Wiki Detay | wiki workcube

التدقيق المالي هو تدقيق يتم إجراؤه للتحقق مما إذا كان الوضع المالي ونتائج الأعمال ينعكس وفقًا للمبادئ المحاسبية والتشريعات القانونية. يتم إجراء دقة المحاسبة المسبقة والحسابات الجارية والنقدية والمصرفية من خلال مقارنة المعاملات التي تتم في الوحدات ذات الصلة.

المسار:BI - التقرير> التقارير القياسية> المحاسبة ومقارنة الأرصدة الجارية

من خلال التقرير، تتم مقارنة الحسابات الجارية والنقدية والمصرفية بما يتماشى مع المعايير المحددة.

الحساب الجاري: عند إجراء الاختيار، تتم مقارنة الحساب الجاري بما يتماشى مع رمز المحاسبة المخصص. يقوم بإحضار المعاملات الحالية اعتمادًا على رمز المحاسبة المحدد في حقل معلومات حساب العضو. في حقل رصيد حساب دفتر الأستاذ، يعرض المعاملات المحاسبية التي يتم فيها استخدام رمز المحاسبة المخصص للمحظية.

الحساب البنكي: عند إجراء التحديد، فإنه يقارن رصيد البنك (المعاملات المصرفية) مع رصيد حساب دفتر الأستاذ (المعاملات المحاسبية).

الحساب النقدي: عند تحديده، تتم مقارنة الرصيد النقدي (المعاملات النقدية) مع رصيد حساب دفتر الأستاذ (المعاملات المحاسبية).

أولئك الذين ليس لديهم رمز محاسبة يجب ألا يدخلوا: إذا لم يكن هناك رمز محاسبة معين، فلن يتم عرض الحساب الجاري والنقد والحساب البنكي ذي الصلة.

إظهار الاختلافات فقط: سيتم عرض الاختلافات فقط، وليس جميع المعاملات ذات الصلة.

فقط التوازن. ماذا يحدث: لن تتم معالجة المعاملات ذات الرصيد الصفري.

تلميح: إذا كان هناك اختلاف، يتم تقديم الشيكات. على سبيل المثال؛ ربما تم استخدام رمز المحاسبة المخصص للعميل ليس فقط في المعاملة الحالية ولكن أيضًا في المعاملات الأخرى، أو ربما تم تحديد معايير مختلفة لأنواع المعاملات.

يمكن أيضًا التحقق من مكان استخدام الحساب ذي الصلة من خلال تقرير مراقبة الحساب ضمن الصيانة.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

مقارنة بين المحاسبة والموازنة الجارية

يتم إجراء مقارنة الأرصدة المحاسبية والمعاملات الجارية للعملاء على أساس العميل والبنك والنقد.

Type: Report Version: Catalsyt v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.1.4.1. إدارة الحالة

حتى؛ هو المكان الذي تتم فيه عمليات التحصيل والدفع النقدي ويتم فيه تخزين النقد وأدوات الدفع المؤجلة مثل الشيكات والسندات الإذنية. يجب أن تكون الخزائن مفصولة بالعملة. ويجب فتح خزنة مختلفة لكل عملة مستخدمة. يمكن فتح الخزائن حسب الوحدات التنظيمية مثل المركز الرئيسي، المصنع، الفرع، القسم. يحتوي كل سجل نقدي على رمز في المخططات المحاسبية للحسابات.

مستمر

2.1.1.1.4. قسائم المحاسبة

هذه هي الصفحة التي تسمح لك بإدراج وإجراء تغييرات على جميع الإيصالات الناشئة عن المعاملات المحاسبية على Workcube.

مستمر

2.1.5.6. المعاملات المصرفية

وحدة البنك لديها بنية مألوفة وبسيطة. مثل تطبيقات W3 الأخرى التي تنفذ المعاملات النقدية، يتم إجراء المحاسبة والميزانية والسجلات الحالية في وقت واحد باستخدام إعدادات "نوع المعاملة". يتم تسجيل كل معاملة بثلاث عملات. تتيح لك شاشة المعاملات البنكية تسجيل ومتابعة معاملاتك مثل فتح الحساب، والإيداع، والسحب، والتحويل الوارد/الصادر، والتحويل في جميع الحسابات المصرفية التابعة لشركتك.

مستمر

2.1.3.3. الحسابات الجارية

باستخدام وحدة المعاملات الحالية، يمكن عرض المعاملات الحالية بالتفصيل، ويمكن إصدار كشوفات الحساب وإجراء عمليات إغلاق الفواتير يدويًا.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل