Wiki Detay | wiki workcube

Cari hesaplar bir işletmenin borç ve alacağını muhasebe hesapları dışında ayrıntılarıyla takip etmek amacı taşır. İş yaşamının dinamik ortamında vadeli satışlar, dövizli satışlar, özel koşullar ile alışlar gibi birçok borç-alacak kaydına sebep olan alış-verişler olur. Çoğunlukla bu gibi özel durumlar tek düzen hesap planında yalın işlemler olarak kaydedilirken cari işlemler kayıtları altında detaylandırılır.

“Cari Hesap” mal ve hizmet veya borç-alacak ilişkisinde bulunulan tüm müşteri, tedarikçi ve çalışanların parasal işlem kayıtları için ana hesaptır. W3'de bireysel müşteri ve tedarikçiler, kurumsal müşteri ve tedarikçiler, çalışanlar olmak üzere üç temel ilişki vardır. Bu ilişkilerin parasal kayıtları “Cari Hesap” altında toplanır. Verilen bir mal cari hesaba borç olarak kaydedilir. Alınan tahsilat ise alacak olarak kaydedilir. Borç – Alacak = Bakiye’yi belirler. Bazen bir çalışan veya tedarikçinin birden çok cari hesabı olabilir. Bir çalışana avans cari hesabı, maaş cari hesabı gibi hesaplar, 3 farklı projede görev alan tedarikçiye her bir proje için ayrı cari hesap açılabilir.

Örneğin; bir müşteriden 10 adet pencere siparişi aldığınızı düşünün. Müşteri her ay bir pencerenin parası olan 100 USD’yi ödeyecektir. Ayrıca müşteriden bu satış için çek veya senet gibi vadeli bir ödeme aracı alınmamıştır. Bu işlemin faturasını kestiğinizde müşterinin muhasebe hesabına 1.000 USD borç yazılırken cari hesabına ise her ayın 5’inde ödeyeceği 10 tane 100 USD borç yazılabilmektedir. Bu sayede bu müşterinin taksitlerinin takip edilebileceği bir yapı kurulmuş olmaktadır. Birçok muhasebeci aynı işlemi muhasebe hesap planlarını kullanarak yapabilir. Ancak cari işlemleri kullanmak size kolaylıklar sağlayacaktır.

Aynı anda 3 para birimi kullanmak.

Tüm parasal işlemler W3'de aynı anda üç para birimiyle çalışır.

Sistem/Yerel Para Birimi: Her şirket aynı zamanda vergi mükellefidir. Vergi mükellefi olunan ülkedeki para birimi Sistem/Yerel para birimidir. Muhasebe kayıtları ve beyannameleri mutlaka yerel para birimiyle hesaplanır.
Sistem 2. Para Birimi: Şirketler bazen yabancı ortaklıkları nedeniyle bazen de dünyada yaygın kullanılan USD veya EURO gibi dövizlerle tüm işlemlerini kaydetmek ve raporlamak isterler. İkinci para birimi bu amaçla kullanılır.
İşlem Para Birimi: Her bir işlem hangi parayla yapılıyorsa o para birimi ile kaydetmek için kullanılır.

Cari Fonksiyonları

Cari hareketler takibi
Belli cari aralığında toplu veya tek tek ekstre dökümü
Farklı para birimlerinde ekstre dökümü
Proje bazlı cari ekstre toplu dökümü
Farklı sütunlara sahip ekstre içeriği oluşturma
Açılış ve devir işlemleri
Ekstreleri excel, word dokümanı olarak kaydetme, PDF’e çevirme, yazdırma ve e-mail olarak gönderebilme
Cari ekstre üzerinde ödeme performansı ve ödenmemiş çek senet görüntüleme
Cari virman işlemleri
Kur değerleme işlemleri
Borç / Alacak dekontu

Cari modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Cari modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Cari Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Cari Yönetimi ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Cari işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Cari Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri

Açılış Fişi
Borç Dekontu
Toplu Borç Dekontu
Alacak Dekontu
Toplu Alacak Dekontu
Cari Virman
Borç Kur Değerleme Dekontu
Alacak Kur Değerleme Dekontu

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket tanımları
- Şube tanımları
- Para birimleri
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Cari İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Açılış Fişi İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki