Wiki Detay | wiki workcube

İşlem Tipi: Banka talimatı işlem tipi gelen veya giden olarak seçilebilir. Bu işlemin ayarları Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri sayfası üzerinden yapılır.
Banka/Hesap: Banka talimatının banka veya hesabı seçilir.
Kredi Limiti: Kredi limiti seçimi yapılır.
Cari Hesap: İşlemin yapılacağı cari hesap seçilir.
Proje: Banka talimatıyla ilişkili bir proje varsa bu belirtilir.
Fiziki Varlık: Banka talimatıyla ilişkili bir fiziki varlık varsa bu belirtilir.
Tutar/Dövizli Tutar: Talimat tutarı girilir. Sağdaki işlem para birimi seçimine göre dövizli tutar miktarı otomatik olarak gelir.
Ödeme Tarihi ve İşlem Tarihi: Talimatın ödeme tarihi ve işlem tarihleri seçilebilir.
Açıklama: Talimat hakkında istenirse açıklama eklenebilir.

Banka talimatları güncelleme ekranında ekleme ekranından farklı olarak ilişkili belge, notlar ve mahsup fişi görüntülenebilir. Eğer giden banka talimatı işlemi yapılacaksa carinin banka hesapları da güncelleme ekranında seçilebilir.

Banka Talimatları Listeleme

Banka talimatları ekranında çeşitli filtre seçenekleriyle listeleme yapılabilir.

Burada yer alan filtre seçenekleri aşağıdaki gibidir;

Havale Durumu: Havale durumu oluşturuldu veya oluşturulmadı seçimine göre banka talimatları listelenebilir.
Sıralama: Tarihe göre veya cari hesaba göre sıralama yapılabilir.
Havale Tarihi: Havale tarihine göre seçim yapılabilir.
Cari Hesap: Cari hesap bazlı seçim yapılabilir.
Dosya: Dosya oluşturulma durumuna göre seçim yapılabilir.
İşlem Tarihi ve Ödeme Tarihi: İşlem tarihi ve ödeme tarihleri ayrı ayrı girilerek seçilen tarih aralıklarında listeleme yapılabilir.
Banka Hesabı: Banka hesabı bazlı arama yapılabilir.
Proje: Bir projeye bağlı bütün banka talimatları listelenebilir.
Gelen/Giden Talimat: Banka talimatları gelen veya giden olmak üzere listelenebilir.

İpucu: Eğer filtreleme seçeneklerinde değişiklikler yapılmak isteniyorsa Kontrol Paneli > System > Page Settings üzerinden sayfa ayarları yapılabilir.

Banka talimatları listelendikten sonra çeşitli işlemler yapılabilir.

"-" butonuna tıklayarak giden talimat işlemi yapılabilir. Listedeki kalem butonuna tıklanarak aynı satırdaki banka talimatı güncellenebilir.
Üstteki "+" butonuna tıklayarak gelen talimat işlemi yapılabilir. Listedeki banka talimatının gelen veya giden olmasına göre satırdaki "+" butonlarıyla gelen veya giden havale işlemi yapılabilir. Daha fazla bilgi için "Gelen ve Giden Havale" başlıklı yazı okunabilir.
Satırdaki banka talimatları seçilerek toplu talimat dosyası oluşturulabilir.
Satırdaki banka talimatları seçim kutuları seçilerek yazdırılabilir.
Havale durumu "Oluşturulmadı" olarak seçilerek, gelen veya giden banka talimatları için toplu havale işlemi yapılabilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_show_bakiye Listede Bakiye Gösterilsin

Listede Bakiye Gösterilsin:Evet ise satırdaki işlemden önce ve sonra banka hesabında bulunan bakiyeyi gösteren sütunların görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_select_acc_member Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun

Cari veya Banka Seçme Zorunluluğu Olsun:Evet ise listeleme yapabilmek için cari ya da banka hesaplarından birinin seçilmesini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_bsy Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin

Bireysel Üyelerde Temsilci Bilgisi Görüntülensin:Evet se bireysel üyeler için temsilci sütununda temsilci bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_show_iban_no Üyenin IBAN Nosu gelsin

Üyenin IBAN Nosu gelsin:Evet ise IBAN sütununda üyeye tanımlanan iban bilgisinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_add_multi_files Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin

Her Talimat İçin Bir Kere Dosya Oluşturulabilsin:Evet ise banka talimatlarının sadece bir kere havaleye dönüştürülmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_havale Havale Durumu

Havale Durumu:Havale durumu checkboxının oluşturuldu ya da oluşturulmadı olarak defaultta gelmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Oluşturuldu = 1 Oluşturulmadı = 2

Seçim

xml_payment_type Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin

Ödeme/Tahsilat Tipine Göre Filtrelensin:Evet ise ödeme/tahsilat tipi filtresinin görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_bank_instruction_description_field Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin

Banka Talimatı Açıklama Alanı Gelsin evet ise Banka Talimatları sayfasının en sonuna Açıklama sütunu getirir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_is_individual_checkbox_admin_information Şahıs checkboxı işaretli kurumsal hesaplarda cari hesap sütununda yönetici bilgisi görünsün

Kurumsal hesaplarda Şahıs checkboxı işaretli ise Cari hesap alanına yönetici bilgisi getirilir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_manuel_date Talimat oluşturulurken farklı bir tarih seçilebilsin mi?

Evet ise talimat belge tarihi ekrandan seçilen tarih olarak oluşturulur.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 10 Kayıt

Banka Talimatları İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Gelen Banka Talimatı İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Giden Banka Talimatı İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Banka Talimatları,Page Settings / bank.list_assign_order Xml Setup Wiki

Klasik yöntemde bankalar firmaların talep ettiği ödeme talimatlarını ıslak imzalı olarak istemektedir. Firmalar önce bu talimatları faksla veya maille bankalara ulaştırmakta daha sonra ıslak imzalı halleri tekrar bankalara gönderilmektedir. Bankaya gönderilen ya da bankadan gelen talimatlar bu sayfa üzerinden gerçekleştirilir.

Banka Talimatları Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Tips

Talimat verirken carinin banka hesabını seçebilir miyim?

ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka Talimatları

Gelen/Giden Banka Talimatı sayfasının xml ayarlarında "Cari Hesabın Banka Hesabı Seçtirilsin mi?" evet olarak işaretlenir.

Kurumsal hesap detayında banka hesabı tanımlandı ise cari hesap pop-up'ından ilgili cari seçildiğinde cariye ait kaç tane banka hesabı tanımlanmış ise gelecektir.

İpucu bank.list_assign_order

Bakiye alanı listelemede gözükmüyor, neden?

Banka talimatları ekranlarındaki Page Settings alanındaki “Bakiye Gösterilsin” alanı “Evet” olarak seçilmelidir.

İpucu bank.list_assign_order

Her talimat için tek dosya oluşturabiliyorum, neden?

Banka talimatları ekranlarındaki Page Settings alanındaki “Her Talimat İçin Bir Kere Oluşturulabilsin” alanı “Evet” olarak seçildiği için ilgili talimattan yalnızca bir dosya oluşturulabilmektedir. Eğer birden fazla dosya oluşturulmak isteniyorsa “Hayır” seçilmelidir.

İpucu bank.list_assign_order

Toplam 3 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Banka Talimatları

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.7.6. Ödeme Emirleri

Borç-Alacak yönetiminde bir ödeme talebinde bulunulduktan sonra ödeme emrini alacaklı borçluya gönderebilir. Sistem üzerindeki ödeme emirlerinin bu sayfa aracılığıyla görüntülenmesi yanı sıra banka talimatlarını oluşturmak da mümkündür.

Devamı

Gelen Havale

Gelen Havale, Havale, EFT, FAST vb. işlemlerin sisteme doğru ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal işlemlerden biridir.

Devamı

Banka

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Gerçekleşen işlem masrafları bütçe kalemi seçilerek eş zamanlı masrafa yazılır.

Devamı

Release Notları

Banka Talimatları listesi IBAN Kodu

Banka Talimatları listeleme sayfasına IBAN kodu ve açıklama alanı eklendi.

Feature Lean.23 10.12.2023 tasks/144292_emineyavas_developer → developer

Toplam 1 Kayıt