyeden Fatura" oluşturma imkanı sunar. Böylece veri tekrarı ve manuel giriş hataları tamamen engellenir. - Yasal Süreler ve e-Belge Entegrasyonu
Vergi Usul Kanunu uyarınca faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yasal süre içinde (örneğin Türkiye'de azami 7 gün) düzenlenmesi gerekir. e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı işletmelerde faturanın GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) sistemine zamanında ve doğru taslakla gönderilmesi hayati önem taşır. - Müşteri Risk ve Cari Hesap Kontrolü
Fatura kesilmeden önce müşterinin cari hesap durumu, vadesi geçmiş borçları ve risk limiti gözden geçirilmelidir. Risk limitini aşmış veya ödemesini aksatmış müşterilere sipariş onayı verilmemeli veya fatura öncesi tahsilat/teminat talep edilmelidir. - Fiyat, İskonto, KDV ve İstisna Kodları
Faturada uygulanan birim fiyatların güncel fiyat listelerine veya müşteri sözleşmesine uygunluğu denetlenmelidir. KDV oranları (ör. %1, %10, %20) doğru seçilmeli; ihraç kayıtlı satış veya KDV muafiyeti varsa ilgili yasal istisna kodları faturaya doğru işlenmelidir. - Döviz Kuru ve Kur Farkı Yönetimi
Dövizli satışlarda faturanın hangi günün kuru üzerinden (TCMB Döviz Alış/Satış vb.) kesileceği açıkça belirlenmelidir. Tahsilat günü ile fatura günü arasındaki kur değişimlerinden doğacak Kur Farkı Faturası süreçleri önceden planlanmalıdır. - İade ve İptal Süreçlerinin Yönetimi
Hatalı kesilen veya müşterinin kabul etmediği faturalarda iptal ve iade süreçleri mevzuata uygun yürütülmelidir. e-Fatura sisteminde Ticari Fatura senaryosunda reddetme süresi (7 gün) ve Temel Fatura senaryosunda iade faturası gerekliliği dikkate alınmalıdır.
Satış Faturası XML Ayarları
11,12,18 XML’leri Evet/Hayır seçimleri ile ekranda görüntülenmesini istediğiniz veya istemediğiniz sütün/filtrelerin ayarlanmasını sağlar.
2 - Konsinye Fatura İşleminde İlişkili Çıkış İrsaliyesi Zorunlu Olsun mu?
Evet seçildiğinde cari hesaba bağlı olarak irsaliye popupından ilişkili olduğu irsaliye seçimi zorunlu hale gelir.
3 - İrsaliye Miktarı Kontrolü Yapılsın
Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen miktarın aynı olması kontrolü yapılır.
4 - Proje Kontrolü Yapılsın
Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada seçilen projenin aynı olması kontrolü yapılır.
5 - Muhasebe Fişi İçin Departman Seçilebilsin
Faturada muhasebe işlemi için departman seçilebilir. Zorunlu seçilirse departman bilgisi boş bırakılamaz.
6 - İrsaliye Tarih Kontrolü Yapılsın
Fatura tarihinin irsaliye tarihinden önce olmamasının kontrolünü yapar.
7 - Metal Firmaları İçin Faturanın Vade Tarihi Siparişin Tarihine göre Hesaplansın
Metal firmaları için faturanın vade tarihi faturada seçilen siparişin tarihine göre hesaplar.
8 - Metal Firmaları İçin Vade Tarihi Kontrolü Yapılsın
“Metal firmaları için faturanın vade tarihi siparişin tarihine göre hesaplansın” seçeneği evet olarak seçilmişse ve hesaplanan vade tarihi fatura tarihinden önce ise, vade tarihi olarak faturanın tarihini atar.
9 - Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın
Eğer evet olarak seçilirse belgedeki proje, satırda proje bilgisi seçilmeyen satırlara yansıtılır.
16 - İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın
Evet seçilirse ilişkili irsaliyeler ile faturada yer alan satırların kontrolü yapılır.
17 - Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın
Cari ve muhasebe işlemlerindeki şube, faturada seçili deponun şubesi olur.
Satış Faturası Kayıt ekranındaki “İşlem Tipi” bölümünden aşağıdaki belgeler seçilerek satış kaydı yapılabilir;
Verilen Hizmet Faturası
Herhangi bir cariye verilen hizmet karşılığında verilen fatura çeşididir.
Verilen Proforma Faturası
Verilen Proforma fatura, bir nevi verilen teklif faturasıdır, ön fatura da denilebilir. Faturanın düzenlenmeden önceki son halini kapsar.
Verilen Hakediş Faturası
Sözleşmesi imzalanmış ve uygulaması başlatılmış proje için, sözleşmede belirlenen aralıklarla, yapılan iş miktarı karşılığında yükleniciye ödenen ücretin faturası verilen hakediş faturasıdır.
Verilen Fiyat Farkı Faturası
Faturanın eksik ya da fazla kesilmesi durumunda tekrar bir ücret ödenmesi ya da alınması gerekebilir. Böyle bir durumda da fiyat farkı faturası kesilir.
Verilen Kur Farkı Faturası
Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.
KDV’den Satış Muaf Faturası
Hem istisna mevzuatı nedeniyle hem de istisna harici bir sebepten 0 KDV’li kesilen faturalardır.
Alım İade Faturası
Alınan malın satıcıya iade edilmesi durumunda düzenlenen bir belgedir.
Verilen Vade Farkı Faturası
Cari borcunu vade tarihinden sonra ödemiş ise firma tarafından hesaplanarak verilen vade farkı faturası kesilir.
İhracat Faturası
Yurt dışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında kesilen faturalardır.
Bedelsiz İhracat Faturası
Karşılığında yurt dışından bir ödeme yapılmaksızın yurt dışına mal çıkarılmasında kesilen faturadır.
Perakende Satış Faturası
Perakende satış yapan işletmelerin kestiği faturalardır.
Satış Faturası Tanımlamaları
2-İşlem Tipi: Bu alan hazırladığınız satış belgesinin türünü seçmek için kullanılır. Yukarıda adını saydığımız tüm belgelerin bir listesi yetkiniz dahilinde bu alanda görüntülenmektedir. Alan üzerine tıklayıp listeden düzenlediğiniz belge türünü seçin.
Not: İşlem tiplerinin tanımlamaları İşlem Kategorileri alanında sistem yöneticisi tarafından yapılır. Bu listede yetkiniz olduğu ve içinde bulunduğunuz sayfanın fuseaction bilgisinin eklendiği işlem tipleri görüntülenir. Eğer bir işlem tipini burada göremiyorsanız sistem yöneticinize başvurun. İşlem Kategorileri tanımlaması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.
3-Cari Hesap: Bu alan satış işleminde mal çıkışı yapılan müşteriyi seçmek için kullanılır.
Dikkat: Müşterinin buradaki cari hesaplar listesinde görüntülenebilmesi için kurumsal hesap kartında “Alıcı” olarak işaretlenmiş olması ve içinde bulunduğunuz mali dönem için ilgili muhasebe hesap tanımlarının yapılmış olması gerekir.
4-Yetkili: Cari Hesap / Yetkili alanı kurumsal hesaba ait şirket yetkilisini ifade eder, üst alanda seçilen müşteri yetkilisinin adı burada görüntülenir.
5-Teslim Alan: Ürünü teslim alan kişi seçilir.
6-Sipariş: Bu alandaki seçim listesinde cari hesaba ait satış siparişleri görüntülenir. Sipariş seçildiği takdirde, siparişteki bilgiler faturaya taşınacaktır.
7-İrsaliye: Sisteme kaydedilen irsaliyeyi bu faturaya çekmek için kullanılır. Ayrıca envantere dahil olan bir ürünün faturası kesildiğinde otomatik olarak bu ürünün bir de irsaliyesi oluşur ve fatura ile aynı belge nosuna sahip olur.
8-Belge No: Belge no alanı kaydı girilen belgenin nosunu yazmak için kullanılır. Bu alan mutlaka doldurulmalıdır.
9-Fatura Tarihi: Faturanın hazırlandığı tarihi ifade eder.
10-Fiili Sevk Tarihi: Fiili sevk tarihi ürün teslimatının yapılacağı tarihi ifade eder. Bu alanın doldurulması zorunludur.
11-Satış Çalışanı: Bu faturaya bağlı, satışı yapan çalışanı seçebilirsiniz.
12-Satış Ortağı: Bu faturaya bağlı bir satış ortağı bulunuyorsa bu alandan seçebilirsiniz.
13-Abone No: Fatura bir abone ile ilişkiliyse bu alandan tanımlanır.
14-Servis: Proje alanında bu satış faturasının ilişkili olduğu servis başvurusu seçilir.
15-Depo: Depo alanı ürünün çıkışının / sevkiyatının yapılacağı depoyu veya lokasyonu seçmek için kullanılır.
16-Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemi belirlenir.
17-Sevk Yöntemi: Bu alan sevk yöntemini seçmek için kullanılır.
18-Vade: Bu alandan vade tanımlanır. Eğer cari ile hep aynı vade üzerinden çalışılıyor ise Risk ve Çalışma Bilgilerinden tanımlandığı takdirde otomatik olarak gelecektir.
19-Sevk Adresi: Sevk adresi ürünün sevk edileceği adresi ifade eder ve cariye bağlı adres otomatik olarak gelir.
20-Fiziki Varlık: Bu alandan fatura bir fiziki varlık ile ilişkilendirilir.
21-Ek Bilgi: Bu alandan fatura ile ilgili varsa ek bilgi tanımlamaları yapılır.
22-Açıklama: Bu alandan fatura ile ilgili açıklama girebilirsiniz.
23-Referans: İlgili referanslar var ise bu alandan belirtilir.
24-Proje: Eğer proje bazlı muhasebeleştirme yapılıyor ise seçilmesi gerekir.
25-Banka Hesabı: Fatura eğer banka üzerinden ödenecek ise banka hesabı seçilir.
26-Nakit Satış: Ödeme nakit alınıyor yani kasa üzerinden işlem yapılıyor ise işaretlenerek hareket gören kasa seçilir.
Basket alanının kullanımı şu şekildedir;
Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz.
Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz satış kaydı ilgili belge no, tarih vb. bilgileri ile birlikte “Faturalar” listesine eklenecektir.
Not: Eğer girmiş olduğunuz fatura siparişe veya irsaliyeye bağlı ise, seçiminize göre sipariş/irsaliye de yer alan ürünler baskete otomatik olarak gelecektir.
Fatura İptal: Bu link yardımıyla faturanın iptali gerçekleştirilebilir.
İlişkili Siparişler: Bu linke tıklayarak ilişkili siparişleri görüntüleyebilirsiniz.
Ödeme Planı: Bu linke tıklayarak belgeniz için ödeme planı oluşturabilirsiniz.
Gelir Kalemlerine Dağıt: Ürünlerde yapılan ek masraflar; vergi, depo vs gibi masrafları, gelir merkezleri ve bütçe kategorileri seçerek yansıtabilirsiniz.
Mahsup Fişi: Bu link faturanın muhasebe hareketlerini görüntüleyebileceğiniz bir linktir. Oluşan mahsup fişleri bu alandan kontrol edilir.
Hesap Ekstresi: Bu link ile Cari Ekstre ekranı açılır. Buradan hesap ekstresi kontrol edilir.
Fatura Detayı: Bu ikona tıkladığınızda isterseniz fark faturası kesebilir, fatura ile ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz.
Diğer linkler yardımıyla faturanın ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, kopyalama gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
is_referance Referans Alanı Zorunluluğu
xml_control_konsinye_invoice Konsinye Fatura İşleminde İlişkili Çıkış İrsaliyesi Zorunlu Olsun mu?
xml_control_ship_amount İrsaliye Miktarı Kontrolü Yapılsın
xml_control_ship_project Proje Kontrolü Yapılsın
xml_acc_department_info Muhasebe Fişi İçin Departman Seçilebilsin
xml_control_ship_date İrsaliye Tarih Kontrolü Yapılsın
xml_calc_due_date Metal Firmaları İçin Faturanın Vade Tarihi Siparişin Tarihine göre Hesaplansın
xml_kontrol_due_date Metal Firmaları İçin Vade Tarihi Kontrolü Yapılsın
xml_upd_row_project Belgedeki Proje Satırlara Yansıtılsın
xml_show_cash_checkbox Nakit Kasa İşlemi Gelsin
xml_show_contract Sözleşme Gösterilsin
xml_show_ship_date Fiili Sevk Tarihi Görüntülensin
xml_serialno_control Seri No Kontrolü Zorunlu Olsun mu?
xml_paymethod_control Ödeme Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_shipmethod_control Sevk Yöntemi Zorunlu Olsun mu?
xml_control_ship_row İrsaliye Satır Kontrolü Yapılsın
xml_get_branch_from_department Şube Bilgisi Depo Şubesinden Alınsın
xml_show_process_stage Süreç Gösterilsin mi?
show_investment_incentive_areas Yatırım Teşvik Alanları Görüntülensin mi?
show_idis_areas İDİS Sevkiyat No Alanı Görüntülensin mi?
Satış Faturası İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları
Satış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodlarının tanımlanması için kullanılır.
Entegrasyon, birbirleriyle ilişkili birden çok sistem veya uygulama arasındaki etkileşimlerin sağlanması ve veri alışverişi yapılması sürecidir. e-Devlet tarafında entegrasyonların çalışması için kullanıcı adı, şifre vb. bilgiler girilmelidir.
Fatura iptal nedenlerinin tanımları yapılır.
Entegrasyon, birbirleriyle ilişkili birden çok sistem veya uygulama arasındaki etkileşimlerin sağlanması ve veri alışverişi yapılması sürecidir. e-Devlet tarafında entegrasyonların çalışması için kullanıcı adı, şifre vb. bilgiler girilmelidir.
Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Kredi kartı işlemleri için ödeme yöntemlerinin tanımları yapılır.
İşlemlerde kullanılacak olan muhasebe hesapları ile birlikte KDV Oranları tanımlanır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Özel Tüketim Vergisi oransal ve tutarsal olarak tanımlanabilir.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Özel İletişim Vergisi oranları tanımlanır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Gelir Vergisi Stopaj oranları tanımlanır.
Ürünlerde kullanılacak birim tanımları yapılır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Tevkifat oran tanımları yapılır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
BSMV, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergi tanımları yapılır.
Otel, tatil köyü, pansiyon, vb. konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinde kullanılan vergi türü tanımları yapılır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
İşlemlerde kullanılmak üzere sabit kullanılan ödeme yöntemleri tanımlanır.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.
İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.
Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.
Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.
Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.
Satılan mal veya hizmetin, alıcıya satıldığını gösteren belgedir. Satış faturası e-fatura ya da e-arşiv fatura olarak kesilebilir.
Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.
Önceden tanımlanmış ya da özelleştirilmiş otomatik çalışması istenen rapor vb. komutların tanımlandığı iş fonksiyonudur.
Satış Faturalarında “Yatırım Teşvik Alanları Görüntülensin mi?” XML’i nedir, ne işe yarar?
XML’lerde ilgili alan “Evet” olarak seçildiğinde, Satış Faturası ekranında Yatırım Teşvik Alanları görünür.
Yatırım Teşvik Numarası: Faturaya ait teşvik belge numarasının girilmesini sağlar.
Yatırım Teşvik Tarihi: Faturaya ait teşvik belge tarihinin girilmesini sağlar.
Yatırım teşvik kapsamında fatura kesilecek ise bu alanların doldurulması gerekmektedir.
Fatura içerisinde ilgili ürünler seçildikten sonra teşvik bilgileri girilerek kayıt işlemi yapılır.
Yatırım teşvik alanları doldurulmadan gönderilen faturalar GİB kontrollerine takılabilir.
Bu nedenle yatırım teşvik kapsamında kesilen faturalar için ilgili alanların görünür hale getirilmesi ve bilgilerin doğru şekilde girilmesi önemlidir.
İade Faturasında İadeye Konu Olan Fatura Nasıl Seçilir?
ERP > Finans Muhasebe > Satış Faturası
Fatura tipi “İade” olarak seçildiğinde iade edilen faturaya ait bilgi eklenmesi gerekmektedir.
İade işlemi sırasında Fatura alanı aktif hale gelir.
İade edilecek fatura Fatura alanı içerisinden popup ekranı açılarak seçilmelidir.İade işlemi sırasında “Fatura” alanı açılır.
Pop-up ekranından ilgili fatura seçilerek iade faturası ile ilişkilendirilir.
Bu kontrol GİB e-Fatura şematron kuralları gereği zorunlu hale getirilmiştir.
Ürün için harcama tipi tanımını yapınız uyarısı neden gelir?
Yatırım Teşvik Faturası kesilmek isteniyor ise bu uyarı ile karşılaşılır.
ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürünler > Ürün detay kartında yer alan XML ayarlarında "Yatırım Teşvik Alanları Görüntülensin mi ?" evet olarak seçilir.
Sonrasında "Yatırım Teşvik Kodu" alanından uygun olan seçimin yapılması gerekir.
E-Fatura / Arşiv Görselinde Net Fiyat Kolonu Nasıl Gösterilir ?
UBL içerisinde bulunan AdditionalItemIdentification etiketinin schemeID tipi 'NET_DOVIZ_FIYAT' olan etiketin XSLT uzantılı dosya içerisinde satırların bulunduğu alana dahil edilerek görsel üzerinde gösterimi sağlanabilir.
Enerji faturası kesebilir miyim?
Enerji faturaları e-fatura ve e-arşiv fatura olarak kesilebilir. Bunun için öncelikle bir kaç tanım yapılması gerekir.
İşlem Tipi: İşlem tipi detayında fatura tipi (Şarj/Şarj Anlık) ve senaryo (Enerji) seçimleri yapılmalıdır.
XML: Satış Faturasının güncellemesinde yer alan XML ayarlarından "Enerji senaryosu çalışsın mı" evet olarak seçilmelidir. Evet seçildiği takdirde fatura detayında tab menü de "Enerji" alanı açılacaktır.
İşlem Tipi ve Enerji Ek bilgileri girildikten sonra fatura gönderimi yapılabilir.
Faturası işlenen alış siparişler güncellenebilir mi?
Eğer bir alış siparişinin faturası işlenmiş ise sipariş ve faturanın tutarlılığı açısından sipariş detayında butonlar gelmez.
Yalnız bazı durumlarda siparişte proje girilmesi ya da açıklama kısmı gibi faturayı etkilemeyecek detayların güncellenmesi gerekebilir.
Bu tarz durumlar için Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri de yer alan "İşlenmiş Satınalma Siparişleri Güncellenebilsin" evet olarak kaydedilir.
Eğer evet olarak seçildi ise faturası işlenmiş olsa dahi sipariş detayında butonlar gelecek ve güncelleme yapılabilecektir.
Faturası kesilen satış siparişler güncellenebilir mi?
Eğer bir satış siparişinin faturası kesilmiş ise sipariş ve faturanın tutarlılığı açısından sipariş detayında butonlar gelmez.
Yalnız bazı durumlarda siparişte proje girilmesi ya da açıklama kısmı gibi faturayı etkilemeyecek detayların güncellenmesi gerekebilir.
Bu tarz durumlar için Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri de yer alan "İşlenmiş Satış Siparişleri Güncellenebilsin" evet olarak kaydedilir.
Eğer evet olarak seçildi ise faturası kesilmiş olsa dahi sipariş detayında butonlar gelecek ve güncelleme yapılabilecektir.
Fatura gönderirken ürün menşei ile ilgili neden hata alıyorum?
Satış faturasını e-fatura/e-arşiv fatura olarak gönderirken eğer aşağıdaki şekilde şematron kontrolüne takılıyor ise ürün menşei tanımlamaları hatalıdır.
"SEMATRON HATASI: Validasyonda hata var. Geçersiz cbc:IdentificationCode degeri"
Ürün detayında seçilmiş olunan menşei kontrol edilmelidir. Sonrasında;
Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ülkeler burada Tel Kodu ve Ülke Kodu doğru girilmelidir.
e-Fatura göndermek istediğimde Carinin Birden Fazla Alias Tanımı Var. Şube Seçiniz! uyarısı neden gelir?
Fatura gönderilmek istenen cari şubeli yapıda çalışıyor ise cari detayında şube eklenmesi gerekir.
Kurumsal Hesap > Kurumsal Hesap datayı > Şub ekle
Şube eklerken burada şube alias alanında seçim yapılmalıdır.
Fatura gönderimi yapılmadan önce sevk adresi alanında bu tanımlanan şube seçilerek fatura güncellenir.
Akabinde fatura gönderilebilir.
Cari Hesap pop-up'larında cariler neden yetkili bazında gelir?
Fatura, sipariş, irsaliye vb belgelerde cari hesabın tek ya da yetkili bazında gelmesi xml ayarlarına bağlıdır.
Cari hesap pop-up'ını tıkladıktan sonra Ayarlar > Page Settings üzerinden xml ayarlarına gidilir.
Kurumsal Üye Listesinde Üye Tek Satırda Gelsin: Cari İşlemlerde/Tüm İşlemlerde/Hayır seçenekleri mevcut.
Hayır seçildiğinde; Kurumsal Hesap da kaç çalışan var ise hepsi tek tek gelir.
Cari İşlemler seçildiğinde; Cari kaydı yapan işlemlerde Kurumsal Hesap tek diğer işlemlerde çoklu gelir.
Tüm İşlemlerde: Herhangi bir kontrol olmadan bütün işlemlerde Kurumsal Hesap tek satır olarak gelir.
e-Fatura Gönderirken Person elemanı şeklinde bir uyarıyı neden alırım?
e-Fatura gönderimlerinde arka tarafta oluşan UBL'in belirli bir format değeri olmalıdır.
Fatura belgesi validasyon işlemi başarısız! Hata Detayı : cac:Person elemanı geçerli ve en az 2 karakterli cbc:FirstName ve cbc:FamilyName elemanlarına sahip olmalıdır.
Bu uyarıyı fatura da seçilmiş olunan cari hesabın yetkili adı ve soyadı girilmediyse verir.
Yetkili ad ve soyad kısımları sadece nokta olmamalı ve en az 2 karakter olmalıdır.
Doğru ad soyad bilgisi girildiğinde e-fatura gönderilebilecektir.
Satış Faturasında Yer Alan Ürünler Bütçeye Neden Kayıt Atmaz?
Bütçe işlemleri için öncelikle bütçe, masraf/gelir merkezleri, bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri tanımlanmalıdır.
Tanımlanan bu parametreler ürün detayında ürün ve muhasebe ve bütçe kodlarında seçilmelidir.
Akabinde bütçe işlemi yapılmak istenen belgelerde işlem kategorisi seçilmiş olmalıdır.
Satış faturasında bütçe işlemi yapılmamış ise öncelikle ürün kartına bakılır. Burada tanımlama eksikliği var ise ürün muhasebe bütçe kod gruplarında ekleme yaptıktan sonra fatura da geçerli olması için ilgili faturaya ürün tekrar düşürülerek güncellenmelidir.
Satış faturasında tevkifat muhasebe kodunu nereden alır?
Satış faturalarında tevkifat muhasebe kodunun alınması 2 farklı yöntem ile yapılabilir.
1) Kontrol Paneli > System > Parametreler > Tevkifat Oranları
Tevkifat muhasebe kodu tanımlı ise mahsup fişini oluştururken buradaki muhasebe kodunu alır.
2) Kontrol Paneli > System > Parametreler > Tevkifat Oranları
Tevkifat muhasebe kodu seçilmez boş bırakılır. Eğer buradaki muhasebe kodu boş ise ürün detayında yer alan Muhasebe Satış Hesabından muhasebe kodunu alarak mahsup fişini oluşturur.
Fatura kaydı veya güncelleme yaparken ek bilgi seçimleri neden gelmez?
Detay alanlarda ek bilgilerin gelmesi 2 koşula bağlıdır.
Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri
Ek bilgiler objesi gelsin mi? evet olarak seçilmelidir.
Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ek Bilgiler
Ek bilgiler alanından ilgili tanımlar yapılmalıdır.
Fatura Dip Toplamı ile E-fatura dip toplamı neden farklı geliyor ?
E-Faturada mevzuat gereği dip toplamlarda virgülden sonra 2 hane olabilmektedir. Kuralın nedeni, en düşük para biriminin kuruş olmasıdır ve ödemesi alınamayacak bir küsüratın fatura dip toplamına yansıtılmamasıdır.
Fatura dip toplamında virgülden sonra 2 den fazla basamak varsa, E-fatura'da dip toplam 2 basamağa yuvarlandığından dip toplamlar farklı gelmektedir.
Ekran kısayollarını tab menüye nasıl eklerim ?
System > Dev Tools > Menü Designer ile tab menüde görüntülenmek istenen modülellere ait objeler seçilerek düzenleme yapılabilir.
Gider pusulası mal muhasebe kayıtları nasıl oluşur?
Gider Pusulası üzerinden vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan malların takibi yapılır. 153 Ticari Mallar ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.
Alış faturası kaydında muhasebe kodunu nereden alır?
Fatura oluşturulurken, proje seçilmesi durumunda muhasebe kodunu ürün detayından değil proje detayından alacaktır. Ürün seçimi yapılırsa üründen alınır.
Stopajlı satış faturası için tediye fişi nasıl oluşturulur?
Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tediye fişi oluşacaktır.
Serbest Meslek Makbuzu muhasebe kayıtları nasıl oluşur?
Serbest Meslek Makbuzu ile alınan serbest meslek hizmetlerinin takibi yapılır. 770 Alınan Hizmetler ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.
Faturada ürün barkodunu girdim ama ürün baskete eklenmiyor neden ?
Barkod ile ürün baskete eklenmek isteniyorsa, ürün popup'ında Xml ayarında
''Hızlı Ürün Ekleme Özelleştirilmiş QR Kod Okuma'' seçeneği Hayır olarak işaretlenmelidir.
Evet seçeneği barkod cihazı ile okutup satıra ürünü düşürmek için kullanılır. Cihaz kullanımı yok ise seçenek Hayır olarak seçilmelidir.
Fiyat listeli ürün popuplarında stok bilgisi
Fiyat listeli ürün popuplarında stok bilgisi xml ayarlarında bulunan " Stok Bilgileri Gelsin mi ? " seçeneğine bağlı olarak gösterilip gizlenebilir
Ürüne şu tarihten itibaren satışa veya tedariğe kapat diyebilir miyiz?
FİFO'ya göre satış faturalarında ürün seçimi listesi var mı?
Lot bazında son kullanım tarihi kontrolü yapılabilir mi?
Alış faturası satış faturasına dönüştürülebilir mi?
Alış Faturasında Stok Kodu alanından ürün seçim yaptım, ürün bir fiyat listesine dahil fakat ''Fiyat Listesine dahil ediniz'' uyarısı veriyor, Neden?
Ürünün dahil olduğu fiyat listesi ile stok kodu alanında ürün seçimi yapılan satırdaki Fiyat Listesi aynı olmalıdır. Aksi taktirde ürün bir fiyat listesine dahil olsa da ''Ürün, Seçilen Fiyat Listesinde Tanımlı Fiyatı Olmadığından Sepete Eklenmeyecektir !'' uyarısı verecektir.
Ödeme Kuruluşu alanı ne için kullanılır?
Bu alan Kamuya kesilen e-faturalarda ödeme aracısı kurumunu seçmek için kullanılır. Kamu faturalarında ödeme aracısı alanı seçilirse ilgili carinin VKN, Ünvan, Vergi dairesi ve adres bilgileri, "Ödemeyi yapacak harcama birimi" olarak alınır.
İhracat Faturası Borç Alacak Eşitsizliği uyarısı neden verir?
Satış faturası XML ayarlarında "İhracatta Gümrük-Yoldaki Stok Hesapları Çalışsın -Evet olarak seçilirse ürünün muhasebe ve kod grupları tanımlarındaki "Giden yoldaki Stok(Satış)" hesabına bakar. Bu alan boş ise borç alacak eşitsizliği uyarısı verir.
Fatura Kaydında OIV oranı girildiğinde borç-alacak eşitsizliği alıyorum,neden?
Eğer fatura ekranında oıv oranı girildiğinde borç-alacak eşitsizliğine düşüyor ise; Özel İletişim Vergi Oranı ekranında ilgili oıv oranı için muhasebe kodları kontrol edilmelidir.
Fatura Maliyet ve Masrafları İşlem Tipi
Fatura Maliyet ve Masrafları için kullanılacak işlem tipi kategorisi Process ID : 120 Olan "Harcama fişi ve mal alımında ek maliyet" işlem kategorisidir.
E-Arşiv veya E-Fatura gönderiminde red dönüş değeri alındığında ne yapılmalı?
E-Arşiv veya e-faturaya tabi belgeler alıcı tarafından red edildiğinde fatura dönüş değerleri refresh edilir. Bu sayede gerekli servisler çalışarak fatura red konumuna çekilir. Daha sonra fatura iptal seçeneği ile fatura iptal edilerek ters muhasebe kaydı atılır.
Bir ürüne farklı şirketlerde farklı KDV Oranları tanımlanabilir mi?
Ürün Detayı > Muhasebe ve Bütçe Kodları sayfasından aynı ürün için farklı şirketlerde, farklı KDV Oranı tanımlanabilir. Tanımlama sonrası bulunulan şirkette, belgelerde bu KDV Oranı dikkate alınır. Eğer şirket bazında KDV Oranı tanımlanmazsa Ürün detayında yer alan KDV Oranı dikkate alınır. Bu durumda bütün şirketler için aynı KDV Oranı kullanılır.
Satış faturasına ürün eklemek isterken "Bu Ürün Seçtiğiniz Çıkış Lokasyonunda Yeterli Miktarda Bulunmadığı için Baskete Eklenmeyecektir" uyarısı alıyorum; ne yapmam gerekir ?
Fatura, irsaliye gibi stok hareketi yapan işlemlerde sistem baskete dahil edilen ürünlerle ilgili stok kontrolü yapar ve satılan ürünün stoğu seçilen depoda yok ise bu uyarıyı verir. Eğer satışa konu olan bir hizmet veya stoksuz da satılabilen bir ürün ise Ürün (hizmet) detay ekranında "Sıfır Stok İle Çalış" kutucuğunun işaretli olması gerekir. Bu kutucuğu işaretleyip ürün kaydını güncellediğinizde fatura ekranında bu uyarıyı almazsınız.
İthalat Faturası neden Muhasebe Fişi Borç-Alacak Eşit Değil uyarısı verir?
İthalat Faturası İşlem Kategorisi'nin detayında "Proje Bazlı Muhasebeleştirme Yapılsın" seçeneği seçilidir. İlgili fatura için seçilen projenin, Alış ve Yurtdışı Alış Muhasebe Hesabı tanımlı olmadığından ilgili uyarı karşınıza çıkmaktadır.
Satış Faturası'nda "Borç Alacak Eşitsizliği" uyarısı neden gelir?
Borç Alacak Eşitsizliği, ürünün Muhasebe Kod bilgilerinin eksik olmasından kaynaklanır. Ürün ve Stoklar > Ürün Detay > Diğer > Muhasebe ve Bütçe Kodları alanından Muhasebe Kod bilgileri tanımlanmalıdır.
Fatura nasıl iptal edilebilir?
İptal edilmek istenen Fatura detayına gidilerek "Fatura İptal" checkbox'ı işaretlenir ve Fatura güncellenir.
Faturada neden fiyat değişikliği yapılamıyor?
Bir kullanıcının İK > Roller-Pozisyonlar > Diğer > Ayarlar > Ek Ayarlar sayfasında "Basketlerde Fiyat Değişimi Yapmasın" checbox'ı seçili ise Fatura veya diğer modül ekranlarında (Alış/Satış/Sipariş gibi) fiyatlara müdahale yetkisi kaldırılmış olur. Fiyatlara müdahale edilebilmesi için checkbox'ın kaldırılması gerekir.
Fatura kaydedileceği zaman Nakit Alış-Satış checkbox'ı gelmiyor, neden?
Fatura ekranlarındaki Page Setting "Nakit Kasa İşlemi Gelsin" Evet olarak seçilmelidir. Page Setting Evet seçili olduğu halde Nakit Alış-Satış checkbox'ı gelmiyorsa kasaların kontrolü sağlanmalıdır. Kasa açılmadığı ya da aktif kasa bulunmadığı takdirde Nakit Alış-Satış checkbox'ı gelmez.
Kamu kurumlarına E-Fatura nasıl kesilir?
Kurumsal üye hesabının detayında kamu checkbox'ı işaretlenir (ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi) ve senaryo tipi "Temel Fatura" olarak seçilir. Banka hesaplarına gidilerek ilgili banka hesabında kamu checkbox'ı işaretlenir (ERP > Finans Muhasebe > Banka). Satış faturası kesilerek e-fatura gönderilir. (ERP > Satış-Dağıtım > Fatura)
İhraç kayıtlı fatura kesebilmek için ne yapmalıyım?
Öncelikle işlem kategorisi oluşturun. İhraç kayıtlı işlem için "İhraç kayıtlı - Dahilde İşlem" veya "İhraç Kayıtlı - Nihai Ürün" seçeneklerinden birini işaretleyin. KDV tanımlarında ihraç kayıtlı işlemler için muhasebe hesap kodlarını tanımlayın. Faturayı kesebilir ve e-fatura gönderebilirsiniz.
İhracat Faturası ve Hizmet İhracatı Senaryosu Nasıl Olmalıdır ?
Hizmet İhracatı'nda cari e-fatura mükellefi ise e-fatura/ e-arşiv mükellefi ise e-arşiv fatura kesilir. Fatura listesinde e/a İkonlari bu doğrultuda gelir. İşlem Tipi: KDV’den Muaf Satış Faturası işlem tipi seçilmelidir. KDV 0 olmalıdır. istisna nedeni: 302 - 11/1 - a Hizmet ihracatı seçilmelidir ve fatura açıklamasına 12 haneli GTİP numarası yazılmalıdır.
İhracat Faturası ve Mal İhracatı Senaryosu Nasıl Olmalıdır ?
Mal ihracatı işlemlerinde cari e-arşiv mükellefi olsa dahi fatura listesi sayfasında ilgili satırda "e" ikonu gelir. Çünkü mal ihracatında e-fatura olarak kesilmek zorundadır. İşlem Tipi: İhracat Faturası, senaryo İhracat seçilmelidir ve ihracat ile ilgili alanlar mutlaka doldurularak gönderilmelidir. •GTİP NO •Kabın Cinsi •Kabın Adedi •Kabın Numarası •Teslim Ülke •Teslim Şehir •Teslim İlçe •Teslim Şartı •Gönderilme Şekli •İstisna Nedeni Ayrıntıya ilişkin wiki maddesı: https://wiki.workcube.com/help/11125
Faturalarda Tevkifat Uygulamaları
Faturalara 2 yol ile tevkifat tanımı yapılabilir. İlk yöntem Vergi alanındaki Tevkifat checkbox'ı işaretlenir. Açılan popuptan uygulanacak tevkifat seçilir. Seçilen tevkifata göre faturadaki bütün satırlara aynı tevkifat oranı uygulanır. İkinci Yöntemde ise Basket satırlarındaki "Tevkifat Oranı" alanına manuel olarak tevkifat oranları tanımlanarak satır bazında tevkifat uygulanmış olur. Bu oranlar 0,10 - 0,50 - 0,90 gibi oranlardır.
Fatura kesildiğinde "Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!" uyarısı veriyor.
Fatura kaydederken seçilen işlem kategorisinde "Muhasebe İşlemi" checkbox'ı seçilmemiş ise fatura mahsubunda bu uyarı görüntülenir. Fatura tutarı "0" ise fatura için seçilen işlem kategorisinde "Muhasebe İşlemi" checkbox'ı seçilmiş olsa bile muhasebe işlemi yapılmayacağından bu uyarı görüntülenir.
Satış faturaları keserken aynı anda nakit tahsilat nasıl yapılır?
Kasa tanımlarının yapıldığını ve Page Setting'de "Nakit Kasa İşlemi Gelsin" seçili olması gerekir. Kullanıcının şube yetkisi ve işlem kategorisi yetkisi verilmiş olmalıdır.
Bu Ürün Seçtiğiniz Çıkış Lokasyonunda Yeterli Miktarda Bulunmadığı için Baskete Eklenmeyecektir Uyarısı Nedir?
Eğer satışa konu olan bir hizmet veya stoksuz da satılabilen bir ürün ise Ürün detay ekranında "Sıfır Stok İle Çalış" kutucuğunun işaretli olması gerekir. Bu kutucuğu işaretleyip ürün kaydını güncellediğinizde fatura ekranında bu uyarıyı almazsınız.
Geri Bildirim
2.2.11.7. Faturalar
Workcube, Faturalar ekranı ile tüm faturaların düzenleme işlemi ve takibini yapabilme imkanı sağlar. Aynı zamanda müşterilerinizin faturalarını takip edebilir ve fatura ödemelerini sağlayabilirsiniz.
2.2.12.3. İhracat İşlemleri
Workcube üzerinde İhracat İşlemleri sayesinde ihracat ve gümrük işlemleri yapılabilir. Beyanname ve fatura başta olmak üzere bütün ihracat işlemlerinin detaylarına bu sayfadan ulaşılır.
2.2.5.3. Fiyat Farkı ve Prim Kontrolleri
Fiyat Farkı Kontrol İşlemleri; anlaşmalar ve sözleşmeler kapsamında ürünlere belirlenen fiyatlar ile ürünlerin fatura edilirken belirlenen tutarı arasındaki farkın kontrol edilmesi için kullanılan ekrandır.
2.2.11.4.5. Verilen Kur Farkı Faturası
Önceden düzenlenmiş olan faturaların ödeme günü geldiğinde fatura ve ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı durumunda, taraflardan hangisinin lehine bir kur farkı ortaya çıkmışsa bu farktan ortaya çıkan tutar fatura edilir. Bu faturaya ise “Kur Farkı Faturası” denir.
2.2.11.4.8. Verilen Vade Farkı Faturası
Mal veya Hizmet tesliminin, arzu edilen “fiyat-tarih” aralığının dışında oluşması nedeniyle ortaya çıkan “zaman maliyeti” veya “zaman karına-zararına” vade farkı denir.
İhraç Kaydıyla Satış Faturası
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Satış Fatura > İhraç kaydıyla satış faturası muhasebe ve carileştirme ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Kullanım için yapılması gerekenler: İşlem tipinde dahilde işlem kutucuğu seçilmeli, kdv oranında Dahilde İşlem Muhasebe Kodu seçilmeli.
Fayda: Fatura kaydedildiğinde borç ayağında cari ve terkin edilen KDV'yi ayrı muhasebe kodlarına atılması sağlandı. Ayrıca cari hesap ekstresinde fatura tutarı gösterilirken Tecil edilen KDV'li tutar yerine direkt olarak Cariye atılan tutarın gösterimi sağlandı.
E-Fatura - Yatırım Teşvik Düzenlemeleri
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: e-Fatura ve e-arşiv fatura da Yatırım Teşvik Düzenlemeleri yapıldı. İşlem kategorisi altına YATIRIMTESVIK senaryosu ile YTBSATIS,YTBISTISNA,YTBIADE fatura tipleri eklendi. Ürün kartı içerisine XML' e bağlı olarak "Teşvik Fatura Alanlarını Göster" ve Satış Faturası içerisine "Yatırım Teşvik Alanları Görüntülensin mi?" eklendi.
Kullanım için yapılması gerekenler: Bu senaryo da fatura kesilmek isteniyor ise işlem tipinde senaryo seçilmeli ve ürün ayarlarında Yatırım Teşvik Kodu tanımı yapılmalı, fatura da Yatırım Teşvik Numarası ve Yatırım Teşvik Tarihi girilmeli. Fatura gönderim için aşağıdaki kontroller eklendi.
- E-fatura tarafında YATIRIMTESVIK senaryosu seçildiğinde yalnızca SATIS, ISTISNA ve IADE tiplerinde fatura kesilmeli.
- E-arşiv tarafında YTBSATIS,YTBISTISNA,YTBIADE tipleri seçildiğinde otomatik olarak EARSIVFATURA senaryosuna dönüşür.
- ISTISNA / YTBISTISNA belgelerinde 01 ve 02 Yatırım Teşvik Kodu kullanılmalı.
- ISTISNA / YTBISTISNA belgelerinde 01 Yatırım Teşvik Kodu kullanıldığında vergi muafiyet sebebi yalnızca 308 seçilmeli.
- ISTISNA / YTBISTISNA belgelerinde 02 Yatırım Teşvik Kodu kullanıldığında vergi muafiyet sebebi yalnızca 339 seçilmeli.
- ISTISNA / YTBISTISNA belgelerinde CalculationSequenceNumeric alanının default olarak -1 gönderilmesi zorunlu olduğundan bu şekilde statik olarak eklemesi yapıldı
- Ürün kartında 01 Yatırım Teşvik Kodu seçildi ise yine ürün kartında yer alan Üye Stok Kodu alan tanımı yapılmış olmalıdır.
Fayda: GİB uyumluluğu sağlandı.
Satış Faturası - Depo bazlı Satılan Malın Maliyeti
Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış faturasında anlık satılan malım maliyeti kaydı yapılmak istendiğinde eğer şirket akış parametrelerinde depo bazlı maliyet takibi yapılsın işaretli ise genel maliyet değerini alıyordu. Depo bazlı maliyet takibi yapılanlar için bu maliyet değerinin doğru gelmesi ve muhasebeleşmesi sağlandı.
İlaç - Tıbbı Cihaz senaryo düzenlemeleri
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: e-Fatura da İlaç - Tıbbı Cihaz senaryosu düzenlemeleri yapıldı. İşlem kategorisi altına ILAC_TIBBICIHAZ senaryosu eklendi. Ürün kartı içerisine XML' e bağlı olarak "İlaç - Tıbbi Cihaz Kayıt Kategorisi" ve "GTIN No" alanları eklendi.
Kullanım için yapılması gerekenler: Bu senaryo da fatura kesilmek isteniyor ise işlem tipinde senaryo seçilmeli ve ürün ayarlarında İlaç - Tıbbi Cihaz Kayıt Kategorisi ve GTIN No tanımları yapılmalı, Seriler ile birlikte lot numaraları ve son kullanma tarihleri girilmiş olmalı, SKT'ler üretim sonucu ve mal alım irsaliyesinde girilince otomatik atanır. Seri No işlemleri sayfasında manuel olarak da girilebilir.
Fayda: GİB uyumluluğu sağlandı.
Alış/Satış Fatura - Bütçe Alanları
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: Özel Raporlar da dahil olmak üzere herhangi bir iş fonksiyonu üzerinden basket alanında masraf merkezi, bütçe kalemi ve aktivite tipi alanları dolu ise v alış/satış fatura fonksiyonlarına yönlendirme var ise bu alanların dolu olarak gitmesi sağlandı.
TeknolojiDestek e-Fatura gönderimi
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: Telefon ve tablet satışlarında IMEI gönderimi zorunlu hale geldi. Fatura tiplerine TEKNOLOJİDESTEK tipi eklendi. ve İMEI gönderilmesi sağlandı.
Kullanım için yapılması gerekenler: İşlem kategorilerinde Fatura Tipi alanında Teknoloji Destek seçilmelidir. Seri no girişlerinde IMEI alanı doldurulmalıdır. Ürün kartı xml ayarlarında yer alan Ulusal IMEI sistemine kayıt kategorisi gelsin mi ? evet olarak seçilmeli ve ürün kartında tanımlama yapılmalıdır.
Kullanım: IMEI, ürün kartı ve işlem kategorisi tanımlarından sonra fatura gönderimi yapılır.
Fayda: Bu sayede seçilen IMEI ubl-tr yani xml içerisinde gönderilmesi ile birlikte TEKNOLOJİDESTEK faturalarının kesilmesi sağlandı.
Stopajlı Satış Faturası B-A Eşitsizliği
Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura iş fonksiyonunda "Stopajlı Satış Faturası" işlem tipi seçildiğinde şube bazlı B-A Eşitsizliği ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
Elektrik Şarj Faturası
Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası Elektrik Şarj Fatura fonksiyonu eklendi.
Kullanım için yapılması gerekenler: İşlem tipinde Fatura Tipi kullanıma bağlı olarak Şarj veya Şarj Anlık, Senaryo Enerji seçilmelidir. Fatura detayında yer alan XML ayarlarında "Enerji senaryosu çalışsın mı" evet olarak seçilmedir.
Kullanım: Fatura detayında ilgili işlem tipi ve enerji için ek bilgiler girilerek fatura gönderilir.
Fayda: Bu sayede e-fatura ve e-arşiv faturalarında elektrikli şarj hizmetlerine dair faturalandırmaların GİB mevzuatına uygun bir halde kesilmesi sağlandı.
Eticaret Earşiv Fatura Düzenleme
Watalogy E-ticaret süreçlerinde cari kart açmadan fatura kesebilmek için düzenleme yapıldı. Fatura ek bilgi tanımları aşağıdaki alanları içerecek şekilde yapıldığında eticaret sipariş müşteri bilgileri bu ek bilgi alanlarına girilir. E-arşiv faturanın üzerinde ek bilgiye girilen müşteri bilgileri GIB e gönderilir. Böylece her bir müşteri için cari kart açılmamış olur. Sipariş ve müşteri sayısı yoğun olan firmalarda önemlidir.
Ek bilgi alanlar;
WATALOGY_CUSTOMER_NAME
WATALOGY_CUSTOMER_ADDRESS
WATALOGY_CUSTOMER_EMAIL
WATALOGY_CUSTOMER_TAXNO
WATALOGY_CUSTOMER_WEB
WATALOGY_CUSTOMER_COUNTY
WATALOGY_CUSTOMER_CITY
Fatura Tarihini Disable Yapma
Fatura tarihine manuel müdahalede kur değişmiyordu. Bu alan disable yapıldı. Seçim yapmaya zorlanıp kur problemi önlendi.