Wiki Detay | wiki workcube

Müşteri ve tedarikçilere yönelik farklı para birimlerinde açık hesap limiti, vadeli ödeme limiti, bloklama işlemleri, DBS limitleri, teminatlar ve icra işlemleri Risk ve Teminat Modülü üzerinden tanımlanır ve takip edilir. Finansal ve ticari faaliyetlere yönelik riskler tanımlanır. Bu tanımlar da; yapılan kayıtları baz alarak operasyonel süreçlerin bu risklere uygun işlemesini sağlar.

Örneğin; süreç tanımlamalarıyla limitleri aşan durumlarda sipariş kaydetmeme, siparişleri onay zincirinden geçirme vb. fonksiyonlar sağlanabilir. Bu sayede açık hesap limiti dolu olan bir müşteriden alınan siparişler otomatik olarak üst yönetimin onayına gönderilebilir. Benzer şekilde tedarikçiler de limitler tayin etmiş olabilir. Bu limitlere bağlı olarak teminatlar alınır veya verilir. Teminat mektupları, teminat senetleri, ipotekler vb. alınan veya verilen teminat belgeleri de bu modül üzerinden takip edilir. Cari hesaplara blok takip işlemleri ekranından limit kullanması kısıtlanır, ödeme yapılmayan durumlarda kara listeye alınır, icralık olunan müşteri ve tedarikçilere icra takip kaydederek raporlanır.

Risk ve Teminat Fonksiyonları

Vadeli ödeme aracı risk (kredi) limitleri tanımlama
Grup şirketleri bazında risk yönetimi
Farklı para birimlerinde risk (kredi) limit tanımları
Ödeme Blokajı
Alınan/Verilen teminat yönetimi
Farklı para birimlerinde teminat takibi
Teminat bitiş tarihi uyarı mekanizması
Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) Yönetimi
İcra takip işlemleri
Kara liste uygulaması
Müşteri, tedarikçi açık hesap risk (kredi) limitleri tanımlama
Müşteri, satış bölgesi, müşteri kategorisi, müşteri temsilcisi, il vb. bazında detaylı risk analiz raporları

Risk ve Teminat Modül Fonksiyonları

Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri
Bloklama İşlemleri
DBS Limitleri
İcra İşlemleri
Teminatlar

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
- Şube tanımları
- Banka hesapları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Geri Bildirim

Hasan Sarikaya - 21/10/2025

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

1 0

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

İlişkili İçerikler

21.1.3.13. İcra Raporu

Workcube İcra Raporu ile organizasyonda bulunan çalışanlar için belirli tarih aralıklarındaki icra ve nafaka kesintilerinin ilgili bordro döneminde ne kadar tutar kesildiği ve ilgili dosyalarında kalan tutarlarının gösterilmesi ile ilgili icra dairesi, dosya numarası, kesintinin ödeneceği banka iban bilgisiyle birlikte T.C. kimlik numarası gibi ay bazında, şube ve departman kırılımları ile ilgili bordro döneminde ödeme yapılacak tutarların yer aldığı rapordur.

Devamı

2.1.9.5. DBS Limitleri

Doğrudan Satış Sistemi ile satıcı firma ürünü sattıktan sonra doğrudan bankadan fatura bedelini tahsil etmektedir. Banka bu ödemeyi alacağı bayinin hesabına tanımlamış olduğu kredi limitlerinden yapmaktadır.

Devamı

2.1.9.3. Bloklama İşlemleri

Blokaj işlemi ile müşterinin sistem üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmesi engellenir.

Devamı

2.1.9.6. Teminatlar

Şirketler, yapılan satış karşılığında satışın bedelini zamanında veya hiç tahsil edememe durumunda, kendi kurumuna özel stratejiler geliştirir. Riskli durumlarda başvurulacak yöntemlerden biri "Teminat" dır. Riskleri sınırlandırmak yada sıfırlamak için teminat alınmaktadır. İş birimleri arasında güveni sağlamak için teminat önemli bir unsurdur.

Devamı

2.1.9.2. Müşteri-Tedarikçi Risk Limitleri

Belirlenen müşteri-tedarikçi risk limitleriyle işlem tutarlarına limit konulabilir. Böylece risk öngörülür ve limit üstü işlemler engellenir.

Devamı