Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Çek İşlemleri ile müşterilerinizden gelen çekleri kasada depolayabilir, çekleri bankaya tahsile verebilir, kredilerinize teminat olarak kullanılabilir, borç ödeme işlemleriniz için ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz.

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet

Çek Listesi Filtreleme Seçenekleri

Çek İşlemleri listeleme ekranında birçok seçeneğe göre filtreleme yaparak çeklerinizi görüntüleyebilirsiniz.

İşlem Tipi: Çek işlemleri için istenilen işlem tipi seçilerek filtrelenebilir.
Cari Hesap: İşlem yapılan cari hesaba ait çek görüntülemesi filtrelenebilir.
Banka Hesabı: Çek işlemi için seçilen banka hesabına göre filtreleme yapılabilir.
Alt Grup Tanımları: Çek işlemini gerçekleştirdiğiniz departmana göre filtrelenebilir.
Kaydeden: Çek işlemini gerçekleştiren kullanıcıya göre filtrelenebilir.
Ödeme Tipi/Tahsilat: Çek işleminde seçilen ödeme ve tahsilat yöntemine göre filtrelenebilir.
Başlama/Bitiş Tarihi: Çek işlemi için yapılan/yapılacak ödeme tahsilat işlemleri tarihine göre filtrelenebilir.
Proje: Çek projeyle ilişkilendirilebilir.

Çek İşlemleri Listesi

Listeleme sonrası seçili filtrelere göre sistem üzerinde kaydedilen çeklere ait liste görüntülenir. Bütün bu çek işlemlerine ait listeyi ekrandaki işaretli butona tıklayarak Google Tablolar, Excel, PDF, Word formatında dışarı aktarabilir, dilerseniz mail olarak paylaşabilirsiniz.

Dikkat: Çek İşlemleri ekranlarını kullanabilmek için İşlem Kategorileri ekranında, ilgili ekranlar için ''İşlem Tipi'' tanımları yapılmalıdır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için ''Çek/Senet İşlem Kategorileri'' başlıklı yazımız okunabilir.

Çek Giriş Bordrosu

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Çek Giriş Bordrosu

Açılan çek giriş bordrosu ekleme ekranında, kırmızı işaretli ''Çek Ekle'' butonuna tıklayarak çeki ekleyeceğiniz popup açılır.

Çek No: Çekin takip edilebilmesi adına çeke numara verilir.
Banka: Çekin işlem yapılacağı banka ve şubesi tanımlanır.
Banka Şubesi: Çekin işlem yapılacağı banka şubesi tanımlanır.
İşlem Para Birimi: Çeke ait tutar ve para birimi tanımlanır.
Vade Tarihi: Çekin vade tarihi tanımlanır.
Hesap No: Çek girişi için hesap numarası tanımlanır.
Ödeme Yeri: Çekin ödeneceği yer tanımlanır.
Borçlu: Çeke ait borçlu kişinin bilgisi tanımlanır.
Özel Kod: Çek girişi için isteğe göre özel kod tanımlanır.
Vergi Dairesi: Çekin ödemesi yapılacak vergi dairesi tanımlanır.
Vergi No: Vergi ödemesi için numara tanımlanır.
Ciro Eden: Çeki ciro edecek kişinin bilgisi tanımlanır.

Çek İade Giriş Bordrosu

Tahsil amaçlı ödenmiş çeki kasaya iade alan çeklerdir.
Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Çek - Senet > Çek iade Çıkış Bordrosu

Ekranda İşlem Tipi, Cari hesap, İşlem Tarihi ve Kasa seçimi yapılarak, işaretli ''Çek Seç'' butonu ile iadesi yapılmak istenen çek satıra eklenir.

Dikkat: İade edilecek çek kasa üzerinden işleme alınır. Bu yüzden kasa seçimi yapılmadan Çek seçim işlemi gerçekleştirilemez.

Çek İşlemleri İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Çek İşlemi Karşılıksız Çek İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Page Designer,Çek İşlemleri / cheque.list_cheque_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün çek işlemlerini çek numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

Çek Çıkış Bordrosu (C/H a),Output Şablonları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki