Wiki Detay | wiki workcube

Cari İşlemler modülüyle beraber cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Cari > Cari İşlemler

Cari İşlemler Filtreleme Seçenekleri

Cari İşlemler listeleme ekranında yapılabilecek birçok filtreleme seçeneği mevcuttur. Ana filtreleme seçenekleri olarak şube bazlı, işlem tipine göre ve tarih aralıklarıyla cari hareketler listelenebilir.

Burada listeleme yapılabilecek işlem tipleri 6 ana başlığa ayrılır; faturalar, banka işlemleri, kasa işlemleri, cari işlemleri, masraf - gelir fişleri ve çek - senet işlemleri. Herhangi bir işlem tipi seçilmediğinde bu başlıklar altındaki bütün cari hareketler listelenir.

"Excel Getir" checkbox'u işaretlenirse ara butonuna tıklandığında bu cari hareketler zip dosyası olarak indirilebilir veya sisteminiz üzerindeki dijital arşive belge olarak kaydedilebilir.

Tip: Cari İşlemler modülünden tam verim alabilmek için sağ üst tarafta bulunan ilişkili içerikleri inceleyiniz ve gerekli tanımları yapınız.

Daha fazlası butonuna tıkladığınızda daha detaylı ve spesifik cari hareketleri listelemek için birçok filtreleme işlemi karşınıza çıkar:

Masraf/Gelir Merkezi: Sistem üzerinde tanımlanmış masraf ve gelir merkezleri seçilebilir. Listelenecek cari hareketler seçilen masraf/gelir merkezi altında olanlarla sınırlı olur.
Bütçe Kalemi: Seçilen bütçe kalemiyle ilişkili cari hareketler filtrelenebilir.
Fiziki Varlık: Cari hareketi bulunan fiziki varlıklar filtrelenebilir.
Hesap Tipi: Tanımlanmış hesap tiplerine göre başlıca standart, satış, alış, avans, teminat ve benzeri hesap tipleri seçilebilir.
Kaydeden: Kişi bazlı olarak cari hareketi kaydeden çalışan seçilebilir.
Cari Hesap: Cari hesaba göre cari hareketler filtrelenebilir.
Tahsilat Tipi: Tahsilat ve ödeme tipine göre seçim yapılabilir.
Belge Kapama: Kapanmış, kapanmamış olarak cari hareketler görüntülenebilir. İstenirse hepsi seçeneğiyle belge durumu fark etmeksizin listeleme yapılabilir.
Proje: Projeyle ilişkili cari hareketler görüntülenebilir.
Çalışan: Cari hareketle ilişkili çalışana göre seçim yapılabilir.
Temsilci: Cari hareketin temsilcisine göre filtre yapılabilir.
Üye Kategorileri: Kurumsal, bireysel ve çalışanlar olmak üzere üç ana üye kategorisi altındaki seçeneklere göre spesifik cari hareketlerin görüntülenmesi kolaylaşır.
Abone No: Abonenin numarasına göre cari hareketler listelenir.

Cari Hareketler Listesi

Listeleme yapıldıktan sonra karşımıza yaptığımız filtrelemelere göre cari hareketler listesi çıkar. Bu cari hareketlerin detayları basketteki no, belge no, işlem, şube, proje, hesap, üye no, cari hesap, tutar, para birimi, dövizli tutar, para birimi, açıklama, tarih başlıkları altında toplanır.

İstenilirse cari hareketin işlem tipine ve cari hesabın detayına üzerlerine tıklanarak gidilebilir.

Tip: Bütün bu cari hareketleri basket alanının sağ üstündeki buton yardımıyla Google tablolarla, Excel, Word veya PDF formatında Workcube sisteminiz dışına çıkartabilirsiniz. İsterseniz mail olarak gönderebilir veya yazıcıda da çıkartabilirsiniz.

Peki, cari hareketlerimizi yaptığımız filtre seçeneklerine göre listeledik ve inceledik. Bu cari hareketlerden edindiğimiz bilgilerle alabileceğimiz iki tane aksiyon bulunmakta; hesap ekstresi dökmek ve manuel fatura kapama işlemi yapmak.

Hesap ekstresiyle yapılabilecek işlemlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için "Cari Extre" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Manuel fatura kapama işlemiyle bu cari hareketin borç alacak işlemleri manuel bir şekilde yapılabilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

x_select_cost_info Masraf\Gelir Merkezi Seçilebilsin

Evet seçilirse ' Masraf\Gelir Merkezi ' filtre seçeneği olarak gelir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_project_info Proje Sütunu Görünsün

Proje sütunu görünsün:Evet ise proje sütunu listeleme sayfasında görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_branch_info Şube Sütunu Görünsün

Şube sütunu görünsün:Evet ise şube sütunu listeleme sayfasında görülür.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_manuel_close Manuel Kapama İşlem Linki gelsin.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme Yapılsın mı?

Şirket akış parametrelerinde 'Satış Bölgelerine Göre Müşteri Erişim Kontrolu Yapılsın mı?' Evet seçildiğinde listelemede mikro bölge koduna göre erişim kontrolünü aktif eder.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 5 Kayıt

Cari İşlemler İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Cari İşlemler,Page Settings / ch.list_caris Xml Setup Wiki

İşlem kategorisinde cari hareket yapsın işaretli olan tüm belgeler cari işlemler sayfasına kayıt atar. Cari hareketler detaylı bir şekilde görüntülenebilir, hesap ekstresi çıkartılabilir ve manuel fatura kapama işlemi yapılabilir.

Page Designer,Cari İşlemler / ch.list_caris Page Designer Wiki

Borç Alacak Dökümü,Page Settings / ch.list_duty_claim Xml Setup Wiki

Borç Alacak Dökümü, işletmenin tüm cari hesaplarındaki ödenmemiş borçlarını ve tahsil edilmemiş alacaklarını toplu olarak gösteren bir rapordur. Bu döküm, belirli bir zaman aralığına veya belirli kriterlere (örneğin, müşteri grubu, vade tarihi) göre filtrelenerek işletmenin finansal durumunun kapsamlı bir özetini sunar.

Dekont,Output Şablonları / ch.form_add_debit_claim_note Output Template Wiki

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmayan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecek ise bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Tips

Cari aktarım sırasında Kur, Fiş Tarihi'ndeki Kur'dan alınabiliyor mu?

Cari aktarım yapılırken, "Kur Fiş Tarihinden Alınsın" ve "İşlem Dövizli" checkboxlar'ı seçildiği takdirde seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları Fiş Tarihi'ndeki Kur'a göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılmaktadır.

İpucu ch.list_caris

Toplam 1 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Cari İşlemler

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.1.3.7. Cari Faaliyet Özeti

Cari Faaliyet Özeti, belirlenen tarih aralığındaki cari hareketlerden yola çıkarak alış-satış-iade faturalarını, masraf ve gelir fişlerini, banka hareketlerini,yapılan tahsilatları, finans senaryolarını ve stok-maliyet bilgilerini derleyerek bir ekran üzerinde kullanıcıya özet bilgi sunar.

Devamı

2.1.18.5. Mali Denetim Bakım

Mali denetim, mali kayıtların iddia edildiği üzere işlemlerinin adil ve doğru bir şekilde olduğundan emin olunması için bir kuruluşun mali tabloların objektif olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Workcube'de mali denetimle ilgili 5 tane bakım fonksiyonu vardır.

Devamı

2.1.3.6. Cari Dekontlar

Fatura, gider makbuzu, havale gibi standart olmayan bir kaynak belgeye dayanmadan, örneğin; cari hesap borçlandırılacak ama bir fatura kesilmeyecekse bu durumda bir dekont yansıması yapılması gerektiğinde, dekont ekle ekranı ile borç/alacak dekontu sistem üzerinden kayıt altına alınır.

Devamı

2.1.3.5. Cari Virman

Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır. İki farklı Cari Firmadan birinin alacağının diğerinin borcundan tahsil edilmesi işlemi ya da birinin borcunu diğerinin üstlenmesi durumunda Cari Hesap Virman yapılır.

Devamı

2.1.3.4. Cari Extre

Cari Extre ile cari hesaptaki hareket dökümü takip edilebilir ve cari extreyle ilişkisel fatura kapama işlemleri yapılabilir.

Devamı