Kasa Yönetimi


Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı,  nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir. Her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur.



Kasalar, Workcube üzerinde para birimlerine göre ayrılır. Nakit tahsilatı, ödeme, çek ve senet gibi para giriş çıkışlarının kaydedilip bakiyelerinin izlenebileceği alandır. Organizasyonel yapıya göre kasaların lokasyonları, bağlı oldukları muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bakiyeler ve kasa işlemleri anlık olarak takip edilebilir. 

Kullanıma başlamadan önce

  • Şube tanımları
  • Departman tanımları
  • Para Birimleri 
  • Hesap Planı
  • Modül İşlem Kategorileri tanımlanmalıdır.


  • Şube & Departman : İlgili kasanın bağlı olduğu şube ve departman seçimi yapılır. Kasa işlemleri sayfasında şube ve departmana göre kasa işlemleri bu sayede izlenebilir.
  • Kasa Adı & Kasa Kodu : Kasa adı ve kodu  tanımlanır.
  • Kasa muhasebe kodu : Hesap planında daha önce belirlenmiş olan kasa muhasebe hesap kodu tanımlanır. Aynı zamanda kasa tanımı oluştururken de ilgili kasa için muhasebe hesap kodu ayrıca oluşturulabilir.
  • Alınan Çek Muhasebe Kodu : Çek giriş bordrosu ile portföye alınan çekler için tanımlanan muhasebe kodudur.
  • Alınan Senet Muhasebe Kodu : Senet giriş bordrosu ve Senet Çıkış bordrosu- Tahsil ile portföye alınan senetler için tanımlanan muhasebe hesap kodudur.
  • Verilen Senet Muhasebe Kodu :  Kasadan verilen senetler için kullanılan muhasebe hesap kodudur.
  • Vade Farkları Muhasebe Kodu : 642 ile başlayan Faiz Gelirleri Senet tahsilatı işlemlerinde vade farkı tahsil edilmesi durumunda kullanılır.
  • Yoldaki Çekler & Senetler Muhasebe Kodu : Henüz kasaya tahsil edilmemiş tahsilat ekibi veya satış ekiplerinin aldığı evrakları takip etmek için kullanılır.
  • Karşılıksız Çekler : Protestolu Senetler için senet iade çıkış bordrosu işleminde kullanılan muhasebe hesap kodudur.
  • Protestolu Senetler : Protesto edilmiş senetlerin  Senet iade giriş bordrosu ve Senet iade çıkış işleminde kullanılan muhasebe hesap kodudur.


Dikkat: Görüldüğü üzere kasa tanımları yapılırken aynı zamanda çek ve senet modulüne ait işlemler içinde tanımlamalar yapılır. Kasa tanımları yapılırken çek ve senet modülünde uygulayacağınız kurguyu da hesaba katmalısınız.

Dikkat: Kasalar için kullanılan işlem kategorisi tipi Process Id : 30 olan Kasa açılış fişi işlem kategorisidir. Dönem devir işlemleri sırasında kasa aktarımları için tanımlanması elzemdir. Kasa açılış fişi işlem kategorisi için muhasebe işlemi seçeneğinin işaretli olduğuna emin olunuz.

Not: "Whops ile çalışsın" seçeneği esasen add-on olarak kullanılan Whops (Perakende) modülü ile bağlantılıdır. İşaretlenmesi durumunda Whops üzerinde kayıt atılırken ilgili kasa seçilebilir hale gelir. İşaretlenmezse Whops perakende modülünde kullanılamaz.

İpucu: Kasalara ait işlemler "Kasa işlemleri" listeleme sayfasında izlenebilir.


Kasa Açılışı 

Kasa açılışları, yeni bir kasa tanımı oluşturulduğunda ilgili kasanın halihazırda mevcut bir bakiyesi bulunuyorsa bu tutarı tanımlamak için kullanılır. Herhangi bir muhasebe işlemi gerçekleştirilmez. Yalnızca kasanın bakiyesini tanımlamak için kullanılır. 



Tip: Kasa açılış işlemlerinde Process ID : 30 olan "Kasa açılış Fişi" işlem kategorisi kullanılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler