Wiki Detay | wiki workcube

Giden Havale işlemi, işletmenizin banka hesaplarından tedarikçilere, çalışanlara veya üçüncü şahıslara yapılan para transferlerinin (Havale, EFT, FAST vb.) sisteme doğru, eksiksiz ve zamanında kaydetmesini sağlayan temel finansal yükümlülük yönetimi süreçlerinden biridir.

Giden Havale Nedir?

İşletmenin mal veya hizmet alımları, hammadde tedarikleri, borç ödemeleri veya avans aktarımları karşılığında kendisine ait banka hesaplarından alacaklı tarafların hesaplarına gerçekleştirdiği para transferlerinin banka işlemlerine konu olmasıdır. Kaydedilen bir giden havale belgesi; Tedarikçinin veya alacaklının hesabını borçlandırarak (ödeme yapıldığı için) firmanızın borç bakiyesini düşürür. Genel muhasebe tarafında ilgili banka ve cari hesap kodlarına (Örn: 320 Satıcılar Borçlu / 102 Bankalar Alacaklı) otomatik mahsup/tediye fişi kaydı atar.

Giden Havalenin Önemi

Giden havale kayıtlarının zamanında, doğru ve eksiksiz tutulması kurumsal finans yönetimi açısından kritik önem taşır:

Gerçek Zamanlı Nakit Çıkışı Takibi: Banka hesaplarından çıkan paranın anlık takibini sağlayarak sermaye ve nakit akış planlamasının (nakit projeksiyonu) sapmasız yürümesini sağlar.
Tedarikçi İlişkileri ve Kredi Risk Yönetimi: Tedarikçilere yapılan ödemeler zamanında sisteme işlendiğinde borç kapatılır; böylece tedarikçi nezdindeki ticari itibar korunur ve yeni hammadde/ürün tedarik süreçlerinin tıkanması önlenir.
Cari Mutabakat Kolaylığı: Dönem sonu tedarikçi mutabakatlarında (BA/BS ve borç bakiyesi) uyumsuzluk yaşanmasını engeller.
Açık Fatura Kapama ve Yaşlandırma Analizi: Yapılan havalenin hangi alış faturasına istinaden gönderildiği eşleştirilerek, hangi borcun ödenip hangisinin açıkta kaldığı netleştirilir. Yaşlandırma raporlarında vadesi gelen borçların doğru şekilde kapandığını gösterir.
Mali Tablo ve Muhasebe Entegrasyonu: Manuel muhasebe kaydı yükünü ortadan kaldırarak insan kaynaklı hataları engeller, bilanço ve gider/maliyet tablolarının gerçek zamanlı güncel kalmasını sağlar.

Workcube’de Giden Havale Girerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir giden havale kaydı oluşturulurken finansal veri bütünlüğünün korunması için aşağıdaki hususlara titizlikle dikkat edilmelidir:

Cari Hesap Seçimi: Ödemenin yapılacağı tedarikçi veya alacaklı cari hesabı doğru seçilmelidir. Yanlış cari hesaba girilen havaleler, borç takibini bozar ve tedarikçiye mükerrer ödeme yapılması riskini doğurur.
Banka Hesabı ve Döviz Cinsi: Ödemenin yapılacağı doğru banka ve şube hesabı seçilmelidir. İşlem dövizli ise (USD, EUR vb.), kaydın yapıldığı döviz cinsi ve işlem tarihindeki TCMB / kurum döviz kuru kontrol edilmelidir. Robotik Görevler alanında kur bilgileri ile ilgili görev eklendiği takdirde her gün düzenli olarak robot çalışacak ve Merkez bankasından kurlar otomatik olarak çekilecektir.
İşlem Tarihi: Paranın banka hesabından çıktığı resmi dekont tarihidir. Özellikle dövizli işlemlerde seçilen tarihe göre kur geldiği için girilen tarih önem arz eder.
Tutar ve Banka Masraf/Komisyon Kesintileri: Banka tarafından yapılan herhangi bir kesinti (EFT masrafı, BSMV vb.) varsa, gelen net tutar ile brüt tutar ayrıştırılmalı; masraf kısmı ilgili gider hesabına aktarılmalıdır. Bu sayede bütçeye konu olur.
Fatura Kapama İşlemi: Ödeme belirli bir faturaya istinaden yapıldıysa, belge kaydedildikten sonra fatura kapama işlemi açılır ilgili açık alış faturaları seçilmelidir. Bu işlem alacak yaşlandırma raporlarının doğruluğu için elzemdir. Bu fonksiyon şirket akış parametrelerinden açılır. İstenirse manuel olarak da yapılabilir.
Proje ve Masraf Merkezi: Proje bazlı muhasebeleştirme yapıldığı durumlarda havale kaydı ilgili Proje, Masraf/Gelir Merkezi veya İş Birimi ile ilişkilendirilmelidir.
XML Ayarları: Giden havale öncesi xml ayarları kontrol edilmelidir. Örneğin; işlem dövizli işlemlerde kurun alış/satış hangisinden çalışacağı belirlenir.
Toplu Giden Havale: Giden Havale işlemi tekil girilebildiği gibi toplu olarak da girilebilir. Özellikle İnsan Kaynakları alanında maaş ödemeleri toplu giden havale üzerinden yönetilir. Bu satırlara tek tek veri girişi ile de sağlanabilir ya da toplu giden havale kayıt sayfasında yer alan CSV İmport ile bir dosya hazırlanarak da eklenebilir. Belge kaydedildikten sonra belgede girilen her cari hesaba göre ayrı muhasebe ve cari hareketlerini oluşturacaktır.

Mahsup Fişi: Belgede seçilen ve işlem kategorisinde belirlenen kriterler doğrultusunda bir muhasebe fişi oluşur.
İlişkili Belgeler ve Notlar: Banka işlemi ile ilgili özel bir not varsa eklenebilir veya istenirse giden ödemeye dair banka dekontu eklenebilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

x_required_project Proje Seçimi Zorunlu Olsun

Proje Seçimi Zorunlu Olsun :Evet ise belgeyi kaydedebilmek için proje seçimini zorunlu kılar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_branch Şube Seçilebilsin

Şube Seçilebilsin:Evet ise şube filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_department Departman Seçilebilsin

Departman Seçilebilsin:Evet ise departman filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_type_info Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin

Tahsilat\Ödeme Tipi Seçilebilsin:Evet ise tahsilat tipi filtresinin görülmesine ve seçim yapılabilmesine izin verir.

Evet = 1 Hayır = 0 Zorunlu = 2

Seçim

xml_money_type Kur Tipi

Kur Tipi:Kurun alış ya da satışa göre işlem görmesini sağlar.

Seçiniz = 0 Alış = 1 Satış = 2

Seçim

xml_process_stage Süreç Gösterilsin mi?

Süreç alanının sayfada gösterilip gösterilmemesini sağlar.

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 6 Kayıt

Tips

Toplu Giden Havale işlemi nasıl gerçekleşir?

Banka > Giden Havale > Toplu Giden Havale sayfasından satırlar eklenerek ya da sayfanın sağ üst köşesinde bulunan CSV İmport ile uygun formatta dosya eklenerek Toplu Giden Havale işlemi gerçekleştirilir.

İpucu bank.form_add_gidenh

Toplam 1 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Giden Havale

Banka hesabında bulunan bir paranın, yine aynı banka içerisindeki diğer hesaba veya başkasına ait bir hesaba gönderilmesi işlemine giden havale denir. Giden havale tekli yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Giden havale kayıtları banka işlemler listesine kayıt atarak banka hesap bakiyesin...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

22.2.2. Wodiba Banka İşlemleri

Wodiba banka işlemleri, Workcube de tanımlı olan banka hesaplarının ekstresini bir ekranda görüntülenmesini, güncellenmesi ve onaylanması için kullanılır.

Devamı

2.1.5.1.1. Banka Parametrik Tanımlamalar

Banka modülüyle ilgili birçok parametrik tanımlama bulunmaktadır. Bu parametrik tanımlamalar her kurumun bulunduğu sektöre ve kendi işleyişi gibi kıstaslara göre değişiklik gösterir.

Devamı

2.1.5.6. Banka İşlemleri

Banka modülü bilindik ve basit bir kurguya sahiptir. Parasal işlem yapan diğer W3 uygulamaları gibi “İşlem Tipi” ayarları ile muhasebe, bütçe ve cari kayıtları eş zamanlı yapılır. Her işlem üç para birimi ile kayıt altına alınır. Banka İşlemleri ekranı şirketinize ait tüm banka hesaplarındaki hesap açılışı, para yatırma, para çekme, gelen / giden havale, virman gibi işlemlerinizi kaydetmenizi ve takip etmenizi sağlar.

Devamı