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Eingehende und ausgehende Bankanweisungen „+“ im Warenkorbfeld. Dies erfolgt über die Schaltflächen „Eingehender Bankauftrag“ und „-“ Ausgehender Bankauftrag.

Transaktionstyp: Der Transaktionstyp „Bankauftrag“ kann als eingehend oder ausgehend ausgewählt werden. Die Einstellungen für diese Transaktion werden auf der Seite Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien vorgenommen.
Bank/Konto: Die Bank oder das Konto der Bankanweisung wird ausgewählt.
Kreditlimit: Auswahl des Kreditlimits wird durchgeführt.
Aktuelles Konto:Das aktuelle Konto, auf dem die Transaktion durchgeführt wird, wird ausgewählt.
Projekt:Wenn mit der Bankanweisung ein Projekt verknüpft ist, wird dies angegeben.
Physischer Vermögenswert:Wenn eine physische Einheit verknüpft ist Bei der Bankanweisung wird dies angegeben.
Betrag/Fremdwährungsbetrag:Der Auftragsbetrag wird eingegeben. Der Fremdwährungsbetrag wird automatisch entsprechend der Transaktionswährungsauswahl auf der rechten Seite angezeigt.
Zahlungsdatum und Transaktionsdatum:Das Zahlungsdatum und die Transaktionsdaten der Anweisung können ausgewählt werden.
Erklärung:Bei Bedarf kann eine Erklärung zur Anweisung hinzugefügt werden.

Anders als die Auf dem Bildschirm „Hinzufügen“ ist der Bildschirm zur Aktualisierung der Bankanweisungen mit dem Dokument verknüpft. Notizen und Verrechnungsbelege können angezeigt werden. Soll ein ausgehender Bankauftrag bearbeitet werden, können auf dem Aktualisierungsbildschirm auch die aktuellen Bankkonten ausgewählt werden.

Bankanweisungen-Auflistung

Die Auflistung kann mit verschiedenen Filtermöglichkeiten auf den Bankanweisungen erfolgen Bildschirm.

Die Filteroptionen hier sind wie folgt.

Überweisungsstatus: Bankanweisungen können danach aufgelistet werden, ob der Überweisungsstatus erstellt wurde oder nicht.
Sortierung: Die Sortierung kann nach Datum oder nach aktuellem Konto erfolgen.
Überweisungsdatum: Auswahl nach Überweisungsdatum
Aktuelles Konto: Die Auswahl kann basierend auf dem aktuellen Konto erfolgen.
Datei: Die Auswahl kann entsprechend dem Dateierstellungsstatus getroffen werden.
Transaktionsdatum und Zahlungsdatum: Die Auflistung kann in ausgewählten Datumsbereichen durch Eingabe von Transaktionsdatum und Zahlungsdaten erfolgen separat.
Bank. Konto: Die Suche kann basierend auf dem Bankkonto erfolgen.
Projekt: Alle mit einem Projekt verbundenen Bankanweisungen können aufgelistet werden.
Eingehende/ausgehende Anweisungen: Bankanweisungen können als eingehend oder aufgelistet werden ausgehend.

Hinweis: Wenn Sie beim Filtern Änderungen an den Optionen vornehmen möchten, können die Seiteneinstellungen über Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen vorgenommen werden.

Nach der Bank können verschiedene Vorgänge ausgeführt werden Anweisungen werden aufgelistet.

Ausgehende Bestellungen können durch Klicken auf die Schaltfläche „-“ bearbeitet werden. Der Bankauftrag in derselben Zeile kann durch Klicken auf die Artikelschaltfläche in der Liste aktualisiert werden.
Die eingehende Bestellung kann durch Klicken auf die Schaltfläche „+“ oben bearbeitet werden. Je nachdem, ob es sich bei der Bankanweisung in der Liste um einen eingehenden oder ausgehenden Bankauftrag handelt, können mit den „+“-Buttons in der Zeile eingehende oder ausgehende Überweisungen getätigt werden. Für weitere Informationen können Sie den Artikel mit dem Titel „Eingehende und ausgehende Überweisung“ lesen.
Eine Sammelauftragsdatei kann durch Auswahl der Bankanweisungen in der Zeile erstellt werden.
Die Bankanweisungen in der Zeile können durch Auswahl der Auswahlfelder gedruckt werden.
Eine Sammelübertragung kann für eingehende oder ausgehende Bankanweisungen durchgeführt werden, indem der Übertragungsstatus als „Nicht“ ausgewählt wird Erstellt".

Tips

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Über Workcube-Objekte

Bankanweisungen

Bei der klassischen Methode verlangen Banken die von den Unternehmen angeforderten Zahlungsanweisungen mit Nasssignaturen. Unternehmen übermitteln diese Weisungen zunächst per Fax oder E-Mail an die Banken und schicken diese dann unterschrieben an die Banken zurück. Auf dieser Seite werden Anweis...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.7.6. Zahlungsanweisungen

Nachdem in der Debit-Haben-Verwaltung eine Zahlungsanforderung gestellt wurde, kann der Gläubiger den Zahlungsauftrag an den Schuldner senden. Neben der Anzeige von Zahlungsaufträgen im System besteht über diese Seite auch die Möglichkeit, Bankanweisungen zu erstellen.

Fortsetzung

2.1.5.7. Eingehender und ausgehender Geldtransfer

Dank des Bankmoduls können Sie ein- und ausgehende Geldüberweisungen durchführen und diese Transaktionen verfolgen.

Fortsetzung

2.1.5 Bank

In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung des Unternehmens zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Liste der Bankanweisungen, IBAN-Code

IBAN-Code und Beschreibungsfeld wurden zur Seite mit den Bankanweisungen hinzugefügt.

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