Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Kurumsal Hesaplar; işletmenin etkileşimde bulunduğu tüm tüzel ve şahıs işletmelerinin (alıcılar, satıcılar, potansiyel müşteriler, grup şirketleri, bayiler ve kamu kurumları) tek bir merkezden, 360 derece izlenebilirlikle yönetildiği ana veri grubudur. Firmalar kurumsal hesap olarak kaydedilir, kayıt esnasında seçilen kriterler doğrultusunda, cari, potansiyel ya da tedarikçi gibi kategorilere ayrılır.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Bir kurumsal hesabın Workcube üzerindeki yaşam döngüsü aşağıdaki adımlardan oluşur:

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Potansiyel Kayıt / Tanışma	CRM / Aday Müşteri Ekleme	Şirket sisteme ilk kez "Potansiyel" bayrağı aktif edilerek ve ilgili süreç aşaması seçilerek kaydedilir.
2. Mükellefiyet Bilgileri	e-Devlet Entegrasyonu (GİB)	Vergi numarası girilerek GİB üzerinden e-Fatura/e-Arşiv mükellefiyet sorgulaması yapılır. Resmi unvan ve vergi dairesi sisteme çekilir.
3. Şube ve Sevk Adresleri	SCM / Şube Yönetimi	Müşterinin fabrikaları, depoları veya teslimat noktaları konumlandırılarak kaydedilir.
4. Finansal Tanımlamalar	Finans - Muhasebe Entegrasyonu	Muhasebe Çalışma Dönemleri alanında alış, satış, avans, teminat vb. hesap kodları tanımlanır.
5. Kontak Kişiler	CRM / Şirket Çalışanları	Şirketteki karar vericiler, satın almacılar ve yöneticiler sisteme kontak kişiler olarak eklenir
6. Operasyonel Süreçler	Satış / Satınalma / Sözleşme	Cari hesap artık teklif, sipariş, fatura ve sözleşme süreçlerinde aktif bir aktör olarak rol alır.

Kurumsal Hesapları Kullanmaya Başlamadan Önce Nelere Dikkat Etmeli?

Kurumsal Üye Kategorileri: Kaydedilecek hesaplar rakipler, vakıflar, büyük/küçük işletmeler vb. şekilde sınıflandırılmalıdır. Ayrıca Workcube üzerinde birden fazla şirket yönetilebilir. Eğer kaydedilen hesap diğer şirketlerde de kullanılacak ise kurumsal üye kategorilerinde ilişkilendirilmesi yapılmalıdır.
Muhasebe Kodları: Bir cari ile birden fazla ilişki şekli olabilir. Örneğin hem alıcı hem de satıcı olabilir. Dolayısıyla bir cariye ait birden fala işleme göre muhasebe kod tanımlarının önceden hesap planında yapılmış olması ve muhasebe çalışma dönemleri alanından ilişkilendirilmiş olması gerekir.
GİB Mükellefiyet ve Vergi Numarası Doğrulama: Cari kart açılışlarında en sık yapılan hata, şirket unvanlarının veya vergi numaralarının sisteme hatalı girilmesidir. Bu durum faturalandırma aşamasında e-Fatura gönderim hatalarına yol açar. VKN sorgulama ile doğruluğu sorgulanır ve firma ile ilgili bilgiler otomatik olarak sisteme çekilebilir. VKN doğru girildiği takdirde mükellef raporları sağlıklı bir şekilde çalışarak VKN'ye bağlı olarak e-fatura ya da e-arşiv olduğu otomatik güncellenir.
Cari Hesap Tipi (Alıcı / Satıcı / Potansiyel) Sınıflandırması: Şirket tanımlanırken Alıcı, Satıcı ve Potansiyel kutucukları doğru seçilmelidir. Hem mal alıp hem mal sattığınız cari hesaplar için her iki parametre de aktif edilmelidir. Aksi takdirde satınalma siparişinde veya satış faturasında ilgili cari listelenmeyebilir. En iyi uygulama: Sisteme ilk kaydedilen aday işletmeler "Potansiyel" olarak işaretlenmeli, ticari işlem yapılacağı an potansiyel işareti kaldırılarak finansal süreçlere dahil edilmelidir.
Çoklu Şube ve Adres Yapılandırması: Büyük kurumsal müşterilerin genellikle tek bir fatura adresi ancak onlarca farklı sevk adresi bulunur. Bu gibi durumlarda ana şirket kartına bağlı şubeler tanımlanmalıdır. Şube tanımlarında fatura adresi ve sevk adresi standart seçildiğinde otomatik gelecektir. Bu durum özellikle e-fatura işlemlerinde önemlidir. Bir cariye ait birden fazla alias tanımı var ise mutlaka şube tanımı yapılmalıdır.
Risk ve Çalışma Bilgileri: Cariye ait ödeme yöntemi, kullanılan vade, çalışılan fiyat listesi ya da kullanılan işlem dövizi gibi tanımların yapılması cari hesap seçilen yerlerde otomatik olarak gelmesini sağlayacaktır.
Şahıs Şirketleri: Şahıs firmalarında Vergi Numarası girilmemeli, bunun yerine 11 haneli T.C. Kimlik Numarası yazılmalı ve şahıs kutucuğu mutlaka seçili olmalıdır. Aksi halde mükellef raporu doğrulama yapamaz.
Satış Bölgeleri: Satış Bölgelerine göre erişim kontrolü var ise mutlaka satış bölgesi, satış temsilcisi, mikro bölge kodu gibi tanımların yapılmış olması gerekir. Aksi halde cari kart işlemlerde görünmeyecektir.
İlişkili Şubeler: Şubelere göre erişim kontrolü yapılıyorsa cari hesap kullanılacak olan şubeler ile ilişkilendirilmelidir. Aksi takdirde işlem yapılmak istenen şubede cari kart gelmeyecektir.

BSC: Hesap ile ilgili finansal bilgilere ulaşılabilir, tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.
Üye Bilgileri: Kurumsal üye ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfaya giriş yapar.
Grup Riski: Cari kart birden fazla şirkette kullanılıyor ise her şirket için ayrı ayrı borç/alaca/bakiye durumlarını özet gösterir.
Risk ve Çalışma Bilgileri: Risk ve çalışma bilgileri üyenin alıcı ya da satıcı checkbox’ ına bağlı olarak gelmektedir. Üye ile ilgili çalışma şartları ilgili alandan tanımlanır. Örneğin; Alış-Satış ödeme yöntemi, hesap limitleri, çalışılan fiyat listesi ve kur, iskonto oranları vb.
Hesap Ekstresi: Bulunduğu mali yılın başından güncel tarihe kadar olan cari hesap ekstresini görüntüler.
Muhasebe Çalışma Dönemleri: Muhasebe dönemi ve muhasebe hesabı ile ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu tanımlama yapılmadığında finansal işlemlerinde işlem yapılmak istendiğinde üyenin muhasebe tanımları yapılmamış uyarısı verilecektir.
Teminatlar: Cari ile ilişki teminat mektupları oluşturulur ya da mevcut olanlar görüntülenir.
Abone: Carinin abonelik bilgileri görüntülenir. Aynı cariye ait birden fazla abonelik bulunabilir. Örneğin; ev, iş yeri yazlık vb.
Yetkinlik: Üye İle ilgili yetkinliklerin kaydedildiği bölümdür.
Toplantılar: Üye ile ilgili oluşturulmuş olan tüm ajanda kayıtları görüntülenebilmekte ve yeni planlar yapılabilmektedir.
Anketler: Özel anketler tasarlanabilir B2B/ B2C sitelerde anketler yayınlanarak online cevaplar alınabilir. Anket sorularını, kurumsal üye çalışanlarının ankete cevap verip/vermediği ve verdiyse ne cevap verdiği takip edilebilir. Örneğin; Müşteri Memnuniyet Anketi vb.
Yetkinlik/Verdiği Eğitimler: Kurumsal hesabın bir eğitim kurumu olması durumunda üyenin verebileceği eğitim seçenekleri eklenebilir. Bu sayede danışmanlık firmaları verdiği eğitimlerine göre ayrıştırılabilir. LMS modülünde eğitimler ile ilişkilendirilebilir.
Ek Bilgiler: Parametrelerde ihtiyaca bağlı olarak çeşitli bilgiler tanım, telefon, tarih vb. gibi tanımlanabilir. Müşteri-Tedarikçilerin sınıflandırılmasını ve detaylı rapor sunulmasını sağlar.
İş İstasyonları: Kurumsal hesabın şirket için fason üretim yapması durumunda üyede bulunan üretim istasyonlarının bilgisi tutulur.
Şirkete Çalışan Ekle: Şirket olarak kurumsal üye ile kurduğunuz ilişkilerde aktif görev alan çalışanlar kaydedilir. Hem kontak kuracak kişiler belirlenmiş olur hem de kampanya modülünde yapılacak olan kampanyalarda departmana, göreve vb. seçim kriterlerine göre mailing yapılabilir.
Adres / Şube Ekle: Üyeye ait birden fazla adres ya da şube eklenilmesini sağlar.
Workcube Data Service: Birbirinden bağımsız iki ayrı Workcube kullanıcısı üyenin birbirlerinin sistemlerine erişebilmeleri için gerekli bilgilerin tanımlanmasına olanak sağlar.
Finansal Özet: Kurumsal üyeye ait (mali yıl başından güncel tarihe kadar olan borç veya alacak) kredi bilgileri yer alır. Bu bilgiler finans ve muhasebe modüllerinde üye ile ilgili yapılan işlemler doğrultusunda sistem tarafından gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Kurumsal Üye Ekibi: Bu bölüm satış bölgeleri ile alakalıdır. Bir satış bölgesinde aynı cariye pek çok kişi bakabilir. Satış Bölgelerine göre erişim kontrolü yapılıyor ise doldurulmalıdır.
Şube İlişkisi: Bu alandan şube ilişkisi kurulur ve yetkisi olan kişiler ilgili şubedeki carileri görebilir. Şubelere göre erişim kontrolü yapılıyor ise ilişki kurulmalıdır.
Notlar: Hesap ile ilgili özel ve uyarı notları eklenebilir. Bu notun sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesi istenmiyorsa özel kutucuğu seçilmelidir. Kurumsal hesabın seçildiği herhangi bir alanda uyarı notunun görülmesi isteniyorsa uyarı kutucuğu seçilmelidir.
Belgeler: Üye ile ilgili belge ekleyebilir veya dijital arşivinizde var olan belge ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu belge kurumsal üye ile ilgili anlaşma, finansal durum veya üyeye ait çalışma belgesi olabilir.
Banka Hesapları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait banka hesap bilgileri bu bölüme kaydedilebilir
Kredi Kartları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, kurumsal üyeye ait kredi kartı bilgileri bu bölüme kaydedilebilir. Abonelik ile birlikte Sanal pos kullanıldığı durumda kredi kartı mutlaka tanımlanmalıdır. Güvenlik gereği eklenilen kredi kartları kart tipi, kart numarasının ilk üç rakamı ve son kullanma tarihi bilgileri ile birlikte görüntülenecektir. Güncelleyebilmek için kart numarası ve CVV bilgilerinin yeniden girilmesi istenir.
Sosyal Medya: Carinin sosyal medya hesaplarını bu alandan tanımlayabilirsiniz.
Kurumsal Üye Bilgileri: Girilen bilgiler neticesinde barkod ve karekod otomatik oluşur.
Kart-Cüzdan: Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır. Bu alandan sadakat kart tanımlaması veya WEB3 Cüzdan tanımı yapılabilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

xml_finance_summary Kurumsal Üye Detayında Finansal Özet yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Finansal Özet box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_member_team Kurumsal Üye Detayında Kurumsal Üye Ekibi yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Kurumsal Üye Ekibi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_branch_related Kurumsal Üye Detayında Şube İlişkisi yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Şube İlişkisi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_note Kurumsal Üye Detayında Not yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ tarafta Not box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_document Kurumsal Üye Detayında Belgeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede belgeler box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_content Kurumsal Üye Detayında İçerik yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede içerik box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_bank_and_creditcard Kurumsal Üye Detayında Banka Hesapları ve Kredi Kartları yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Banka Hesapları ve Kredi Kartları box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_partner Kurumsal Üye Detayında Diğer Yetkililer yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Diğer Yetkililer box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_physcial_assets Kurumsal Üye Detayında Ekipmanlar yer alsın mı?

Evet seçilirse Tab Menüde Fiziksel Varlıklar görüntülenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_subscription Kurumsal Üye Detayında Sözleşmeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sağ köşede Sözleşmeler box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_address_branch Kurumsal Üye Detayında Adresler ve Şubeler yer alsın mı?

Evet seçilirse sayfanın altında yer alan Adresler ve Şubeler box'ının görüntülenmesi sağlanır

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_company_member_related Kurumsal Üye Detayında Kurumsal Üye İlişkisi yer alsın mı?

Evet seçilirse sayfanın altında yer alan Kurumsal Üye İlişkisi box'ının görüntülenmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_only_active_partners Aktif Çalışanlar

Evet seçilirse çalışan alanında yalnızca aktif olan çalışanlar listelenir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_member_campaing_ Kampanya Bilgisi

Evet seçildiğinde kampanya alanının görüntülenmesini ve seçilmesine imkan verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_district_address_info Mahalle Bilgisi Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_passive_credit_cards Pasif Kredi Kartları Gelsin mi?

Evet seçilirse Kredi kartları box'ında pasif olan kredi kartları görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_same_credit_card_control Aynı Kredi Kartı Birden Fazla Eklenilebilsin mi?

Evet seçilirse aynı kredi kartı sisteme eklenebilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_credit_card_relation_control Kredi Kartının Abone ile İlişkisi Kontrol Edilsin mi?

Evet seçilirse abone içersinde ilgili kullanıcının kredi kartı select box olarak gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_deactivate_other_credit_cards Kredi Kartı Aktifleştirilince, Diğer Kredi Kartları Pasifleştirilsin mi?

Evet seçilirse bir aktif kredi kartı olduğu durumda diğerleri pasif hale getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_upd_par_address Tüm Çalışan Adresleri Güncellensin mi?

Evet seçilirse ve üyeye ait adres alanında güncelleme yapılırsa ilgili güncelleme üyeye bağlı çalışan adres bilgileri içinde geçerli olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_auto_fill_user_friendly User Friendly Otomatik Doldurulsun

Evet seçilirse sayfada bulunan Kullanıcı dostu Url alanının otomatik olarak Unvan alanında yazılan bilgi gelmesi sağlanır.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_product_category Ürün Kategorileri Gelsin mi?

Evet seçildiğinde ekrana Ürün kategorisi seçim alanı gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_related_brands İlişkili Markalar Gelsin mi?

Evet seçildiğinde sayfada ilişkili marka seçim alanı gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_off_same_records Aynı İsimle Üye Kaydı Yapılabilsin mi?

Evet seçildiğinde aynı isimle üye kaydı yapılmasına sistem izin vermez.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_is_upper_sector Üst Sektör Seçilsin mi?

Evet seçilirse ekranda Üst sektör seçim alanı görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_vno_vd_required Vergi No/Dairesi veya TC Kimlik No Zorunlu

Evet seçildiğinde vergi dairesi veya Tc Kimlik No alanlarından birinin doldurulması zorunlu olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_account_code Cari Hesaplara Muhasebe kodu eklenmesi zorunlu olsun

Evet seçildiğinde Alıcı veya Satıcı'dan en az biri işaretlenmiş ise muhasebe hesabı ekleme zorunlu olur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 27 Kayıt

Kurumsal Hesap İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kurumsal Üye Kategorileri / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Mikro Bölge Kodları / settings.form_list_ims_codes Param

Satış Bölgelerine göre çalışılıyor ise coğrafi veya demografik bölümlendirme için kullanılır.

Satış Bölgesi Ekle / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Satış bölgelerinin doğru oluşturulması ve o bölgelere uygun satış elemanlarının atanmış olması, satış harcamalarını azaltacağı gibi, aynı zamanda satışları da artıracaktır. Şirket akış parametrelerinde yer alan satış bölgelerine göre erişim kontrolü yapılsın ile ortak çalışır. Bölgeler takımlar oluşturulduktan sonra her satış temsilcisi kendi bölgesinde yer alan üyeleri görüntüleyebilir.

Kurumsal Üye İlişkileri / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Üst Sektör Kategorileri / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

Alt Sektör Kategorileri / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

Firma Tipi / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

Gelir Düzeyi / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Müşteri Değeri / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

Şirket Çalışan Sayısı Ekle / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

İlişki Tipi / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

Kart Değişim Tipleri / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

Yetkinlikler / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Eğitim Bilgileri / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Üye Özel Tanımı / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Departman Ekle / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

Görev/Pozisyon / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

Kurumsal Üye Ek Bilgiler / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Kurumsal Hesaplar,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Kurumsal Hesaplar,Page Settings / member.form_list_company Xml Setup Wiki

Page Designer,Kurumsal Hesaplar / member.form_list_company Page Designer Wiki

Kurumsal Üye Ekle / member.form_list_company Master Data Wiki

Kurumsal Üye Aktarım / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Adres/Şube Ekle / member.form_list_company Master Data Wiki

Genel Amaçlı Modül Testleri / member.form_list_company Implementation Step Wiki

Tips

Cari kartta şirketin çalışanları neden görünmüyor?

Bir cariye birden fazla çalışan eklenebilir. Cari kartta bu eklenilen çalışanlar görüntülenmiyor ise xml ayarlarından kapatılmış olunabilir.

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kurumsal Üye Detayında Diğer Yetkililer yer alsın mı?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Cariye yeni bir kredi kartı eklediğimde diğer kredi kartı pasife düşer mi?

Bir cariye tek ya da birden fazla kredi kartı tanımlanabilir. Yeni bir kredi kartı eklendiğinde ya da pasif olan bir tanesini aktif hale getirildiğinde, diğer tanımlı kredi kartlarının pasife düşmesi için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kredi Kartı Aktifleştirilince, Diğer Kredi Kartları Pasifleştirilsin mi?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Müşteri-Tedarikçi ile ilişkili kredi kartları neden görüntülenmez?

Daha önceden kaydedilen kredi kartları pasife alınmış olabilir. Pasife alınan kredi kartlarını görüntülemek için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Pasif Kredi Kartları Gelsin mi?" hayır olarak seçilmiştir.

Evet olarak seçildiği takdirde pasife alınan kredi kartları da gelecektir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Yeni bir Kurumsal Hesap eklerken sektör kırılımı yapabilir miyim?

Müşteri-Tedarikçi kartlarında alt sektör ve üst sektör ile sektörler kırılımlı olarak kullanılabilir.

Bunun için öncelikle Kontrol Paneli > System > Parametreler de yer alan Alt Sektör ve Üst Sektör tanımları yapılmalıdır.

Sonrasında Kurumsal Hesap ekleme ve güncelleme sayfalarında yer alan Page Settings > XML ayarlarında "Üst Sektör Seçilsin mi?" evet olarak kaydedilmelidir.

İpucu member.form_list_company,settings.list_sector_cat,settings.list_sector_upper

Aynı ünvanla cari açılmasını engelleyebilir miyim?

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Kurumsal Hesap kayıt ekranında yer alan Page Settings > XML ayarlarında "Aynı İsimle Üye Kaydı Yapılabilsin mi?" hayır olarak işaretlendiği takdirde aynı ünvan ile kayıt açma engellenebilir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal üyelerde muhasebe dönemi yeni mali yıl olarak seçili fakat muhasebe hesabı görünmüyor. Neden olabilir?

Mali yıl geçişlerinde aktarım işlemleri sırasıyla ve uygun kriterler de yapılmalıdır. Yapılmadığı takdirde işlemler de noksanlıklar ortaya çıkar. Muhasebe hesabının görünmemesi birden fazla sebep ile olabilir.

Yeni muhasebe dönemi açılırken hesap planını önceki dönemden al işaretlenmemiş ise muhasebe hesapları yeni döneme gelmez.
Kurumsal hesap geçişli yapılmamış ise öncelik yeni mali yıla geçmez.
Bir önceki dönemde cariye muhasebe hesabı tanımlanmış fakat hesap hareket görmediği için hesap planından silinmiş olabilir. Yeni döneme geçiş esnasında da bu hesap kurumsal hesap detayında görüntülenmeyebilir.

Eğer aynı hesap kullanılacak ise yeni dönemde bu hesap eklenmelidir. Farklı hesap kullanılacak ise yeni dönemde yeni hesap eklenmelidir.

İpucu settings.db_admin,settings.form_add_period,settings.company_period_transfer,member.form_list_company,account.list_account_plan

Cari kartlara satış temsilcisi nereden atanıyor?

Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Kurumsal Hesap detayında yer alan temsilci alanından çalışan seçildiği takdirde o cariye ait satış temsilcisi atanmış olur.

İpucu member.form_list_company

Alltogether'da şifre nasıl gönderilir?

Kullanıcının detayından şifre yenilenerek "Şifre Gönder" butonuna tıklanır. Böylece yenilenen şifre kullanıcının tanımlı e-mail adresine gider.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesabın Alias'ı sisteme nasıl çekilir?

Kurumsal hesaplara ait aliaslar şubeler üzerinden tanımlanır.

Kurumsal hesaba ait bir şube tanımlayınız. Daha sonrasında alias webservisini çalıştırmak için kurumsal hesabı bir defa güncelleyiniz.

Ardından şube detayında "Şube alias tanımı" tıklayarak ilgili carinin aliasını seçerek kaydedin.

İpucu member.form_list_company

Alltogether kullanıcı erişimi nasıl verilir ?

Kurumsal hesap kontak kişilerde kullanıcı adı ve şifre bilgisi tanımlanır.

Site erişim haklarında alltagother işaretlenir.

Kurumsal Üye Kodu olarak, Kurumsal Üye No kullanılır.

Dikkat: Kurumsal Üye,'' Potansiyel'' seçeneği işaretli olmamalıdır. Aksi taktirde sisteme giriş yapılamaz.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve Kimlik "0 Alanı" karakter sayısı nereden değiştirilebilir?

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve "Kimlik 0" alanları karakter sayısı ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için "Ülkeler" sayfası üzerinde düzenleme yapılmak istenen ülke seçilir ve satır bazında karakter sayıları belirlenerek upd. edilir.

İpucu member.form_list_company

Sadakat kartı nedir?

Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır.

İpucu member.form_list_company

Şube ilişkisi kurmak niçin önemlidir?

Hiyerarşik sisteme göre çalışma düzeni var işe şirketlere ait şubeler şubelere ait departmanlar mevcuttur. Tanımları yapılır.

İpucu member.form_list_company

Finansal işlem yapmak istediğimde ilgili üye görülmemektedir?

Kurumsal hesapa muhasebe tanımlarının yapıldığından emin olmalıyız ve potansiyel kutucu işaretli olmamalıdır.

İpucu member.form_list_company

Finansal işlem yapmak istediğimde ilgili üye görülmemektedir?

Kurumsal hesapa muhasebe tanımlarının yapıldığından emin olmalıyız ve potansiyel kutucu işaretli olmamalıdır.

İpucu member.form_list_company

Kategori tanımları nereden yapılır?

Kontrol paneli System parametreler ekranından kurumsal üye kategorileri bölümünden eklenir.

İpucu member.form_list_company

Hesap Ekstre bilgisi nereden gelir?

Sistem bu bilgileri finans ve muhasebe modüllerinden alarak ekrana getirir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve Kimlik "No Alanı" karakter sayısı nereden değiştirilebilir?

Kurumsal Hesap kayıt ekranında bulunan "Vergi 0" ve "Kimlik No" alanları karakter sayısı ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için "Ülkeler" sayfası üzerinde düzenleme yapılmak istenen ülke seçilir ve satır bazında karakter sayıları belirlenerek upd. edilir.

İpucu member.form_list_company

Şube alias tanımı neden boş listelenir?

İlgili cariye fatura gönderirken alias tanımı yok uyarısı alıyorsanız, öncelikle kurumsal hesabın şubelerini kontrol etmelisiniz. Şube detayında "Şube Alias tanımı" popup'ında herhangi bir alias listelenmiyorsa Özel raporlar > E-fatura Alias raporunu çalıştırmalısınız. Raporu çalıştırmanıza rağmen alias adresleri yinede listelenmiyorsa bu sefer E-fatura alias raporunun URL adresinin sonuna &all=1 ekleyerek enter'a basın. Bu şekilde sistemde daha önce eklenmiş bütün e-fatura mükelleflerinin alias adresleri webservisler yolu ile sisteminize çekilecektir.

İpucu member.form_list_company

Cari-Muhasebe hesap tipleri nedir? Nasıl çalışır?

Bir üyenin-hesabın alış, satış, avans, teminat ve ihraç kayıtlı işlem tanımları vardır. Bu tanımlar üye detay sayfasında Muhasebe Hesap tanımları ekranına girilerek yapılır. Örneğin Alışları 320 muhasebe hesabına; Satışları ise 120 hesabına yazılabilir. Benzer şekilde Borç Alacak Dökümü'nde cari-muhasebe işlem tiplerine göre bakiyeler filtre edilebilir. Fatura, havale gibi işlemlerde açılan üye seçim popupları'nda "Üyeler Cari Hesap Tiplerine Göre Çoklu Gösterilsin" Page Setting ayarı set edilerek istenilen cari hesap tipi ile kayıt oluşturulur. Bunun yanı sıra İşlem Kategorileri'nde carileştirme tercihi seçeneğiyle birlikte üyelerden bağımsız olarak o işlem tipinde seçilecek olan cari hesap tipine göre kayıtlar atılır.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap Kaydında Posta Kodu Alanı İçin Harf Girişi Nasıl Sağlanır?

Posta Kodu alanı için xml ayarlarında "Posta Kodu Alanında Harf Girişi Yapılabilsin mi?" seçeneği "evet" olarak işaretlenmelidir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap Detay'da Koordinatlar Nasıl Çalışır ?

Kurumsal Hesap detayında map ikonunun gelebilmesi için "Şirket Akış Parametreleri"nde "Google API Key" bilgisinin tanımlanmış olması gerekir. Key tanımlı olmadığında map ikonu görünmeyecektir. Girilen koordinatlar ile Google Map ekranına yönlendirilirsiniz.

İpucu member.form_list_company

"Kurumsal Üye'yi bir fiyat listesine dahil edin." uyarısı hangi durumda gelir?

Kurumsal Hesap detay > Diğer > Risk ve Çalışma Bilgileri sayfasında fiyat listesi seçili olmadığı durumda sistem uyarı verir ve işlemi yapmaya izin vermez.

İpucu member.form_list_company

"Kurumsal Üye'yi bir fiyat listesine dahil edin." uyarısı hangi durumda gelir?

Kurumsal Hesap detay > Diğer > Risk ve Çalışma Bilgileri sayfasında fiyat listesi seçili olmadığı durumda sistem uyarı verir ve işlemi yapmaya izin vermez.

İpucu member.form_list_company

Üyeler neden Üye popup.larında gelmez?

İlgili dönem için muhasebe çalışma döneminde muhasebe hesapları tanımlanmamıştır. . Üye detayında muhasebe çalışma dönemi seçilmemiştir. . İlgili dönem için öncelik verilmemiştir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Üye Kategorisi nasıl eklenir?

Sistem > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi sayfasından eklenir.

İpucu member.form_list_company

Sistemde kayıtlı olan Kurumsal Hesaplar'ın görüntülenememe sebebi ne olabilir?

İlgili Kurumsal Hesap detayında aktif kutucuğu işaretli değildir.
Kontrol Paneli > System > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi şirket ile ilişkilendirilmemiştir.
Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri "Satış Bölgelerine Göre Müşteri Erişim Kontrolü Yapılsın Mı?" kutucuğu işaretli ise Kurumsal Hesabın satış bölgesi seçilmemiştir veya seçilen satış bölgesi'nde yetki yoktur.
Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri "Şubelere Göre Erişim Kontrolü Yapılsın Mı?" kutucuğu işaretli ise Kurumsal Hesabın şubesi seçilmemiştir veya seçilen şubeye yetki yoktur.
HR - İK > Planlama > Rol Planlama > Roller-Pozisyonlar iş fonksiyonunda Ayarlar sekmesinde "Sadece Kendi Üyelerini Görebilir" kutucuğu işaretlidir.
Kontrol Paneli > System > Güvenlik Sayfa kısıtları veya sayfa kilitleri alanında kullanıcı yasaklanmış olabilir.

İpucu member.form_list_company

Sistemde kayıtlı üye Call Center üye arama ekranında neden gelmez?

CRM > Cal Center arama bölümünde karşınıza çıkmayan müşterilerin yetkilisi ve muhasebe dönemi seçilmemiştir. Firmanın yetkilisi var mı kontrol edilmeli; eğer yoksa Üye detayı > Diğer > Çalışan Ekle sayfasından firmaya çalışan eklenmelidir. Çalışan yönetici alanından seçilerek üye güncellenmelidir. Üye detayı > Diğer > Muhasebe Çalışma Dönemi sayfasından ilgili dönem seçilir ve "Öncelik" checkbox'ı işaretlenmelidir. Detay kısmından Muhasebe Hesap bilgileri tanımlanmalıdır.

İpucu member.form_list_company

Müşteriler için şatış hedefi oluşturmak ve bu hedefleri takip etmek için ne yapılabilir?

Satış Kotaları ekranından müşteri bazında satış hedefleri koyabilirsiniz. Bu hedefleri satış raporlarından veya müşterinin BSC-Blance Score Card raporundan izleyebilirsiniz.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Hesap detay sayfasında Risk Bilgileri alanı neden gelmez?

Risk Bilgileri alanının gelmesi için üyenin Alıcı veya Satıcı olması gerekir.

İpucu member.form_list_company

Kurumsal Üye Kategorisi nasıl eklenir?

Sistem > Parametreler > Kurumsal Üye Kategorisi sayfasından eklenir.

İpucu member.form_list_company

Üyelerin vergi dairesi ve numarası alanlarının zorunlu olmasını nasıl sağlanır?

Üye ekleme ve güncelleme sayfaların Page Settings "Vergi No-Dairesi Zorunlu Olsun" seçeneği Evet yaparak zorunlu hale getirilir.

İpucu member.form_list_company

Toplam 32 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Kurumsal Hesap

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.2.1.11. Müşteri - Tedarikçi Raporlar

Workcube'de Müşteri - Tedarikçi modülüyle sisteme müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, partnerler ve hatta rakipler dahi detaylı bir şekilde kaydedilebilir. Bu hesapların sayısı ciddi rakamlara ulaştığı zaman detaylı, hızlı ve etkin bir raporlama aracına ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyacı kurulumla hazır gelen standart raporlar karşılar.

Devamı

2.2.1.8. Müşteri-Tedarikçi Muhasebe Dönemleri

Muhasebe dönemi, muhasebe sürecinin başlaması ile tamamlanması arasında geçen süredir. Müşteri veya tedarikçiler ile birden fazla muhasebe dönemi ve grup şirketiyle ilişkilendirilerek bağımsız ticari ilişkiler yürütülebilir.

Devamı

2.2.1.4.1. Kurumsal Hesap Kontak Kişiler

Bir kurumun ilişki içinde olmak istediği potansiyel müşterileri ve tedarikçilerini kayıt altına almak, muhatapları tanımak, müşteri ve tedarikçilerle olan tüm ilişkileri ve iletişimi takip etmek için Müşteri-Tedarikçi modülü fonksiyonları kullanılır.

Devamı

2.2.1.7. BSC

BSC (Balanced Scorecard) bir işletmenin çeşitli işlevlerini ve bunların sonucunda ortaya çıkan çıktıları belirlemek, iyileştirmek ve kontrol etmek için kullanılan bir performans ölçütüdür raporudur. Balanced Scorecard finansal verilerin yanısıra finansal olmayan verileri de ele alarak bilançolarda veya gelir-gider tablolarında yer almayan ögeleri de raporda sunar.

Devamı

2.2.1.9. Müşteri-Tedarikçi Üye Bilgileri

Üyelerde ekleme, güncelleme ve üye bilgileri ekranı bulunur. Üye bilgileri sayfası, kurumsal üye ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfadır. Üye bilgileri, kurumsal üyenin detayında sağ üstte yer alır.

Devamı

Release Notları

Kurumsal Hesaplar

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar listeleme, ekleme ve güncelleme sayfalarında lucee-pg uyumluluğu sağlandı.

Feature Adaptive 26.06.2026 tasks/161605_esraozkanli → master

Kurumsal Hesaplar

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar. Kurumsal Hesap detayında eklenen logonun kaydetmeme sorunu giderildi.

Hotfix Cognitive 25.09.2024 tasks/150440_gulbaharinan → master

Toplam 2 Kayıt