Wiki Detay | wiki workcube

Kasa; nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı, nakit paranın, çek ve senet gibi vadeli ödeme araçlarını depolandığı yerdir. Kasalar para birimlerine göre ayrılmak zorundadırlar. Kullanılan her para birimi için farklı kasa açılmalıdır. Kasalar, merkez ofis, fabrika, şube, departman gibi organizasyon birimlerine göre açılabilir ve her bir kasanın muhasebe hesap planlarında kodu bulunur. Tüm kasa işlemleri, kasa nakit miktarları, kasa devirleri, virman, alış ve satış fatura kapama, nakit tahsilat, çek ve ödeme işlemleri Kasa Modülü üzerinden yapılır. Kasa Modülü, genel finans yönetiminin içinde yer alarak tüm finans ve muhasebe modülleriyle entegre çalışır.

Örnek Kurgu: Acme Şirketinin 1 yönetim ofisi ve 1 satış mağazası ve 1 deposu vardır. Bu şirketin Yönetim Ofisi TL, Dolar ve Euro işlemler yapmaktadır. Şubeler ise TL ile çalışmaktadır. Bilindiği gibi kasa hesapları tek düzen hesap planında 100 kodu ile başlar. Bu şirketin kasaları ve muhasebe hesap bağlantıları aşağıdaki gibi olabilir.

KASA	Muhasebe Kodu
Merkez TL Kasa	100.01.01 TL Merkez Kasa
Merkez USD Kasa	100.01.02 USD Merkez Kasa
Merkez EURO Kasa	100.01.03 EURO Merkez Kasa
Şube TL Kasa	100.02.01 TL Şube Kasa
Şube USD Kasa	100.02.02 USD Şube Kasa
Şube EURO Kasa	100.02.03 EURO Şube Kasa
Depo TL Kasa	100.03.01 TL Depo Kasa
Depo USD Kasa	100.03.02 USD Depo Kasa
Depo EURO Kasa	100.03.03 EURO Depo Kasa

Acme şirketi çek ve senet ile tahsilat ve ödeme yapıyorsa Kasa tanımlarında Çekler ve Senetler ile ilgili muhasebe hesap kodları da girilmelidir. Örnek olarak Merkez TL kasasının bütün muhasebe hesap kodları aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Yoldaki çek ve senet henüz kasaya teslim edilmemiş tahsilat ekibi veya satış elemanlarının aldığı evrakları takip etmek için kullanılır. Çek ve senet kullanmıyorsanız ilgili muhasebe hesap kodlarını tanımlamak zorunlu değildir,

Alınan Çekler	101.01.01 Merkez Kasadaki Çekler
Alınan Senetler	121.01.01 Merkez Kasadaki Senetler
Verilen Senetler	321.01.01 Merkez Kasadan Verilen Senetler
Karşılıksız Çekler	101.01.02 Karşılıksız Çekler
Protestolu Senetler	121.01.02 Merkez Kasada Karşılıksız Senetler
Yoldaki Çekler	101.01.03 Yoldaki Çekler
Yoldaki Senetler	121.01.03 Yoldaki Senetler
Vade Farkları	642. İle başlayan Faiz Gelirleri Senet tahsilat işlemleri sırasında vade farkı tahsil edilmişse bu hesaba kaydedilir.

Kasa Fonksiyonları

Kasa açılış ve devirleri, kasa bakiyeleri
Kasadan kasaya virman
Tahsilat ve ödeme işlemlerinin çalışan ve cari bazında düzenlenebilmesi
Tüm nakit giriş çıkış işlemlerini farklı kriterlere göre detaylı raporlama
Döviz kasası, nakit döviz alış/satış işlemleri
Şube kasası günlük durum raporları takibi
Toplu tahsilat kaydı
Toplu ödeme kaydı
Kasa kur değerleme

Kasa modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Kasa modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Finans Muhasebe altında Kasa Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Kasa ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

İşlem Kategorileri

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

Kasa işlemlerini yönetebilmek için öncelikle modüle ait işlem kategorileri tanımlanır. İşlem kategorileri yapmış olduğunuz işlemin cari, muhasebe ve bütçe gibi arka plan işlemlerini yapmasını sağlar.

Kasa Yönetiminde kullanılan işlem kategorileri

Açılış Fişi Kasa
Ödeme Kasa
Tahsilat Kasa
Virman Kasa
Kasa Kur Değerleme

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket tanımları
- Şube tanımları
- Para birimleri
- Kasa tanımları
Parametreler girilir.
İşlem kategorileri yapılandırılır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- İşlem Kategorileri Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Kasa İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kasa Ekle / cash.list_cashes Master Data Wiki

Kasalar, Workcube üzerinde para birimlerine göre ayrılır. Nakit tahsilatı, ödeme, çek ve senet gibi para giriş çıkışlarının kaydedilip bakiyelerinin izlenebileceği alandır. Organizasyonel yapıya göre kasaların lokasyonları, bağlı oldukları muhasebe hesap kodları tanımlanır. Bakiyeler ve kasa işlemleri anlık olarak takip edilebilir.

Açılış Fişi Kasa İşlem Kategorisi / settings.list_process_cats Process Cat Wiki