Muhasebe ve Cari Bakiye Karşılaştırması


Mali denetim işletmelerin mali durum ve durum sonuçlarını muhasebe ilkelerine ve yasal mevzuata uygun bir şekilde yansıtıldığını veya yansıtılmadığını denetlemek için yapılan denetimdir. Denetim öncesi muhasebe, cari, kasa, banka hesaplarının doğruluğu ilgili modüller de yapılan işlemlerin karşılaştırması ile yapılır.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Muhasebe ve Cari Bakiye Karşılaştırması



Rapor aracılığı ile Cari, Kasa ve Banka hesapları seçilen kriterler doğrusunda karşılaştırmaları yapılır.



Cari Hesap: Seçim yapıldığında cariye atanan muhasebe kodu doğrultusunda karşılaştırma yapar. Üye Hesap bilgisi alanında cari de seçilmiş olunan muhasebe koduna bağlı olarak car işlemleri getirir. Muhasebe hesap bakiyesi alanında ise cariye atanan muhasebe kodunun hangi muhasebe işlemlerinde kullanıldığını getirir.

Banka Hesabı: Seçim yapıldığında Banka Bakiyesi (banka işlemleri) ile Muhasebe Hesap Bakiyesi (muhasebe işlemlerini) karşılaştırır. 

Kasa Hesabı: Seçim yapıldığında Kasa Bakiyesi (kasa işlemleri) ile Muhasebe Hesap Bakiyesi (muhasebe işlemlerini) karşılaştırır. 



Muhasebe Kodu Olmayanlar Gelmesin: Atanmış bir muhasebe kodu yok ise ilgili cari, kasa, banka hesabı gelmeyecektir.

Sadece Fark Olanları Göster: İlgili işlemlerin hepsi değil sadece farklılık olanlar gelecektir.

Sadece Bakiyesi Olanlar: Sıfır bakiye olan işlemler gelmeyecektir.



İpucu: Arada bir fark çıkıyor ise kontroller sağlanır. Örneğin; Cariye atanan muhasebe kodu, sadece cari de değil başka işlemlerde de kullanılmış olabilir ya da işlem tiplerinde farklı kriterler seçilmiş olabilir gibi

İlgili hesabın nerelerde kullanıldığı Bakım altında bulunan Hesap Kontrol Raporu üzerinden de kontrol edilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler