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Mit Workcube Schecktransaktionen können Sie die Schecks Ihrer Kunden im Safe aufbewahren, die Schecks der Bank zum Einzug übergeben, sie als Sicherheit für Ihre Kredite verwenden und sie Ihren Lieferanten geben, indem Sie sie für Ihre Schuldenzahlungstransaktionen indossieren.

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Hinweis

Checklisten-Filteroptionen

Sie können Ihre Schecks anzeigen, indem Sie auf dem Listenbildschirm „Schecktransaktionen“ nach vielen Optionen filtern.

Transaktionstyp: Schecktransaktionen können durch Auswahl des gewünschten Transaktionstyps gefiltert werden.
Girokonto: Die Scheckanzeige für das verarbeitete Girokonto kann gefiltert werden.
Bankkonto: Filterung nach Bankkonto für das Scheckgeschäft ausgewählt.
Untergruppendefinitionen: Es kann nach der Abteilung gefiltert werden, in der Sie die Schecktransaktion durchführen.
Aufgezeichnet von: Es kann nach dem Benutzer gefiltert werden, der die Schecktransaktion durchgeführt hat.
Zahlungsart/Einzug: Kann nach der in der Schecktransaktion ausgewählten Zahlungs- und Einzugsmethode gefiltert werden.
Start-/Enddatum: Die geleistete/zu leistende Zahlung für die Schecktransaktion kann nach dem Datum der Inkassotransaktionen gefiltert werden.
Projekt: Der Scheck kann mit dem Projekt verknüpft werden.

Schecktransaktionen Liste

Nach der Auflistung wird die Liste der im System erfassten Schecks gemäß den ausgewählten Filtern angezeigt. Sie können die Liste all dieser Schecktransaktionen in den Formaten Google Tabellen, Excel, PDF oder Word exportieren, indem Sie auf die markierte Schaltfläche auf dem Bildschirm klicken, oder sie bei Bedarf per E-Mail teilen.

Achtung: Um die Bildschirme „Schecktransaktionen“ zu verwenden, „Transaktionstyp“-Definitionen für die relevanten Bildschirme werden auf dem Bildschirm „Transaktionskategorien“ bereitgestellt. sollte gemacht werden. Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in unserem Artikel mit dem Titel „Scheck-/Notiz-Transaktionskategorien“.

Scheck-Eingabeschein

Pfad: ERP > Finanzbuchhaltung > Scheck-Notiz > Scheck-Eingabe Gehaltsabrechnung

Auf dem Bildschirm zum Hinzufügen von Scheckeintragsbelegen wird durch Klicken auf die rote Schaltfläche „Scheck hinzufügen“ ein Popup geöffnet, in dem Sie den Scheck hinzufügen können.

Schecknummer: Der Scheck ist nummeriert, damit er nachverfolgt werden kann.
Bank:Die Bank und die Filiale, in der der Scheck bearbeitet wird, werden identifiziert.
Bank Filiale: Scheck Die Bankfiliale, in der die Transaktion durchgeführt wird, wird definiert.
Transaktionswährung: Der Betrag und die Währung des Schecks werden definiert.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum des Schecks ist definiert.
Kontonummer: Die Kontonummer für den Scheckeintrag ist definiert.
Zahlungsort: Der Ort, an dem der Scheck bezahlt wird definiert.
Schuldner: Die Informationen des Schuldners des Schecks werden definiert.
Sondercode: Optional wird ein Sondercode für die Scheckeingabe definiert.
Finanzamt: Das Finanzamt, an das der Scheck gezahlt wird, ist definiert.
Steuernummer: Nummer für die Steuerzahlung. ist definiert.
Enderor: Die Informationen der Person, die den Scheck bestätigen wird, sind definiert.

Scheck-Rückgabeschein

Derjenige, der den bezahlten Betrag zurückgibt Bitte geben Sie den Scheck zur Abholung an die Kasse ab.
Pfad: ERP > Finanzen – Buchhaltung > Scheck – Schuldschein > Scheck-Rückgabeschein

Durch Auswahl von Transaktionstyp, Girokonto, Transaktionsdatum und Bargeld auf dem Bildschirm wird der zu erstattende Scheck der Zeile mit der markierten Schaltfläche „Scheck auswählen“ hinzugefügt. wird hinzugefügt.

Achtung: Der zurückzugebende Scheck wird über die Kasse abgewickelt. Daher kann der Scheckauswahlprozess nicht ohne Auswahl der Registrierkasse durchgeführt werden.

Schecktransaktionen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

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