Wiki Detay | wiki workcube

Auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ können Sie Ihre Transaktionen wie Kontoeröffnung, Einzahlung, Auszahlung, Ein-/Auszahlung und Überweisung auf allen Bankkonten Ihres Unternehmens aufzeichnen und verfolgen. Das Workcube-Bankmodul lässt sich problemlos in Bank- und Anlagetools integrieren und ist somit für die automatische Datenübertragung geeignet.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Banktransaktionen

Filteroptionen für Banktransaktionen:

Filtern über Klicken Sie auf die Filterschaltfläche „Mehr“ auf dem Bildschirm mit der Auflistung der Banktransaktionen. Sie können auf die Optionen zugreifen.

Projekt: Auswahl verwandter Projekte wird bereitgestellt.
Girokonto: Auswahl des Girokontos, das mit der Banktransaktion verknüpft ist bereitgestellt.
Aufgezeichnet von: Mitarbeiterbasierte Auswahl
Ein-/Ausstieg: Die Auswahl der Ein- oder Austrittstransaktionen wird in Bezug auf die Transaktionskategorie bereitgestellt.
Filiale: Die Auswahl der Filialen wird bereitgestellt.
Transaktionstyp: Auswahl der Transaktionsart erstellt für Der Bildschirm „Banktransaktionen“ wird bereitgestellt. Damit dieses Auswahlfeld ausgefüllt erscheint, müssen Transaktionskategorien auf dem Bildschirm „Systemsteuerung > BPM > Transaktionskategorien“ definiert und mit dem Bankmodul verknüpft werden.
Konto: Eine Auswahl definierter Bankkonten wird bereitgestellt. Damit dieses Auswahlfeld gefüllt erscheint, müssen Kontodefinitionen auf dem Bildschirm ERP > Finanzbuchhaltung > Bankkonten vorgenommen werden.
Aufzeichnungsdatum: Die Auswahl des Aufzeichnungsdatums ist verfügbar.
Transaktionsdatum:Die Auswahl des Transaktionsdatums ist verfügbar.

Hinweis: Zusätzlich zu diesen sind „Filter“, „Dokumentnummer“, „Aufsteigendes/Absteigendes Datum“ und „Kontotyp“. (Aktiv/Passiv)“ Sie können Ihre Eintragsoptionen auch über erweitern.

Achtung: Wenn das Kontrollkästchen „TL-Äquivalent“ im Filterfeld auf dem Listenbildschirm aktiviert ist und die Suche durch Auswahl eines Fremdwährungskontos im Feld „Bankkonto“ erfolgt, erscheint die Spalte „Saldo“ auf dem Listenbildschirm.

Seiteneinstellungen für Banktransaktionen/XML-Einstellungen:

Um die XML-Einstellungen auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ anzuzeigen, klicken Sie auf Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen. öffnet sich.

Zwischensummen anzeigen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Am Ende jeder Auflistungsseite werden die Gesamtbeträge kumuliert und in Transaktionswährung angezeigt.
Der Inkasso-/Zahlungstyp kann ausgewählt werden: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Das Auswahlfeld „Einzugs-/Zahlungstyp“ wird angezeigt.
Gezeigte Projektspalte: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Die Projektspalte wird angezeigt und hat keinen Einfluss auf das Projekt-Popup.
Zweigspalte anzeigen: Wenn als „Ja“ ausgewählt; Die Zweigspalte wird angezeigt und hat keinen Einfluss auf das Zweig-Popup.
Lassen Sie den Ausgabenbetrag und die Forderung zusammen in der Kreditzahlung erscheinen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Dadurch können der Aufwandsbetrag und der Forderungsbetrag bei der Kreditzahlung zusammen angezeigt werden.
Über E-Konto getätigte Überweisungen anzeigen: Wenn „Ja“ ausgewählt ist; Es ermöglicht die Anzeige der vom E-Konto gesendeten Überweisungsbeträge unabhängig von der Berechtigung des aktuellen Kontotyps.

Auflistung der Banktransaktionen:

Ermöglicht die Auflistung der Banktransaktionen nach Zeitraum und Unternehmen.

Nach der Auflistung auf dem Bildschirm „Banktransaktionen“ kann die Auflistung mit Hilfe der Dateiexportschaltfläche oben rechts als Google-Tabelle, Excel, Word und PDF extrahiert werden. Sie können diese Transaktionsliste auch per E-Mail versenden und über den gleichen Button ausdrucken.

Nach der Auflistung können die Transaktionsdetails in der Spalte „Transaktionskategorie“ abgerufen und der Gegenbeleg eingesehen werden.

Zu diesem Thema können Sie sich unser Wiki-Dokument zu Banktransaktionen für Ein- und Auszahlungen ansehen.

Die Definitionen von „Bank“ finden Sie in unserem Wiki-Dokument Transaktionskategorien.

Bank. Sie können unser Wiki-Dokument für Kontodefinitionen einsehen.

Hinweis:Banktransaktionen wirken sich je nach Transaktionskategorie auf die Buchhaltung, das Girokonto und das Budget aus. Workcube verarbeitet die Werte automatisch im Hintergrund entsprechend der durchgeführten Operation.

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Bankgeschäfte

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.1.5.18. Devisenkauf-/Verkaufstransaktion

Der Devisenkauf und -verkauf ist der Bildschirm, auf dem Überweisungen zwischen Bankkonten in derselben Filiale einer Bank vorgenommen werden, sowohl in verschiedenen Währungen als auch in denselben Währungen.

Fortsetzung

2.1.5.10. Einzahlung und Auszahlung

Sie können auf Workcube Geld bei der Bank einzahlen und Geld von der Bank abheben.

Fortsetzung

2.1.5.7. Eingehender und ausgehender Geldtransfer

Dank des Bankmoduls können Sie ein- und ausgehende Geldüberweisungen durchführen und diese Transaktionen verfolgen.

Fortsetzung

2.1.5.1. Banktransaktionskategorien

Die Definition von Banktransaktionskategorien ebnet den Weg für den Einsatz des Bankmoduls.

Fortsetzung

2.1.5 Bank

In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung des Unternehmens zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden