Borç Alacak Yönetimi Raporlar


Borç Alacak Yönetimi ile ilgili 4 tane standart rapor bulunmaktadır. Bunlar borç/alacaklar, tahsilatlar, ödemeler ve ödeme performanslarıyla ilgili kurulumla gelen hazır raporlardır.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Borç Alacak Yönetimi


Sistemde borç alacak yönetimini ilgilendiren birçok işlem yapılabilir. Bu işlemler belli bir sayıya ulaştıktan sonra bu modüldeki verileri analiz etmek için kullanılabilen 4 tane hazır rapor vardır.

Not: "Borç/Alacak Yönetimi" başlıklı yazı okunarak modül ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir.


Aylara Göre Tahsilat Analizi

Müşterilere göre aylık olarak yapılmış tahsilatları analiz etmek için bu rapor kullanılır. Tarih aralığı, vade ve tahsilat tarihleri belirlenir. Müşteri kategorisi, temsilcisi ve müşteri veya müşteri temsilcisi bazında seçimler yapılarak rapor çıkartılır.


Borç/Alacak Aylara Göre Adatlandırılmış Rapor

Bu raporla cari hesap bazlı olarak borç/alacak adatlandırılmış durum raporu görüntülenebilir. Rapor ay bazlı olarak borç, alacak ve fark miktarlarıyla gelir.


Müşteri Ödeme Listesi

Sistemdeki hesapların/müşterilerin ödeme bilgileri bu raporla alınabilir. Üye kategorisi, işlem-vade tarihi, temsilci, proje, para birimi ve alıcı-satıcı seçimlerine göre rapor şekil alır.


Toplu Ödeme Performansı

Cari hesapların toplu ödeme performansı bu raporla görüntülenebilir.

Cari hesap, müşteri temsilcisi, proje, satış bölgesi, müşteri değeri, borç/alacak durumu, alıcı/satıcı durumu, liste tipi seçimi, üye kategorisi ve vade-tarih aralıkları seçilebilir.

Dikkat: "Detaylı" seçim kutusu işaretlendiği takdirde liste tipi seçimi yapılamaz.

Liste alanından açık işlemler, ödeme performansı, kur farkları, sadece borç karakterli işlemler veya hepsi liste olarak seçilebilir.

Kurumsal, bireysel üyeler ve çalışanlar seçimlerine göre raporda seçilebilecek alanlar değişkenlik gösterir. Örnek olarak çalışanlar seçildiği zaman şube ve cari hesap tip seçimleri yapılabilir.

Bu raporda detaylı, sıfır bakiye getirme, manuel ödeme performansı, ay bazında grupla, ödenmemiş çek/senetleri getirme, bitiş tarihine göre hesapla, proje bazında grupla ve işlem dövizli gibi seçim kutuları bulunmaktadır. Bu seçimlere göre rapor sonucunun formatı belirlenmiş olur.

Rapor sonucunda "Belge Kapama" butonuyla fatura kapama işlemi yapılabilir.

Tip: "Fatura Kapama İşlemi" başlıklı yazıyla bu işlemin nasıl yapılabileceği öğrenilebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler