Fatura Parametrik Tanımlamalar
Workcube Fatura Modülü faturalarınızı doğru hesaplamanızı, zamanında kesmenizi ve etkin bir biçimde fatura takibi yapmanızı sağlar. Faturalarınızı online olarak müşterilerinizin görüşüne sunmanıza ve müşterilerinizin faturalarını takip etme, ödemelerine veya reddetmelerine imkan tanır.
Dikkat: Fatura modülü kullanılmaya başlanmadan önce ilgili tüm parametrelerin şirketlerin işleyişine uygun olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.
Alış Fatura Muhasebe Tanımları
Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Alış Fatura Muhasebe Tanımları
Bir alış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodu tanımlanmalıdır.
Satış Fatura Muhasebe Tanımları
Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Satış Fatura Muhasebe Tanımları
Bir satış faturasının muhasebeye yansıması için muhasebe kodu tanımlanmalıdır.
Ödeme Yöntemi
Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ödeme Yöntemi
Alış ve satış faturalarında yapılan işlemlerde ödeme yöntemi seçilmektedir. Bu seçimler parametreler içerisinde yer alan Ödeme Yöntemleri ekranından tanımlanmaktadır.
Ödeme Yöntemi eklerken aşağıdaki ekran açılacaktır.
Bu ekranda yapacağınız tanımlamalar sizin ödeme yönteminizin işleyişini belirleyecektir. Örneğin; Ödeme aracınızı havale seçip vadeyi 30 gün olarak girdiğinizde ödemeniz, faturayı kestiğiniz tarihten itibaren 30 gün içerisinde karşı tarafa havale şeklinde olarak yapılacaktır.
Belge Numarası
Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Printer Adları
Alış Faturalarında fatura karşı taraftan geldiği için herhangi bir belge numarası tanımlanmaz. Yalnız satış faturaları için durum farklıdır.
Burada 2 seçenek üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Printer Adları ekranı üzerinden; kişileri seçip bir grup yaratabilirsiniz. Seriyi belirledikten sonra numara bu grup içerisinde artarak devam edecektir.
Ben sayfanızda yer alan Belge No Ayarları ekranı üzerinden kendinize ait seri-no oluşturabilirsiniz. Oluşturulan seri-no doğrultusunda sisteme fatura kaydederken otomatik olarak kişiselleştirdiğiniz numaralar atanacaktır.
Alış-Satış İptal Kategorileri
Fatura iptali durumlarında “Fatura İptal Nedeni” alanı gelmektedir. Bu alanda yapılan tanımlamalar bu parametreden tanımlanmaktadır. İşleyişinize göre fatura iptal kategorileri tanımlayabilirsiniz.
Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Alış-Satış İptal Kategorileri