Wiki Detay | wiki workcube

Borç Alacak Yönetimi ile ilgili 4 tane standart rapor bulunmaktadır. Bunlar borç/alacaklar, tahsilatlar, ödemeler ve ödeme performanslarıyla ilgili kurulumla gelen hazır raporlardır.

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Borç Alacak Yönetimi

Sistemde borç alacak yönetimini ilgilendiren birçok işlem yapılabilir. Bu işlemler belli bir sayıya ulaştıktan sonra bu modüldeki verileri analiz etmek için kullanılabilen 4 tane hazır rapor vardır.

Not: "Borç/Alacak Yönetimi" başlıklı yazı okunarak modül ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Aylara Göre Tahsilat Analizi

Müşterilere göre aylık olarak yapılmış tahsilatları analiz etmek için bu rapor kullanılır. Tarih aralığı, vade ve tahsilat tarihleri belirlenir. Müşteri kategorisi, temsilcisi ve müşteri veya müşteri temsilcisi bazında seçimler yapılarak rapor çıkartılır.

Borç/Alacak Aylara Göre Adatlandırılmış Rapor

Bu raporla cari hesap bazlı olarak borç/alacak adatlandırılmış durum raporu görüntülenebilir. Rapor ay bazlı olarak borç, alacak ve fark miktarlarıyla gelir.

Müşteri Ödeme Listesi

Sistemdeki hesapların/müşterilerin ödeme bilgileri bu raporla alınabilir. Üye kategorisi, işlem-vade tarihi, temsilci, proje, para birimi ve alıcı-satıcı seçimlerine göre rapor şekil alır.

Toplu Ödeme Performansı

Cari hesapların toplu ödeme performansı bu raporla görüntülenebilir.

Cari hesap, müşteri temsilcisi, proje, satış bölgesi, müşteri değeri, borç/alacak durumu, alıcı/satıcı durumu, liste tipi seçimi, üye kategorisi ve vade-tarih aralıkları seçilebilir.

Dikkat: "Detaylı" seçim kutusu işaretlendiği takdirde liste tipi seçimi yapılamaz.

Liste alanından açık işlemler, ödeme performansı, kur farkları, sadece borç karakterli işlemler veya hepsi liste olarak seçilebilir.

Kurumsal, bireysel üyeler ve çalışanlar seçimlerine göre raporda seçilebilecek alanlar değişkenlik gösterir. Örnek olarak çalışanlar seçildiği zaman şube ve cari hesap tip seçimleri yapılabilir.

Bu raporda detaylı, sıfır bakiye getirme, manuel ödeme performansı, ay bazında grupla, ödenmemiş çek/senetleri getirme, bitiş tarihine göre hesapla, proje bazında grupla ve işlem dövizli gibi seçim kutuları bulunmaktadır. Bu seçimlere göre rapor sonucunun formatı belirlenmiş olur.

Rapor sonucunda "Belge Kapama" butonuyla fatura kapama işlemi yapılabilir.

Tip: "Fatura Kapama İşlemi" başlıklı yazıyla bu işlemin nasıl yapılabileceği öğrenilebilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

add_bank_order Alacaklı Üyelere Banka Talimatı Oluştur

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_make_age_date İşlem Tarihi Ödenmiş Çek Senetler İçin Ödeme Tarihine Göre Çalışsın Mı?

İşlem tarihine bakarken ödenmiş çek senetler için ödeme tarihinden kontrol yapılmasını sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 2 Kayıt

Tips

Toplu Ödeme Performansı Raporu'nda Manuel Ödeme Performansı İçin Koşul Nedir?

Toplu Ödeme Performansı Raporu'nda "Manuel Ödeme Peformansı" ve "Ay Bazında Grupla" checkbox'larının gelebilmesi için Şirket Akış Parametreleri ekranında bulunan "Belge Kapama İşlemi Yapılsın" selectbox'ı "Evet" olarak işaretlenmelidir. Aksi halde bu checkbox'lar default olarak gözükmez.

İpucu report.collacted_make_age_report

Bugün itibariyle vadesi gelmemiş ve ödenmemiş faturaların listesi nereden alınır?

Std. Raporlar > Toplu Ödeme Performansı Raporu'nda Açık İşlemler listesi seçilip; Detaylı ve Manuel Ödeme Performansı checkbox'ları işaretlendiği takdirde bugün itibariyle vadesi gelmemiş ve ödenmemiş faturalara ulaşabilirsiniz.

İpucu report.collacted_make_age_report

Toplam 2 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Toplu Ödeme Performansı

Cari hesapların yapılan işlemleri ödeme performansına göre alınmasını sağlar. Rapor sonucuna göre fatura kapama yapılabilir.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

14.5.1. Fatura Kapama İşlemi

Workcube, Fatura Kapama İşlemi ekranı ile ilgili yıla ait, açık faturaları, eşleme ve kapama işlemleri yapılır.

Devamı

Borç Alacak Yönetimi

Firmaların finans departmanlarının en büyük sorumluluğu nakit akışlarının planlı, hızlı, etkin bir şekilde yönetilmesidir. Cari işlem yapan tüm parasal işlemlerin müşteri, çalışan, tedarikçilerdeki bakiyelerinin takibi, fatura, masraf vb. gibi borç ve alacak karakterli işlemlerin ödeme ve tahsilâtlarından doğacak gecikmelerdeki risklerin azaltılması, gelir – gider bütçe dengesinin sağlanması borç alacak yönetimi ile takip edilebilir.

Devamı