Wiki Detay | wiki workcube

باستخدام Workcube Check Transactions، يمكنك تخزين الشيكات من عملائك في الخزنة، وإعطاء الشيكات إلى البنك لتحصيلها، واستخدامها كضمان لقروضك، ومنحها للموردين من خلال تأييدها لمعاملات دفع الديون الخاصة بك.

المسار: ERP > Finance-Accounting > ملاحظة الشيكات

خيارات تصفية قائمة الشيكات

يمكنك عرض الشيكات الخاصة بك عن طريق التصفية وفقًا للعديد من الخيارات في شاشة قائمة حركات الشيكات.

نوع المعاملة: يمكن تصفية حركات الشيكات عن طريق تحديد نوع المعاملة المطلوبة.
الحساب الحالي: يمكن تصفية عرض الشيكات للحساب الجاري الجاري معالجته.
الحساب البنكي: التصفية وفقًا للحساب البنكي المحدد لمعاملة الشيك.
تعريفات المجموعة الفرعية: يمكن تصفيتها حسب القسم الذي تجري فيه معاملة الشيك.
مسجلة بواسطة: يمكن تصفيتها حسب المستخدم الذي أجرى معاملة الشيك.
نوع الدفع/التحصيل: يمكن تصفيته حسب طريقة الدفع والتحصيل المحددة في معاملة الشيك.

بعد الإدراج، يتم عرض قائمة الشيكات المسجلة على النظام وفقًا للمرشحات المحددة. يمكنك تصدير قائمة جميع معاملات الشيكات هذه بتنسيقات Google Tables وExcel وPDF وWord عن طريق النقر فوق الزر المحدد على الشاشة، أو مشاركتها عبر البريد الإلكتروني إذا كنت ترغب في ذلك.

تنبيه: من أجل استخدام شاشات معاملات الشيكات، تعريفات "نوع المعاملة" للشاشات ذات الصلة هي المتوفرة على شاشة فئات المعاملات. ينبغي القيام به. للحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع، يمكنك قراءة مقالنا بعنوان "فئات المعاملات التحقق/الملاحظة".

قسيمة التحقق من الإدخال

المسار: ERP > Finance-Accounting > Check-Note > Check Entry كشوف المرتبات

في شاشة إضافة قسيمة إدخال الشيك، من خلال النقر على الزر الأحمر "إضافة شيك"، سيتم فتح نافذة منبثقة حيث يمكنك إضافة الشيك.

رقم الشيك: يتم ترقيم الشيك بحيث يمكن تتبعه.
البنك: يتم تحديد البنك والفرع الذي سيتم معالجة الشيك فيه.
البنك الفرع: الشيك يتم تحديد فرع البنك الذي سيتم إجراء المعاملة فيه.
عملة المعاملة: يتم تحديد مبلغ الشيك وعملته. تصحيح يتم تحديد معلومات المدين بالشيك.
الرمز الخاص: اختياريًا، يتم تحديد رمز خاص لإدخال الشيك.
مكتب الضرائب: يتم تحديد مكتب الضرائب الذي سيتم دفع الشيك إليه.
رقم الضريبة: رقم دفع الضريبة.
Enderor: يتم تحديد معلومات الشخص الذي سيظهر الشيك.

قسيمة إدخال الشيك المرتجع

الشخص الذي يعيد الشيك المدفوع إلى ماكينة تسجيل النقد لأغراض التحصيل.
المسار: ERP > المالية - المحاسبة > الشيك - السند الإذني > قسيمة إصدار الشيك المرتجع

من خلال تحديد نوع المعاملة والحساب الجاري وتاريخ المعاملة والنقد على الشاشة، تتم إضافة الشيك المراد استرداده إلى السطر الذي يحتوي على الزر "تحديد شيك" المميز. تمت إضافة.

انتبه: تتم معالجة الشيك المراد إرجاعه من خلال ماكينة تسجيل النقد. لذلك، لا يمكن تنفيذ عملية اختيار الشيك دون اختيار ماكينة تسجيل النقد.

??????? ??????? المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

???? ??????,??????? ??????? / cheque.list_cheque_actions Page Designer Wiki

Sistem üzerinden yapılan bütün çek işlemlerini çek numarası, cari, vade tarihi ve tutar gibi bilgiler ile listeler.

??? ???????? ?????? / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

??? ??????? (C / H a),????? ??????? / settings.form_add_print_files Output Template Wiki