Wiki Detay | wiki workcube

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar. Workcube banka modülü kolaylıkla banka ve yatırım araçları ile entegre edilerek otomatik veri transferine hazır hale getirilir.

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Banka İşlemleri

Banka İşlemleri Filtreleme Seçenekleri:

Banka İşlemleri listeleme ekranında "Daha Fazlası" filtre butonu üzerinden filtreleme seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Proje: İlişkili projelerin seçimi sağlanır.
Cari Hesap: Banka işlemi ile ilişkili cari hesabın seçimi sağlanır.
Kaydeden: Çalışan bazlı seçim sağlanır.
Giriş/Çıkış: İşlem kategorisi ile ilişkili olarak giriş yada çıkış hareketi seçimi sağlanır.
Şube: Şube seçimi sağlanır.
İşlem Tipi: Banka işlemleri ekranı için oluşturulmuş İşlem tipi seçimi sağlanır. Bu selectbox'ın dolu olarak gelmesi için Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri ekranında işlem kategorileri tanımlanmalı ve Banka modülü ile ilişkilendirilmelidir.
Hesap: Tanımlanan banka hesaplarının seçimi sağlanır. Bu selectbox'ın dolu olarak gelmesi için ERP > Finans Muhasebe > Banka Hesapları ekranında hesap tanımlarının yapılması gerekir.
Kayıt Tarihi: Kayıt tarihi seçimi sağlanır.
İşlem Tarihi: İşlem tarihi seçimi sağlanır.

Not: Bunlara ek olarak "Filtre", "Belge No", "Artan/Azalan Tarih" ve "Hesap Türü (Aktif/Pasif) " üzerinden de listeleme seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

Dikkat: Listeleme ekranında filtre alanında "TL Karşılığı" checkbox'ı seçilir ve "Banka Hesabı" alanında da dövizli hesap seçilerek arama yapılırsa, listeleme ekranına "Bakiye" sütunu yansıyacaktır.

Banka İşlemleri Page Settings/XML Ayarları:

Banka İşlemleri ekranında XML ayarlarının görüntülenebilmesi için Kontrol Paneli > System > Page Settings box'ı açılır.

Alt Toplamlar Gösterilsin: Eğer "Evet" olarak seçilirse; her listeleme sayfası sonunda kümülatif olarak ve işlem döviz cinsinden toplamların gösterilmesi sağlanır.
Tahsilat/Ödeme Tipi Seçilebilsin: Eğer "Evet" olarak seçilirse; Tahsilat/Ödeme Tipi selectbox'ının gösterilmesi sağlanır.
Proje Sütunu Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; proje sütunun gösterilmesi sağlanır ve proje popup'ını etkilemez.
Şube Sütunu Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; şube sütunun gösterilmesi sağlanır ve şube popup'ını etkilemez.
Kredi Ödemesinde Masraf Tutarı ve Alacak Birlikte Görünsün: Eğer "Evet" olarak seçilirse; kredi ödemesinde masraf tutarı alacak tutarının birlikte görülmesini sağlar.
E-Hesap Tarafınadn Yapılan Havalelerin Görüntülenmesi: Eğer "Evet" olarak seçilirse; cari hesap tipi yetkisine bakılmaksızın e-hesap tarafından gönderilen havale tutarlarının görüntülenmesini sağlar.

Banka İşlemleri Listeleme:

Banka İşlemleri periyot ve şirkete göre listeleme yapılmasını sağlar.

Banka İşlemleri ekranında listeleme sonrası sağ üstte yer alan dosya export butonu yardımıyla Google tablo, Excel, Word ve PDF olarak listeleme dökümü alınabilir. Bu işlem listesini aynı zamanda mail olarak gönderebilmek ve çıktısını da alabilmek aynı buton üzerinden sağlanmaktadır.

Listeleme sonrası "İşlem Kategorisi" kolonu altından işlem detaylarına gidilebilir ve mahsup fişi görüntülenebilir.

Buna ilişkin olarak Para Yatırma ve Çekme banka işlemi wiki dökümanımızı inceleyebilirsiniz.

Banka İşlem Kategorilerinin tanımlarına yönelik wiki dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Banka Hesap tanımları için yazılmış olan wiki dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Not: Yapılan banka işlemleri işlem kategorisine göre muhasebeyi, cariyi ve bütçeyi etkiler. Workcube yapılan işleme göre otomatik olarak değerleri arka planda işler.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_total Alt Toplamlar Gösterilsin

Alt toplamlar gösterilsin:Her listeleme sayfas sonunda kümülatif olarak ve işlem dövizi cinsinden toplamların görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat/Ödeme Tipi Seçilebilsin;Tahsilat/ödeme tipi selectboxının listeleme sayfasındaki görünürlüğü ile ilgilidir.Evet seçilirse görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_project_info Proje Sütunu Görünsün

Proje sütunu görünsün:Listeleme sayfasında proje sütununun görülmesini sağlar.Hayır ise proje popupı görülmeye devam eder.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_branch_info Şube Sütunu Görünsün

Şube sütunu görünsün:Listeleme sayfasında şube sütununun görülmesini sağlar.Hayır ise şube filtresi görülmeye devam eder.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_masraf_alacak Kredi Ödemesinde Masraf Tutarı ve Alacak Birlikte Görünsün

Kredi ödemesinde masraf tutarı ve alacak tutarının birlikte veya ayrı görülmesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_ehesap_records_show E-Hesap Tarafından Yapılan Havalelerin Görüntülenmesi Cari Hesap Tipi Yetkilerine Göre Çalışır

Cari Hesap Tipi Yetkisine Bakılmaksızın E-Hesap Tarafından Gönderilen Havalelerin Görüntülenmesini Sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 6 Kayıt

Banka İşlemleri İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Banka Hesapları / bank.list_bank_account Master Data Wiki

Workcube üzerinde banka hesapları tanımlandıktan sonra sistemde bankalar açılır ve ilgili kayıtlarda seçilir. Bu sayede banka hesaplarında bakiyeler takip edilir.

Banka Hesabı Aktarım / settings.form_add_bank_account_import Master Data Wiki

Mevcut banka hesaplarını toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Gelen Havale,Page Settings / bank.form_add_gelenh Xml Setup Wiki

Gelen Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, Aynı banka içerisindeki diğer hesaptan veya başkasına ait bir hesaptan gelme işlemine gelen havale denir. Gelen havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Gelen havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesini etkiler.

Banka İşlemleri,Page Settings / bank.list_bank_actions Xml Setup Wiki

Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Banka İşlemleri,Page Designer / bank.list_bank_actions Page Designer Wiki

Banka İşlemleri,Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Banka Hesabı Açılışı / bank.form_add_bank_account_open Implementation Step Wiki

Workcube'de Banka Hesap Açılış; sisteminizde tanımlı olan ya da yeni tanımlanmış banka hesaplarına ait açılış bakiye tutarlarını girmek için kullanılır.

Tips

TL hesabından döviz hesabına para transferi nasıl yapabilir?

Banka > Döviz Alış Satış Virman İşlemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

İpucu bank.list_bank_actions

"Çalışana yapılan havale işlemlerini görüntüleyemiyorum, neden? "

Banka İşlemleri Page Settings/Xml ayarlarında E-Hesap Tarafından Yapılan Havalelerin Görüntülenmesi seçeneği "evet" olarak işaretlenirse ehesap tarafındaki ödemeler görüntülenebilir.

İpucu bank.list_bank_actions

Banka İşlemleri'ni listelerken "Bakiye" sütunu neden gelmez?

Banka işlemleri listeleme sayfası üzerinde filtre alanına eksik kıstas girmiş olabilirsiniz. Banka İşlemleri listeleme sayfasında filtre alanlarından "TL Karşılığı" checkbox'ı seçili ve "Banka Hesabı" alanında da dövizli hesap seçilerek arama yapıldığında, listeleme ekranına Bakiye sütunu yansıyacaktır.

İpucu bank.list_bank_actions

Toplam 3 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Banka İşlemleri

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.5.18. Döviz Alış/Satış İşlemi

Döviz alış, satış işlemi, bir bankanın aynı şubesinde bulunan hem farklı para birimleri üzerinden, hem de aynı para birimleri üzerinden banka hesapları arasında virman(aktarım) işlemi yapılan ekrandır.

Devamı

2.1.5.10. Para Yatırma ve Para Çekme

Workcube üzerinde bankaya para yatırma ve bankadan para çekme işlemleri gerçekleştirilebilir.

Devamı

Gelen Havale

Gelen Havale, Havale, EFT, FAST vb. işlemlerin sisteme doğru ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal işlemlerden biridir.

Devamı

2.1.5.1. Banka İşlem Kategorileri

Banka işlem kategorilerinin tanımlanması banka modülünün kullanımının önünü açar.

Devamı

Banka

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Gerçekleşen işlem masrafları bütçe kalemi seçilerek eş zamanlı masrafa yazılır.

Devamı